Outros relatórios · 30/06/2026

O VCRI11 mantém uma carteira composta por 66 emissões de CRI e 12 cotas de FIIs, com diversificação entre emissores e segmentos como geração distribuída, imobiliário residencial, logística e agronegócio. A maior parte dos CRIs está indexada ao IPCA, representando cerca de 77% da carteira, seguida por 18% atrelados ao CDI e 5% em taxa pré-fixada, com duration média total de 2,6 anos e taxas médias que variam conforme o indexador.

Em julho, o fundo distribuiu R$ 0,095 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 16,07% calculado sobre o preço de mercado, superior ao IFIX e à média dos fundos de recebíveis. A cota de mercado fechou o mês a R$ 7,10, enquanto o valor patrimonial era de R$ 9,53, o que representa um desconto de aproximadamente 25,5%. Os resultados do segundo trimestre de 2026 mostraram geração de R$ 0,325 por cota no acumulado, com distribuição de rendimentos correspondendo a 86% desse valor.

Para os próximos três meses até setembro de 2026, a gestora projeta rendimentos entre R$ 0,08 e R$ 0,11 por cota com base na remuneração dos ativos atuais. O histórico recente indica distribuições mensais estáveis na faixa de R$ 0,090 a R$ 0,095 por cota.