Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 14/10/2025 18:19
Em uma linha
Valor patrimonial da cota fecha setembro em R$ 8,7555, queda de 0,07%, com rendimento de R$ 0,1000 por cota
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,97 bi | R$ 1,99 bi | R$ 1,98 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,77 bi | R$ 1,77 bi | R$ 1,77 bi |
| Passivo total | R$ 203 mi | R$ 218 mi | R$ 218 mi |
| Liquidez | R$ 105 mi | R$ 42,7 mi | R$ 39,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 10,29% | 10,95% | 10,98% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 181 mi | R$ 198 mi | R$ 196 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 202.202.385 | 202.202.385 | 202.202.385 |
| Cotistas | 230.776 | 225.562 | 222.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,76 | R$ 8,76 | R$ 8,73 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 20,2 mi | R$ 18,2 mi | R$ 20,2 mi |
Resumo
KINEA SECURITIES FII (KRSC11) — Relatório de setembro/2025
O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 8,7555, uma leve queda de 0,07% frente ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,1000, calculado sobre os R$ 20,22 milhões a distribuir. O dividend yield do mês foi de 1,14%, mantendo-se estável em relação aos meses anteriores.
O fundo segue com exposição quase total em CRI (93,7% do ativo) e LCI, sem ativos imobiliários diretos. A liquidez foi aumentada para R$ 104,7 milhões, quase o dobro do mês anterior, com alocados majoritariamente em títulos públicos. O passivo teve redução expressiva nos valores a pagar, especialmente no item “Outros valores a pagar”, que caiu de R$ 198 milhões para R$ 181 milhões.
O número de cotistas subiu para 230,7 mil, aumento de 2,3% frente a agosto, mantendo a base ampla e diversificada. As despesas administrativas permanecem baixas e controladas.
Tendência histórica: o valor da cota caiu levemente desde junho, mas o dividend yield permanece estável entre 1,02% e 1,14% desde junho. A carteira não teve alterações significativas na composição, e o comportamento do fundo segue fiel ao seu perfil de renda fixa por meio de títulos securitizados.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.