Documentos publicados pelos fundos

GTWR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do GTWR11, o resultado caixa foi de R$ 0,91 por cota, com distribuição mantida em R$ 0,90 por cota, resultando em dividend yield anualizado de 12,86%, menor que os 13,01% de dezembro de 2025. A rentabilidade mensal ficou em 2,3%, alinhada ao IFIX, contrastando com os 7,8% de dezembro, enquanto nos últimos 12 meses acumulou 39,0%, acima dos 27,8% do IFIX e superior a

TVRI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro/2026 do TVRI11, o fundo distribuiu R$ 1,05 por cota, igual ao mês anterior, com dividend yield anualizado de 12,12%, ante 12,54% em dezembro/2025. O resultado total gerado foi R$ 1,44 por cota, superior aos R$ 0,95 de dezembro, impulsionado por R$ 0,45 de não recorrente da venda da Agência Toledo e R$ 0,98 recorrente, contra R$ 0,94 anterior. Receitas de aluguel subiram par

TRXY11

BBRC11

XPLG11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do XPLG11, a distribuição de rendimentos manteve R$ 0,82 por cota, igual a dezembro de 2025, com dividend yield anualizado de 9,46% sobre o valor de mercado de R$ 103,99 no fechamento do mês, ante 9,30% e R$ 105,82 no mês anterior. O resultado base caixa foi de R$ 35,4 milhões em janeiro, com receitas de locação de R$ 42,4 milhões, superior aos R$ 29,9 milhões de de

HSML11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do HSML11, o gestor apresenta a retrospectiva completa de 2025, com NOI consolidado de R$ 242,56 milhões, alta de 7% nominal em relação a 2024 e queda de 1% ante o orçamento inicial do ano, representando crescimento real de cerca de 3% após IPCA de 4,23%. As vendas totais do portfólio somaram R$ 2,9 bilhões em 2025, com avanço de 5% nominal ou 1% real. Em dezembro

BTAG11

DEVA11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do DEVA11, o fundo distribuiu R$ 0,40 por cota, totalizando R$ 5,61 milhões, com dividend yield de 1,54% no mês, equivalente a 126,15% do CDI ou 148,41% com gross up de IR. Comparado a novembro, o rendimento por cota caiu de R$ 0,44 e o DY mensal de 1,86%, enquanto o DY acumulado em 12 meses recuou para 18,47% de 20,50%, com R$ 4,80 distribuídos por cota no período

VVCO11

CRAA11

MXRF11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do MXRF11, o rendimento distribuído manteve-se em R$ 0,10 por cota, totalizando R$ 46,02 milhões, com yield mensal de 1,05% e anualizado de 13,33%, equivalente a 117,15% do CDI com gross-up de 15%. Comparado a novembro, o fluxo de receitas caixa subiu para R$ 50,1 milhões, impulsionado por CRIs em R$ 37,9 milhões, FIIs em R$ 6,3 milhões e permutas em R$ 5 milhões,

TRXF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do TRXF11, os recibos da 12ª emissão foram convertidos em cotas em 9 de janeiro, elevando o total para 62.430.702 cotas e o patrimônio líquido para R$ 6,306 bilhões, com cota patrimonial de R$ 101,01. Comparado a dezembro de 2025, quando havia 32.493.284 cotas e PL de R$ 3,276 bilhões, o fundo cresceu significativamente pós-emissão. O número de cotistas atingiu 237

RBRY11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do RBRY11, o gestor destaca investimentos de R$ 126 milhões no CRI XPLG no primário, com remuneração CDI + 1,55% a.a. e garantias em contratos de locação e compra de galpões logísticos com LTV de 41%, e R$ 78 milhões no CRI Exto II, com CDI + 2,25% a.a., alienação fiduciária, cash sweep e aval de acionista, além de garantias em estoques com LTV de 54%. Esses novos

RBRR11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do RBRR11, o gestor destaca o investimento no primário de R$ 20 milhões no CRI Windsock, com remuneração IPCA + 11,90% a.a., lastreado em projeto de galpões logísticos Last Mile no aeroporto de Fortaleza, com garantias como AF das cotas da SPE, cessão fiduciária de locações futuras, LTV de 60% e ICSD mínimo de 115%. A carteira fechou com 56 operações de CRIs, toda

VCRA11

APTO11

LIFE11

RZTR11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do RZTR11, o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, igual ao mês anterior, com dividend yield mensal de 1,02%, ante 1,03% em novembro, e DY em 12 meses caindo para 12,96% de 13,15%. A cota patrimonial recuou de R$ 96,72 para R$ 94,62, levando o patrimônio líquido de R$ 1,868 bilhão para R$ 1,784 bilhão, enquanto a cota de mercado subiu de R$ 96,66 para R$ 97,99, com P/

KFOF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KFOF11, a cota patrimonial subiu 1,73% para R$ 94,13, ficando abaixo do IFIX que avançou 2,27%, enquanto a cota de mercado teve alta de 0,80% para R$ 87,00, ampliando o desconto em relação ao patrimonial para 7,58% ante 6,66% em dezembro. O patrimônio líquido cresceu para R$ 660,3 milhões, contra R$ 654,6 milhões no mês anterior. O gestor realizou vendas em FIIs

HDOF11

XPCI11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do XPCI11, o rendimento distribuído por cota foi de R$ 0,88, ante R$ 0,90 em novembro, com yield mensal de 1,06% e anualizado de 13,50%, comparado a 1,11% e 14,16% no mês anterior. O patrimônio líquido alcançou R$ 776,7 milhões, alta ante R$ 776,2 milhões, com valor patrimonial da cota em R$ 89,26, estável em relação a R$ 89,19, enquanto a cota de mercado subiu par

BIME11

BIME11

JSAF11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do JSAF11, o resultado do mês totalizou 7,3 milhões de reais, acima dos 7 milhões de novembro, puxado por receitas de FII em 5,7 milhões (contra 5,5 milhões anteriores), ganhos de capital em 1,5 milhão (contra 1,4 milhão) e outros ativos financeiros em 407 mil (contra 306 mil), apesar de receita de CRI cair para 250 mil (de 352 mil). O rendimento distribuído por co

MCRE11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026, referente a dezembro 2025, o MCRE11 distribuiu R$ 0,11 por cota, igual ao mês anterior, com dividend yield anualizado de 15,3% a.a. sobre cota de R$ 9,20, ante 16,2% a.a. sobre R$ 8,75 em novembro. O patrimônio líquido subiu para R$ 1.131 milhões (R$ 10,14/cota), de R$ 1.119 milhões (R$ 10,04/cota), e o número de cotistas cresceu para 87.205, de 86.943. A venda das 4

KNRI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KNRI11, a gestora concluiu a venda do imóvel Jundiaí Industrial Park, gerando lucro de R$ 77 milhões e acréscimo recorrente de R$ 0,07 por cota nos pagamentos a partir de março de 2026. Também finalizou a aquisição de mais 13% de participação na Torre Crystal do Complexo Rochaverá Corporate Towers, elevando a fatia do fundo para 70% no ativo, nos mesmos termos da

BPML11

BRCR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do BRCR11, a vacância financeira e física permaneceu estável em 10,5% e 11,5%, respectivamente, igual ao mês anterior, sem entradas ou saídas de inquilinos no portfólio. A receita contratada de locação avançou para R$ 17.030 mil, ante R$ 16.999 mil em dezembro de 2025, refletindo leve crescimento na série histórica que mostra estabilidade entre 10,5% e 11,8% de vacâ

BTHF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026, referente a dezembro 2025, o BTHF11 registrou resultado de R$ 0,114 por cota, acima dos R$ 0,093 de novembro, impulsionado por receitas recorrentes de R$ 0,092 por cota e não recorrentes de R$ 0,030, com destaque para ganhos em operações de FIIs e ações. A distribuição subiu para R$ 0,106 por cota de forma extraordinária, contra R$ 0,092 no mês anterior, totalizando R

CNES11

HCTR11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro-25 do HCTR11, a distribuição anunciada subiu para R$ 0,40 por cota, equivalente a dividend yield mensal de 1,90% sobre a cota de fechamento a R$ 21,00, contra R$ 0,29 por cota em novembro-25 com yield de 1,40% sobre R$ 20,70. Essa distribuição considera o resultado caixa acumulado no semestre, que gerou R$ 0,31 por cota no mês, similar aos R$ 0,34 de novembro. O patrimôni

RPRI11

KORE11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KORE11, não houve movimentações na carteira de locatários, diferentemente de dezembro de 2025, que registrou entradas como Geonoma no Alameda Santos, realocação da Santamarca no Corporate Plaza e expansão da Goshen Land no Morumbi Office Tower. A vacância física permaneceu em 1,86%, a financeira caiu ligeiramente de 2,09% para 2,08%, e a ajustada por carências re

GZIT11

EQIR11

GLOG11

BTLG11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de dezembro de 2025 do BTLG11, a receita de locações subiu para R$ 36,5 milhões (R$ 0,68 por cota), contra R$ 33 milhões (R$ 0,66) em novembro, impulsionada por novas locações e revisionais, incluindo uma relevante em locatária de 87 mil m². O NOI avançou para R$ 34 milhões (R$ 0,64 por cota), ante R$ 30,3 milhões (R$ 0,60) no mês anterior. A receita eventual de lucro com vendas salto

TRNT11

PLAG11

HTMX11

BTHI11

PMLL11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do PMLL11, a transação anunciada no mês anterior foi concluída em 6 de janeiro de 2026, com a aquisição de 15% adicional no Suzano Shopping por R$ 51,1 milhões, elevando a participação para 40%, e a venda de 35% do Boulevard Shopping Bauru por R$ 91,5 milhões, gerando pagamento líquido de R$ 40,4 milhões ao fundo e lucro de R$ 0,58 por cota, superior à estimativa a

CLIN11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026, referente a dezembro de 2025, o CLIN11 registrou valor de mercado de R$ 382,5 milhões, alta ante R$ 372,5 milhões no mês anterior, com cota a mercado em R$ 88,00, de R$ 85,70. O valor patrimonial caiu para R$ 423,9 milhões, de R$ 425,2 milhões, e a cota patrimonial para R$ 97,51, de R$ 97,81. A distribuição mensal foi de R$ 0,95 por cota, referente a novembro, ante

GRWA11

VCRR11

PSEC11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do PSEC11, o patrimônio líquido alcançou R$ 1.391 milhões, equivalente a R$ 75,60 por cota, ante R$ 1.365,9 milhões e R$ 74,23 por cota em novembro. O valor de mercado subiu para R$ 1.187,7 milhões, com cota a R$ 64,55 e P/VP em 0,85x, estável em relação ao mês anterior, quando era R$ 63,09 por cota. A gestão reportou vendas de R$ 114,7 milhões em cotas de FIIs, r

PCIP11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do PCIP11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1.576,2 milhões, equivalente a R$ 92,65 por cota e P/VP de 0,91x, ante R$ 1.588,4 milhões e R$ 93,37 por cota em novembro. O valor de mercado subiu para R$ 1.439,9 milhões, com cota a R$ 84,64, comparado a R$ 1.412,7 milhões e R$ 83,04 no mês anterior. A alocação total atingiu 96,3% do PL, com 88,4% em CRI e operações e

GCRI11

RNGO11

CPLG11