Documentos publicados pelos fundos

CPTS11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de CPTS11 em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da PwC, que considerou adequadas as informações apresentadas. Os principais pontos de atenção da auditoria foram a avaliação das cotas de outros FIIs e dos CRIs; segundo os auditores, os critérios e premissas utilizados pela administração estavam consistentes com as informações examinadas. O patrimônio l

IRIM11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de IRIM11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY. Os auditores destacaram os CRIs e as cotas de outros FIIs, que representavam, respectivamente, 75,07% e 20,05% do patrimônio líquido. Na análise dos investimentos em FIIs, foram identificadas distorções não corrigidas, consideradas imateriais para a opinião; no conjunto,

BTLG11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

O documento apresenta as demonstrações financeiras do BTLG11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026. A PwC emitiu opinião sem ressalvas, concluindo que as demonstrações representam adequadamente a situação financeira do fundo. Os principais focos da auditoria foram a avaliação a valor justo dos imóveis e a existência e mensuração das operações compromissadas. A receita de aluguéis cres

WHGR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do WHGR11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY, que considerou adequada a apresentação da posição financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa. O patrimônio líquido fechou em R$ 283,6 milhões, abaixo dos R$ 302,0 milhões registrados um ano antes, e o passivo totalizava R$ 3,6 milhões. A principal exposição da carte

NEWL11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do NEWL11 referem-se ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026. A KPMG emitiu opinião sem ressalvas, considerando que os demonstrativos apresentam adequadamente a posição e o desempenho do fundo. O principal assunto de auditoria foi a avaliação dos imóveis, contabilizados por R$ 465,1 milhões, equivalentes a 127,7% do patrimônio líquido. O valor foi estimado por av

ALZR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de ALZR11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da KPMG. O principal tema da auditoria foi a avaliação a valor justo dos imóveis, baseada em projeções e premissas como taxas de desconto, capitalização e vacância; a auditoria considerou adequados os critérios e as divulgações. O patrimônio líquido chegou a R$ 1,76 bilhã

LVBI11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de LVBI11 em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da KPMG. O patrimônio líquido encerrou em R$ 1,924 bilhão, ante R$ 1,880 bilhão no ano anterior, e o lucro líquido foi de R$ 189,7 milhões, ou R$ 11,77 por cota, contra R$ 43,7 milhões. O aumento do lucro foi impulsionado principalmente por ajustes positivos no valor justo dos imóveis e das ações de compa

RBRY11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de RBRY11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da KPMG. O fundo teve lucro líquido de R$ 207,1 milhões, ou R$ 16,21 por cota, ante R$ 158,4 milhões e R$ 12,40 por cota no exercício anterior. O patrimônio líquido chegou a R$ 1,274 bilhão, ante R$ 1,242 bilhão, e o valor patrimonial por cota passou de R$ 97,24 para R$

GCRI11

CYCR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do CYCR11 referem-se ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 e receberam opinião sem ressalvas da Deloitte. O principal foco da auditoria foi a existência e a mensuração dos CRIs, que somavam R$ 293,1 milhões, equivalentes a 85,08% do patrimônio líquido. Após conferir os registros da custodiante e revisar os critérios de avaliação, a auditoria considerou os valor

BIME11

INRD11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do INRD11 em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem modificação dos auditores independentes. O fundo tinha patrimônio líquido de R$ 134,6 milhões e ativos de R$ 135,6 milhões, dos quais R$ 130,9 milhões correspondiam a cinco imóveis residenciais, avaliados por laudo independente com base em fluxos de caixa projetados. A ocupação dos empreendimentos variava de 94,52%

HSML11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de HSML11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY. O auditor destacou a avaliação dos imóveis, registrados a valor justo em R$ 2,34 bilhões, e as obrigações com CRIs, de R$ 573,9 milhões, como principais temas da auditoria; considerou adequados os critérios e as divulgações apresentados. A receita de aluguéis aumentou de

RZZR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do RZZR11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 foram auditadas pela Deloitte, que emitiu opinião sem ressalvas. O principal tema da auditoria foi a avaliação dos imóveis a valor justo, devido ao peso desses ativos no patrimônio e às premissas usadas nos cálculos; a auditoria considerou aceitáveis os valores e as divulgações. Na data, as propriedades para i

SMRE11

SNFZ11 · Assembleia (AGO) · 29/10/2026

A administradora QI convocou os cotistas do SNFZ11 para uma Assembleia Geral Ordinária por consulta formal e votação a distância. A única matéria em deliberação é a aprovação das demonstrações contábeis do exercício encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. Os documentos estão disponíveis no site da administradora. Os votos poderão ser enviados pela

RZAT11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do RZAT11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da Grant Thornton. O auditor considerou adequadas a posição financeira, o resultado e os fluxos de caixa, destacando a avaliação dos imóveis como principal assunto de auditoria; essas propriedades somavam R$ 208,6 milhões, ou 49,28% do patrimônio líquido, e as premissas u

ZAVI11

KORE11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A PwC emitiu opinião sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras de KORE11 em 30 de junho de 2026, concluindo que elas representam adequadamente a posição financeira e os resultados do fundo. O patrimônio líquido era de R$ 1,03 bilhão, ante R$ 1,02 bilhão um ano antes. A carteira seguia concentrada em quatro imóveis comerciais, avaliados em R$ 993 milhões, cerca de 96% do patrimônio líquido;

RZAG11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de RZAG11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da Deloitte. O patrimônio líquido foi de R$ 679,95 milhões, ante R$ 655,46 milhões em 2025. O resultado líquido avançou de R$ 99,07 milhões para R$ 126,21 milhões, equivalente a R$ 1,85 por cota, e a rentabilidade patrimonial considerando as distribuições foi de 3,74%, contra 0,

KOPA11

KFOF11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de KFOF11 para o exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY. O principal tema da auditoria foi a avaliação das cotas de FIIs negociadas em bolsa, que somavam R$ 475,5 milhões, equivalentes a 75,9% do patrimônio líquido. Os auditores verificaram as posições junto aos custodiantes e a precificação pelas cotações de mercado, considera

FGAA11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras de FGAA11, encerradas em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da BDO. Os principais assuntos de auditoria foram a mensuração dos CRAs e das CPRs, devido ao peso desses ativos no patrimônio e ao uso de estimativas e premissas de mercado. Na data, os CRAs somavam R$ 281,1 milhões, ou 66,16% do patrimônio líquido, e as CPRs, R$ 84,3 milhões, ou 19,83%. O a

KNRI11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do KNRI11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da PwC. O principal foco da auditoria foi a existência e a avaliação dos imóveis, que representam a maior parte dos ativos e dependem de premissas como vacância, aluguéis e taxas de desconto. A auditoria analisou os laudos de avaliação e a documentação dos imóveis. O f

GCRA11

IAAG11

HGAG11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 28/09/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta dados de 1º a 28 de setembro de 2026. No período, a cota passou de R$ 59,38 para R$ 64,47, alta de aproximadamente 8,6%, com oscilações ao longo do mês. O menor valor registrado foi R$ 57,76, em 16 de setembro, e o maior foi R$ 64,57, em 21 de setembro. O patrimônio líquido aumentou de R$ 50,18 milhões para R$ 54,48 milhões, enquanto o total da carteira passou

GDIV11

PIPE11

CPTR11

AFHI11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

Nas demonstrações financeiras do AFHI11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, a Deloitte emitiu opinião sem ressalvas. O principal foco da auditoria foi a custódia e a mensuração dos CRIs, que somavam R$ 454,7 milhões, equivalentes a 91,79% do patrimônio líquido. Após verificar os registros, a custódia e os critérios de avaliação, a auditoria considerou aceitáveis os valores ap

TVRI11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A auditoria das demonstrações de TVRI11 encerradas em 30 de junho de 2026 recebeu opinião sem ressalvas da PwC. O principal tema examinado foi a avaliação dos imóveis a valor justo, baseada em laudos externos, fluxo de caixa descontado e dados de mercado; o auditor considerou consistentes os critérios e as premissas analisados. O fundo encerrou o período com patrimônio líquido de R$ 1,60 bilhão,

HSLG11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações contábeis de HSLG11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem modificação da EY. O principal tema da auditoria foi a existência e a avaliação dos imóveis, cujos valores foram estimados com apoio de avaliador independente. A carteira tinha seis galpões, avaliados em R$ 1,74 bilhão, ante R$ 1,56 bilhão no ano anterior. A conclusão do Galpão Arauc

GCRA11

AGRX11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

Nas demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2026, o AGRX11 apresentou patrimônio líquido de R$ 186,751 milhões, ante R$ 186,427 milhões um ano antes. A carteira era composta principalmente por CRAs, que somavam R$ 129,818 milhões (69,51% do patrimônio), além de R$ 54,887 milhões em cotas de fundos (29,38%) e R$ 2,219 milhões em CPRs (1,19%). A maior parte dos CRAs é atrelada ao CDI,

TGAR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o TGAR11 reduziu a sua distribuição de rendimentos para R$ 0,70 por cota, após manter o patamar de R$ 0,72 por cota nos seis meses anteriores. O resultado caixa gerado no mês recuou para R$ 0,59 por cota (totalizando R$ 13,89 milhões), contra R$ 0,79 por cota em julho (R$ 18,70 milhões), impactado principalmente pela retração nas receitas da carteira de equity, que

BIME11

SEED11

FCFL11 · Fato relevante · 28/09/2026

A administradora do FCFL11 informou que recebeu um complemento ao pedido de convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, apresentado por cotistas que, em conjunto, representam mais de 5% das cotas emitidas. O pedido original já havia sido divulgado em 18 e 22 de setembro de 2026. No complemento, os solicitantes pedem que todas as despesas relacionadas à convocação, realização e formalização

VSLH11

EGAF11 · Informe anual · 2026

Na competência de junho de 2026, EGAF11 direcionou parte do caixa recebido para 22 novas operações em CRAs, que somaram cerca de R$ 176,0 milhões, mantendo recursos reservados para despesas. Os investimentos, ligados à cadeia de insumos do agronegócio, foram feitos a uma taxa média de CDI + 5,01% ao ano. A gestora destaca as garantias robustas e a pulverização dos ativos, e informa que continua av

HGAG11

NEXG11

HDOF11

HJCT11

LSAG11

LSAG11

SNID11 · Investor report · August/2026

No relatório de agosto de 2026, a gestora informa que o SNID11 distribuiu R$ 0,11 por cota pelo segundo mês consecutivo, equivalente a um dividend yield anualizado de 12,7% com base no preço de mercado. O retorno acumulado em 12 meses foi de 13,5%. A gestora relata estabilidade nos prêmios de crédito e retomada de captações em fundos de infraestrutura, enquanto o valor patrimonial por cota permane