Documentos publicados pelos fundos

BTAL11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do BTAL11, a receita bruta total alcançou R$ 5,7 milhões, ou R$ 0,96 por cota, contra R$ 5,4 milhões ou R$ 0,90 por cota em junho, com o resultado líquido subindo para R$ 5,2 milhões ou R$ 0,86 por cota. A distribuição manteve-se em R$ 1,00 por cota, elevando o dividend yield anualizado para 14,27% sobre o valor de mercado, ante 14,12% no mês anterior. A alocação de R

FIIP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o FIIP11 distribuiu R$ 1,42 por cota, o mesmo valor de junho, com dividend yield anualizado de 12,96% sobre o preço de mercado. A receita imobiliária subiu para R$ 1.850.842, contra R$ 1.322.665 no mês anterior, principalmente pela entrada de aluguéis inadimplidos da Pernambucanas, corrigidos monetariamente. O resultado de caixa chegou a R$ 1.778.433, superior aos R$ 1.113

CXAG11

RBRD11

HDOF11

BBIG11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

Em julho de 2026, o BBIG11 distribuiu R$ 0,03 por cota, acima dos R$ 0,02 registrados em junho. O gestor atribui o valor de junho a eventos não recorrentes, como a amortização integral do CRI BBIG II e custos de estruturação das SPEs dos Pátios, enquanto a distribuição de julho reflete a geração recorrente dos ativos, ainda impactada pela despesa financeira mensal de cerca de R$ 3 milhões do CRI B

INRD11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do INRD11, a distribuição por cota manteve o valor de R$ 0,72, repetindo o recorde histórico alcançado em junho, enquanto o yield anualizado subiu para 11,74% ante 11,06% do mês anterior. A receita bruta atingiu R$ 1,2 milhão, também um novo patamar máximo, superando os R$ 1,13 milhão registrados em junho. A vacância do portfólio aumentou para 8,4%, contra 7,6% em ju

BCIA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de julho o BCIA11 distribuiu R$ 0,86 por cota, voltando ao patamar anterior após a distribuição extraordinária de R$ 0,97 em junho motivada pela segunda parcela da venda de ativos do HGPO. O resultado do mês foi de R$ 0,65 por cota, impactado por ajuste negativo de R$ 0,29 relacionado à liquidação final do HGPO, que reclassificou rendimentos anteriores para amortização de capital. A cota p

JGPX11

VGIP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O VGIP11 encerrou julho de 2026 com 97,3% do patrimônio líquido alocado em CRIs, totalizando R$1.027,2 milhões em 48 operações, ante 97,0% e 49 operações em junho. No mês, o fundo adquiriu R$71,3 milhões em quatro operações, incluindo duas novas: o CRI Projetos Residenciais SP 2S por R$25,3 milhões com cupom de IPCA + 9,00% e o CRI AXS 139E por R$10,6 milhões com cupom de IPCA + 11,00%, além de re

ALZR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No ALZR11 o relatório de julho de 2026 registra a continuidade do programa de recompra, com a aquisição de 47.750 cotas a R$ 10,00 em média, elevando o total recomprado e reduzindo a base de cotas para 164.444.501. O número de cotistas chegou a 206.111, alta de mais de 3 mil em relação a junho. O guidance para o segundo semestre de 2026 foi atualizado para distribuições recorrentes entre R$ 0,082

VGIR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o VGIR11 manteve 82,9% do patrimônio líquido alocado em CRIs, totalizando R$ 1.172,6 milhões distribuídos em 54 operações, contra 53 operações e R$ 1.174,9 milhões no mês anterior. O fundo adquiriu R$ 11,5 milhões no novo CRI Eugênio de Medeiros com cupom de CDI + 4,25% e recebeu amortizações de R$ 17,2 milhões, com destaques de R$ 4,9 milhões do CRI Francisco Morato e R$ 3

HLOG11

HCTR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do HCTR11, o patrimônio líquido chegou a R$ 2,222 bilhões, acima dos R$ 2,217 bilhões do mês anterior, enquanto o valor de mercado das cotas recuou de R$ 16,80 para R$ 16,50 e o número de cotistas caiu de 123.678 para 121.767. A distribuição do mês foi de R$ 0,30 por cota, superior aos R$ 0,26 de maio, gerando dividend yield mensal de 1,82% e anualizado de 24,14% so

HREC11

BBFO11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o BBFO11 registrou patrimônio líquido de R$281,3 milhões, abaixo dos R$287,3 milhões de junho, com redução de cotistas para 11.310. O fundo distribuiu R$0,95 por cota em 14 de agosto, mantendo o sétimo mês consecutivo acima de 1,10% sobre a cota patrimonial, com dividend yield de 1,38% contra 1,34% no mês anterior. O gestor zerou as posições em HGRE11 e MANA11, gerando ga

HGBS11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do HGBS11 destaca a assinatura de compromisso de compra e venda em 5 de agosto para aquisição de 75% do Shopping Jaraguá Araraquara por R$ 216,3 milhões, a cap rate de 9,0%, elevando a participação do fundo para 100% no ativo, sujeita a condições como aprovação do CADE. A alienação de 19% do Shopping Jardim Sul, anunciada em março por R$ 128 milhões a cap rate de 7,7

HPDP11

FLRP11

FVPQ11

SPXS11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o SPXS11 distribuiu R$ 0,099 por cota, valor ligeiramente superior aos R$ 0,098 pagos em junho. O dividend yield anualizado calculado pelo preço de mercado subiu de 14,4% para 15,3%. O resultado por cota foi de R$ 0,116 em julho, acima dos R$ 0,094 registrados no mês anterior. A cota patrimonial avançou de R$ 9,38 para R$ 9,40, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 8,15

GRWA11

FIGS11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do FIGS11 indica que o fundo distribuiu rendimento de R$ 0,48 por cota, abaixo dos R$ 0,50 pagos no mês anterior, com o resultado gerado no período ficando em R$ 0,52 por cota após despesas reduzidas devido à antecipação de custos de administração no mês de junho. O resultado acumulado e ainda não distribuído subiu para R$ 0,65 por cota, contra R$ 0,61 no relatório ant

VIUR11

NEWL11

VCRI11 · Outros relatórios · 30/06/2026

O VCRI11 mantém uma carteira composta por 66 emissões de CRI e 12 cotas de FIIs, com diversificação entre emissores e segmentos como geração distribuída, imobiliário residencial, logística e agronegócio. A maior parte dos CRIs está indexada ao IPCA, representando cerca de 77% da carteira, seguida por 18% atrelados ao CDI e 5% em taxa pré-fixada, com duration média total de 2,6 anos e taxas médias

VINO11 · Outros relatórios · 30/06/2026

No segundo trimestre de 2026, o VINO11 concluiu a venda do Cardeal Corporate por R$ 40 milhões, valor 12% acima do laudo de avaliação, com R$ 32 milhões recebidos à vista e o restante em até 12 meses corrigido pelo IPCA. A operação gerou uma TIR de 9,9% ao ano e múltiplo de 1,5 vezes sobre o capital investido. No Haddock Lobo 347, a ocupação contratada das áreas de escritórios chegou a 58% após no

VILG11 · Outros relatórios · 30/06/2026

O fundo VILG11 registrou um ganho de capital de R$ 22,4 milhões até julho de 2026, equivalente a R$ 1,49 por cota, decorrente da venda de cotas de HGLG11. A distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,82 por cota entre abril e julho, dentro do intervalo estimado, e a gestão projeta rendimentos entre R$ 0,80 e R$ 0,87 por cota para o segundo semestre. O fundo apresentou ocupação financeira de 9

VISC11 · Outros relatórios · 30/06/2026

O VISC11 assinou um memorando de entendimentos para a possível venda de participações em nove shopping centers por cerca de R$ 573 milhões, valor 10% acima dos laudos de avaliação. A transação, se concluída, pode gerar R$ 346 milhões em caixa líquido e um ganho de capital de R$ 1,21 por cota, envolvendo ativos que representam 11% do NOI do fundo. Além disso, o fundo aumentou sua participação no Mi

CACR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório gerencial de julho de 2026 do CACR11, o principal destaque é a conclusão da alienação integral do CRI Helvetia por R$ 23,5 milhões à vista, mais earn-out de participação no resultado futuro da recuperação do crédito, conforme comunicado de 13/8/2026. A operação visa recompor o caixa do fundo para atender à deliberação da última assembleia sobre a distribuição de resultados do primeiro

BIME11

INLG11

KNHF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho, o KNHF11 manteve o patrimônio líquido em R$ 1,94 bilhão e a cota patrimonial em R$ 98,86, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 96,00, ante R$ 95,66 em junho. O número de cotistas aumentou para 76.929, contra 69.413 no mês anterior. A alocação da carteira apresentou variações modestas, com CRI passando de 56,0% para 56,3% do patrimônio, FIIs de 10,5% para 10,8%, imóveis perman

HJCT11

HOFC11

PRSV11

HGBL11

PLCA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do PLCA11, a cota patrimonial avançou de R$ 96,58 em junho para R$ 96,81, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 74,60 para R$ 73,79, ajustando o P/VP de 0,77x para 0,76x. O resultado contábil subiu para R$ 1,28 por cota, acima dos R$ 1,09 registrados no mês anterior. A distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 1,05 por cota, com o excedente elevando a res

SMRE11

BBGO11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do BBGO11 mostra patrimônio líquido de R$ 377,6 milhões, ligeiramente abaixo dos R$ 377,8 milhões de junho, com redução no número de cotistas de 11.641 para 11.532. A distribuição por cota se manteve em R$ 0,80, igual ao mês anterior, após a redução registrada em junho, gerando dividend yield de 1,22% contra 1,16% no mês passado. A rentabilidade da cota patrimonial sub

RBVA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório gerencial de julho de 2026 do RBVA11 registra a assinatura de contrato de locação com a Geo Cosméticos para o ativo Centro Jundiaí, com 2.988 m² alugados por dez anos e reajuste pelo IPCA, com início condicionado à saída do Santander. Em junho o fundo havia firmado duas locações com a M3 Storage em Santos e Bom Retiro, totalizando 5.026 m². A vacância física passou de 6,9% em junho p

ITRI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, a cota patrimonial do ITRI11 recuou para R$ 88,66, ante R$ 90,49 em junho, e a cota de mercado caiu para R$ 77,27 de R$ 81,35. O patrimônio líquido diminuiu de R$ 565,55 milhões para R$ 554,12 milhões, e o número de cotistas reduziu de 19.604 para 18.053. A distribuição passou de R$ 0,85 por cota em junho para R$ 0,80 em julho, com dividend yield anualizado de 11,14% sobre

RCRB11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do RCRB11 registra a conclusão da venda do Edifício Parque Cultural Paulista por R$ 77,1 milhões, equivalente a R$ 15.313 por metro quadrado, com lucro de R$ 10,9 milhões sobre o investimento. O fundo recebeu a primeira parcela de R$ 38,5 milhões em 15 de julho, e as demais seguirão cronograma até 2028. Essa alienação reduziu o portfólio de 9 para 8 ativos e a ABL de 4

SAPI11

HFOF11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o HFOF11 iniciou o segundo programa de recompra de cotas, com autorização para adquirir até 10.946.850 cotas até julho de 2027, desde que abaixo do valor patrimonial e com cancelamento imediato. No próprio mês, o fundo recomprou e cancelou 507 mil cotas com desconto médio de 17,3 por cento, investindo R$ 3,2 milhões. Desde o início dos programas em agosto de 2025, o total c

CYCR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No CYCR11, o relatório de julho de 2026 registra distribuição de R$ 0,11 por cota, com yield anualizado de 15,82%. Desde novembro de 2021, a média mensal é de R$ 1,08 por cota, equivalente a 16,11% de yield anualizado. O fundo realizou aporte de R$ 0,3 milhão na SPE Veneza da incorporadora Somos. Ocorreram amortizações extraordinárias de R$ 11,9 milhões, distribuídas entre R$ 7,4 milhões no CRI

RBFM11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do RBFM11, o patrimônio líquido recuou para R$ 231,39 milhões, ante R$ 234,18 milhões em junho. A cota patrimonial passou de R$ 12,49 para R$ 12,34, enquanto o preço de fechamento da cota de mercado foi de R$ 10,39, contra R$ 10,50 no mês anterior. O dividend yield anualizado subiu para 12,47%, de 12,34%, e o volume médio diário negociado aumentou para R$ 383.304, de

RBHG11

CNES11

NEXG11