Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 14/10/2025 18:19
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,31% no mês e rendimento estimado de R$ 1,25 por cota, com dividend yield mensal de 1,23%
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,21 bi | R$ 2,21 bi | R$ 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,18 bi | R$ 2,18 bi | R$ 1,55 bi |
| Passivo total | R$ 30,5 mi | R$ 34,2 mi | R$ 139 mi |
| Liquidez | R$ 242 mi | R$ 445 mi | R$ 58,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,38% | 1,55% | 8,22% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 929 mil | R$ 7,89 mi | R$ 114 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 21.484.730 | 21.484.730 | 15.312.517 |
| Cotistas | 41.290 | 36.055 | 35.822 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,45 | R$ 101,38 | R$ 101,34 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 26,9 mi | R$ 24,2 mi | R$ 23,0 mi |
Resumo
KINEA UNIQUE HY CDI (KRHY11)
O valor patrimonial da cota fechou em R$ 101,45, com variação de +0,07% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,25, correspondendo a um dividend yield mensal de 1,23%. A rentabilidade efetiva do mês foi de 1,31%, puxada principalmente pelos rendimentos do portfólio.
O fundo mantém 88% do patrimônio investido em títulos de renda fixa, principalmente CRI e LCI, e não possui imóveis físicos. O volume de liquidez caiu de R$ 444 milhões em agosto para R$ 241 milhões em setembro, indicando aumento no aporte em ativos remunerados.
O número de cotistas subiu de 36 mil para 41 mil, aumento de 14,5% — o maior desde o início da série. Rendimentos a distribuir aumentaram de R$ 24,2 milhões para R$ 26,9 milhões, mantendo a tendência de crescimento mensal.
A estrutura de passivos permanece estável, com taxa de administração em torno de 0,12% do patrimônio — dentro da média histórica. Não há novos passivos significativos, alavancagem ou riscos observáveis na composição.
A carteira evoluiu para um perfil mais concentrado em ativos de crédito imobiliário, com redução da exposição a fundos e aumento em CRI e LCI, reforçando a estratégia de renda fixa qualificada.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.