Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 14/10/2025 18:19
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe 0,10% em setembro e fecha em R$ 99,74; rendimento estimado de R$ 1,00 por cota
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,36 bi | R$ 2,35 bi | R$ 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,96 bi | R$ 1,96 bi | R$ 1,95 bi |
| Passivo total | R$ 401 mi | R$ 396 mi | R$ 384 mi |
| Liquidez | R$ 97,6 mi | R$ 134 mi | R$ 62,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 16,98% | 16,80% | 16,49% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 8,75% | 8,74% | 9,04% |
| Outros valores a pagar | R$ 208 mi | R$ 203 mi | R$ 187 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Cotistas | 50.223 | 48.532 | 45.664 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,74 | R$ 99,64 | R$ 98,96 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 19,7 mi | R$ 19,7 mi | R$ 19,7 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 2,70 mi | R$ 2,55 mi | R$ 2,54 mi |
Resumo
Kinea Hedge Fund FII (KNHF11) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 99,74, alta de 0,10% em relação a agosto. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,00, resultando em dividend yield de 1,00% no mês.
O patrimônio líquido cresceu ligeiramente, impulsionado por rentabilidade efetiva de 1,11%. A carteira mantém forte exposição a CRI (cerca de 51% do ativo total) e LCI, com imóveis para renda respondendo por 26%. Liquidez está dentro dos limites regulatórios, com títulos públicos como principal reserva.
Rendimentos a distribuir permaneceram estáveis em R$ 19,67 milhões desde julho, indicando consistência na distribuição. O número de cotistas subiu para 50.223, ante 48.532 em agosto, refletindo crescimento contínuo na base de investidores.
Passivos principais seguem concentrados em obrigações por aquisição de imóveis e outros valores a pagar, sem alterações significativas. A alavancagem permanece controlada, sem novos ônus relevantes ou mudanças na estrutura de capital.
Tendências históricas: valor da cota estável desde junho, dividend yield constante em torno de 1%, e número de cotistas em crescimento suave nos últimos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.