Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 14/10/2025 18:19
Em uma linha
Valor patrimonial da cota caiu de R$ 91,69 em agosto para R$ 91,24 em setembro, variação de -0,48% no mês
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 8,09 bi | R$ 8,20 bi | R$ 8,04 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 7,31 bi | R$ 7,34 bi | R$ 7,27 bi |
| Passivo total | R$ 780 mi | R$ 857 mi | R$ 768 mi |
| Liquidez | R$ 153 mi | R$ 212 mi | R$ 154 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,65% | 10,45% | 9,55% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 726 mi | R$ 794 mi | R$ 697 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Cotistas | 72.162 | 71.968 | 72.634 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,24 | R$ 91,69 | R$ 90,83 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 48,0 mi | R$ 56,1 mi | R$ 64,1 mi |
Resumo
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS (KNIP11) mantém sua estrutura de ativos focada em CRI e LCI, sem exposição direta a imóveis. O valor patrimonial da cota caiu de R$ 91,69 em agosto para R$ 91,24 em setembro, uma variação de -0,48% no mês.
O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,60, com dividend yield de 0,65% no mês, ante 0,77% em agosto e 0,87% em julho, indicando leve redução na rentabilidade distribuída.
O número de cotistas aumentou levemente, de 71.968 para 72.162, mantendo-se estável em relação aos meses anteriores.
O patrimônio líquido diminuiu por sobreposição de provisionamento e redução no valor da cota, mas sem alterações na composição da carteira ou surgimento de novos passivos relevantes.
A alavancagem permanece baixa, com liquidez suficiente (R$ 153 milhões em títulos públicos) e nenhum indicador de risco sistêmico.
A tendência de queda no dividend yield se mantém desde julho, enquanto o valor da cota não apresenta movimentos expressivos há três meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.