Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 14/10/2025 18:19
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe 0,25% em setembro de 2025, para R$ 101,97, com rendimento estimado de R$ 1,35
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 8,54 bi | R$ 8,51 bi | R$ 8,52 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 7,80 bi | R$ 7,78 bi | R$ 7,80 bi |
| Passivo total | R$ 739 mi | R$ 730 mi | R$ 724 mi |
| Liquidez | R$ 230 mi | R$ 288 mi | R$ 70,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 8,65% | 8,58% | 8,50% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 628 mi | R$ 621 mi | R$ 613 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 76.509.724 | 76.509.724 | 76.509.724 |
| Cotistas | 444.401 | 431.998 | 424.325 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,97 | R$ 101,72 | R$ 101,88 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 103 mi | R$ 103 mi | R$ 103 mi |
Resumo
Kinea Rendimentos Imobiliários (KNRI11) apresentou valor patrimonial da cota de R$ 101,97 em setembro de 2025, com alta de 0,25% em relação a agosto. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,35, correspondendo a um dividend yield de 1,33% para o mês.
O fundo mantém estrutura de ativos estável, com foco em CRI e LCI, totalizando mais de 98% do investido. A liquidez está bem posicionada, com quase todo o montante em títulos públicos. O passivo é composto principalmente por outros valores a pagar e taxa de administração, sem novos passivos relevantes.
Comparado aos últimos meses, o valor da cota subiu suavemente, o yield permanece estável em torno de 1,33% desde junho, e o número de cotistas aumentou 3% em relação a agosto, mantendo tendência de crescimento gradual. A rentabilidade efetiva do mês (1,58%) foi impulsionada pela valorização de ativos, não por distribuições.
A composição da carteira e a política de distribuição não apresentaram mudanças significativas. A gestão mantém controle de custos, com taxas de administração e custódia dentro da média histórica.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.