Documentos publicados pelos fundos

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TRXF11 · Informe mensal · Setembro de 2025

TRX Real Estate FII (TRXF11) registrou valor patrimonial da cota de R$ 101,55 em setembro de 2025, alta de 0,42% em relação a agosto. O fundo teve rentabilidade efetiva de 1,45% no mês, impulsionada por ganhos patrimoniais de 0,53% e dividend yield de 0,92%, baseado em rendimentos a distribuir de R$ 30,2 milhões. O patrimônio líquido subiu para R$ 3,3 bilhões, com aumento no total investido, prin

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KCRE11 · Informe mensal · Setembro de 2025

KINEA CREDITAS (BRKCRECTF009) mantém sua estrutura de investimento em CRI, com patrimônio líquido estável e 36 milhões de cotas em circulação. O valor patrimonial da cota fechou em R$ 9,3369, registrando queda de 0,86% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,0900, resultando em dividend yield de 0,96% para o mês. A taxa de administração permanece baixa, em 0,095%,

KFOF11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Fundo de Fundos Kinea FII" (KFOF11) teve um mês positivo em setembro de 2025. O valor patrimonial da cota subiu de R$ 87,99 para R$ 90,24, representando uma alta de 2,54% no patrimônio. A rentabilidade efetiva mensal foi de 3,45%, impulsionada principalmente pela valorização dos ativos. O fundo mantém rendimentos a distribuir de R$ 5,6 milhões, o mesmo valor dos dois últimos meses. Com isso, o re

KORE11

KNSC11 · Informe mensal · Setembro de 2025

KINEA SECURITIES FII (KRSC11) — Relatório de setembro/2025 O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 8,7555, uma leve queda de 0,07% frente ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,1000, calculado sobre os R$ 20,22 milhões a distribuir. O dividend yield do mês foi de 1,14%, mantendo-se estável em relação aos meses anteriores. O fundo segue com exposição quase total em C

KNHF11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Kinea Hedge Fund FII (KNHF11) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 99,74, alta de 0,10% em relação a agosto. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,00, resultando em dividend yield de 1,00% no mês. O patrimônio líquido cresceu ligeiramente, impulsionado por rentabilidade efetiva de 1,11%. A carteira mantém forte exposição a CRI (cerca de 51% do ativo total) e LCI, com

KNUQ11 · Informe mensal · Setembro de 2025

KINEA UNIQUE HY CDI (KRHY11) O valor patrimonial da cota fechou em R$ 101,45, com variação de +0,07% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,25, correspondendo a um dividend yield mensal de 1,23%. A rentabilidade efetiva do mês foi de 1,31%, puxada principalmente pelos rendimentos do portfólio. O fundo mantém 88% do patrimônio investido em títulos de renda fixa, pr

KNHY11

KNRI11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Kinea Renda Imobiliária (KRIP11) manteve sua estrutura estável em setembro de 2025. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,0002, com dividend yield de 0,6125%. O valor patrimonial da cota subiu levemente para R$ 163,31, ante R$ 163,25 no mês anterior. O patrimônio líquido cresceu modestamente, impulsionado pela rentabilidade efetiva de 0,65%. O ativo segue concentrado em imóveis para renda, C

KNCR11 · Informe mensal · Setembro de 2025

Kinea Rendimentos Imobiliários (KNRI11) apresentou valor patrimonial da cota de R$ 101,97 em setembro de 2025, com alta de 0,25% em relação a agosto. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,35, correspondendo a um dividend yield de 1,33% para o mês. O fundo mantém estrutura de ativos estável, com foco em CRI e LCI, totalizando mais de 98% do investido. A liquidez está bem posicionada, com quas

KNIP11 · Informe mensal · Setembro de 2025

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS (KNIP11) mantém sua estrutura de ativos focada em CRI e LCI, sem exposição direta a imóveis. O valor patrimonial da cota caiu de R$ 91,69 em agosto para R$ 91,24 em setembro, uma variação de -0,48% no mês. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,60, com dividend yield de 0,65% no mês, ante 0,77% em agosto e 0,87% em julho, indicando leve redução na rentabilidade distr

KNCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/09/2025

O fundo Kinea Crédito Agro FIAGRO (ticker não informado no documento) apresentou, em setembro de 2025, um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 2,21 bilhões, administrado pela Intrag DTVM Ltda. A carteira é predominantemente composta por títulos ligados ao agronegócio, representando a maior parte das aplicações, com emissores como ECO Securitizadora, OPEA Securitizadora, Virgo Companhia de Secu

SNAG11

AURO11

VCRI11

GRUL11

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BCIA11

TVRI11

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VISC11 · Informe mensal · Setembro de 2025

VINCI SHOPPING CENTERS (VISC11) manteve estabilidade em seus principais indicadores em setembro de 2025. O rendimento estimado por cota foi de aproximadamente R$ 0,81, com dividend yield de 0,66%. O valor patrimonial da cota recuou levemente, de R$ 123,41 para R$ 123,23, uma variação negativa de 0,15%. O patrimônio líquido permaneceu robusto, com ativos majoritariamente compostos por imóveis de s

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CACR11 · Informe mensal · Setembro de 2025

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRIV11) – RELATÓRIO DE SETEMBRO/2025 O valor patrimonial da cota caiu para R$ 76,58, uma baixa de 18,2% em relação ao mês anterior, quando estava em R$ 93,67. A rentabilidade efetiva mensal foi negativa em 16,8%, refletindo pressão no ativo do fundo. O rendimento a distribuir foi de R$ 6,43 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 1,33 por cota. O dividend y

RELG11

RECT11