Informe mensal · Fevereiro de 2026
Referência 01/02/2026 · entregue 13/03/2026 17:54
Informe de fevereiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | fev/26 | jan/26 | dez/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,28 bi | R$ 2,32 bi | R$ 2,43 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,17 bi | R$ 2,20 bi | R$ 2,19 bi |
| Passivo total | R$ 106 mi | R$ 121 mi | R$ 236 mi |
| Liquidez | R$ 122 mi | R$ 20,8 mi | R$ 148 mi |
| Passivo ÷ ativo | 4,65% | 5,21% | 9,71% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 82,5 mi | R$ 94,7 mi | R$ 207 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Cotistas | 87.647 | 83.243 | 83.243 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,66 | R$ 101,63 | R$ 101,38 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 21,6 mi | R$ 23,8 mi | R$ 25,9 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,03% | 1,34% | 0,95% |
| Dividend yield no mês | 0,98% | 1,08% | 1,18% |
| Taxa de administração | 0,09% | 0,10% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |