Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 15/10/2025 11:07
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe 0,42% em setembro, para R$ 101,55, com rentabilidade efetiva de 1,45% no mês
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 4,83 bi | R$ 4,63 bi | R$ 4,61 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 3,30 bi | R$ 3,29 bi | R$ 3,29 bi |
| Passivo total | R$ 1,53 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,32 bi |
| Liquidez | R$ 99,5 mi | R$ 50,9 mi | R$ 131 mi |
| Passivo ÷ ativo | 31,71% | 29,08% | 28,69% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 36,98% | 36,17% | 35,80% |
| Outros valores a pagar | R$ 279 mi | R$ 126 mi | R$ 112 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 32.493.284 | 32.493.284 | 32.493.284 |
| Cotistas | 202.626 | 194.366 | 191.196 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,55 | R$ 101,13 | R$ 101,16 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 30,2 mi | R$ 30,2 mi | R$ 30,3 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 20,1 mi | R$ 18,0 mi | R$ 17,9 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 25,5 mi | R$ 43,0 mi | R$ 51,2 mi |
Resumo
TRX Real Estate FII (TRXF11) registrou valor patrimonial da cota de R$ 101,55 em setembro de 2025, alta de 0,42% em relação a agosto. O fundo teve rentabilidade efetiva de 1,45% no mês, impulsionada por ganhos patrimoniais de 0,53% e dividend yield de 0,92%, baseado em rendimentos a distribuir de R$ 30,2 milhões.
O patrimônio líquido subiu para R$ 3,3 bilhões, com aumento no total investido, principalmente em direitos reais sobre imóveis e ações de empresas do setor imobiliário. A carteira mantém forte exposição a ativos de renda e CRI, com redução gradual nos títulos de renda fixa.
O passivo segue controlado, com obrigações por securitização estáveis em cerca de R$ 1 bilhão. O número de cotistas aumentou para 202,6 mil, indicando maior participação individual.
Comparado aos meses anteriores, o valor da cota está estável após forte alta em junho, e os rendimentos a distribuir se mantiveram consistentes. A alavancagem permanece dentro dos limites regulatórios, sem novos passivos relevantes ou mudanças estruturais sistêmicas.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.