Documentos publicados pelos fundos

CACR11 · Comunicado ao mercado · 18/08/2026

O documento divulgado pela gestora e administradora do CACR11 informa sobre a distribuição de rendimentos referente ao primeiro semestre de 2026. Após deliberação dos cotistas em assembleia realizada em 17 de julho de 2026, que reprovou a não distribuição dos rendimentos, o fundo procederá ao pagamento de pelo menos 95% do resultado apurado no regime de caixa do período. O resultado de caixa tota

BODB11 · Relatório gerencial · Julho/2026

O BODB11 é um fundo de renda fixa de crédito privado, com foco principalmente em debêntures incentivadas de infraestrutura. Em 31 de julho, antes da distribuição, a cota de mercado era de R$ 7,63 e a patrimonial, de R$ 8,05. O fundo pagou R$ 0,09 por cota em 7 de agosto, equivalente a yield mensal de 1,18% e anualizado de 15,1% sobre a cota de mercado; segundo o relatório, a distribuição é isenta

BCIA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de julho o BCIA11 distribuiu R$ 0,86 por cota, voltando ao patamar anterior após a distribuição extraordinária de R$ 0,97 em junho motivada pela segunda parcela da venda de ativos do HGPO. O resultado do mês foi de R$ 0,65 por cota, impactado por ajuste negativo de R$ 0,29 relacionado à liquidação final do HGPO, que reclassificou rendimentos anteriores para amortização de capital. A cota p

JGPX11

VGIP11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O VGIP11 encerrou julho de 2026 com 97,3% do patrimônio líquido alocado em CRIs, totalizando R$1.027,2 milhões em 48 operações, ante 97,0% e 49 operações em junho. No mês, o fundo adquiriu R$71,3 milhões em quatro operações, incluindo duas novas: o CRI Projetos Residenciais SP 2S por R$25,3 milhões com cupom de IPCA + 9,00% e o CRI AXS 139E por R$10,6 milhões com cupom de IPCA + 11,00%, além de re

ALZR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No ALZR11 o relatório de julho de 2026 registra a continuidade do programa de recompra, com a aquisição de 47.750 cotas a R$ 10,00 em média, elevando o total recomprado e reduzindo a base de cotas para 164.444.501. O número de cotistas chegou a 206.111, alta de mais de 3 mil em relação a junho. O guidance para o segundo semestre de 2026 foi atualizado para distribuições recorrentes entre R$ 0,082

VGIR11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o VGIR11 manteve 82,9% do patrimônio líquido alocado em CRIs, totalizando R$ 1.172,6 milhões distribuídos em 54 operações, contra 53 operações e R$ 1.174,9 milhões no mês anterior. O fundo adquiriu R$ 11,5 milhões no novo CRI Eugênio de Medeiros com cupom de CDI + 4,25% e recebeu amortizações de R$ 17,2 milhões, com destaques de R$ 4,9 milhões do CRI Francisco Morato e R$ 3

XPLG11 · Fato relevante · 18/08/2026

O fundo XPLG11 comunicou a celebração de um contrato de locação para a totalidade do imóvel CD CL Imigrantes V, localizado em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O acordo envolve uma área de 62.457 metros quadrados e foi firmado com uma empresa do segmento de e-commerce, com vigência de 60 meses a partir de agosto de 2026. A receita acumulada estimada para os primeiros 24 meses do contrato é de

TEPP11 · Fato relevante · 18/08/2026

O TEPP11 divulgou um fato relevante informando que em 18 de agosto de 2026 formalizou as escrituras definitivas para a aquisição de conjuntos comerciais nos edifícios Parque Cultural Paulista e Passarelli, ambos localizados em São Paulo. No primeiro edifício, foram adquiridos os conjuntos 41 e 42 na Avenida Paulista, 37, com nove vagas de garagem indeterminadas por conjunto. No segundo, os conjunt

HSLG11 · Fato relevante · 18/08/2026

A gestora do HSLG11 divulgou um fato relevante comunicando que a Casas Bahia protocolou pedido de recuperação judicial em agosto de 2026. A empresa é locatária dos imóveis HSI Log. Contagem, em Minas Gerais, e HSI Log. São José dos Pinhais, no Paraná, ambos pertencentes à carteira do fundo. Os contratos de locação permanecem vigentes e a própria Casas Bahia incluiu essas locações entre os contrato

HLOG11

HCTR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do HCTR11, o patrimônio líquido chegou a R$ 2,222 bilhões, acima dos R$ 2,217 bilhões do mês anterior, enquanto o valor de mercado das cotas recuou de R$ 16,80 para R$ 16,50 e o número de cotistas caiu de 123.678 para 121.767. A distribuição do mês foi de R$ 0,30 por cota, superior aos R$ 0,26 de maio, gerando dividend yield mensal de 1,82% e anualizado de 24,14% so

XPML11

FCFL11

ALZR11

XPIN11

BROF11

BPML11

HREC11

BBIG11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 18/08/2026

O documento é um comunicado da BB Gestão de Recursos DTVM S.A., administradora do BBIG11, respondendo a uma solicitação de esclarecimentos da B3 sobre oscilações atípicas nas cotas entre os dias 4 e 17 de agosto de 2026. O fundo registrou queda expressiva no dia 17, com volume de negociação elevado, após uma sequência de pregões com oscilações negativas e aumento no número de negócios. A administ

TJKB11

JGPX11

BBFO11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o BBFO11 registrou patrimônio líquido de R$281,3 milhões, abaixo dos R$287,3 milhões de junho, com redução de cotistas para 11.310. O fundo distribuiu R$0,95 por cota em 14 de agosto, mantendo o sétimo mês consecutivo acima de 1,10% sobre a cota patrimonial, com dividend yield de 1,38% contra 1,34% no mês anterior. O gestor zerou as posições em HGRE11 e MANA11, gerando ga

JGPX11

HGBS11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do HGBS11 destaca a assinatura de compromisso de compra e venda em 5 de agosto para aquisição de 75% do Shopping Jaraguá Araraquara por R$ 216,3 milhões, a cap rate de 9,0%, elevando a participação do fundo para 100% no ativo, sujeita a condições como aprovação do CADE. A alienação de 19% do Shopping Jardim Sul, anunciada em março por R$ 128 milhões a cap rate de 7,7

VIGT11

TGAR11 · Release · 31/12/2025

O release de resultados do 4T25 do TGAR11 apresenta um portfólio com 177 ativos distribuídos em 20 estados e 104 municípios, totalizando um patrimônio líquido de R$ 2,52 bilhões. O fundo atua principalmente nos segmentos de urbanismo, incorporação vertical e multipropriedade, com destaque para 86.009 unidades imobiliárias em 161 empreendimentos e um VGV total de R$ 14,73 bilhões, dos quais R$ 9,23

VIGT11

FTCA11

VIGT11

HGLG11 · Anúncio de início · 17/08/2026

O anúncio de início da oferta pública primária da 12ª emissão de cotas do HGLG11 informa o lançamento de até 9.012.799 novas cotas, com preço unitário de emissão de R$ 166,43, totalizando inicialmente R$ 1,5 bilhão. A distribuição ocorre sob o regime de melhores esforços de colocação, com registro automático na CVM por meio do rito simplificado da Resolução 160, e é destinada exclusivamente a inve

VIGT11

HGLG11 · Fato relevante · 17/08/2026

O documento divulga a aprovação da 12ª emissão de cotas do fundo HGLG11, por meio de uma oferta pública primária de distribuição automática registrada na CVM. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e tem montante inicial de até R$ 1,5 bilhão, com possibilidade de distribuição parcial desde que atinja o mínimo de cerca de R$ 1 milhão, equivalente a pouco mais de 6 mil cota

HGLG11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 17/08/2026

O documento apresenta a deliberação conjunta da administradora Banco Genial e da gestora Patria Investimentos para aprovar a contratação do Itaú BBA como coordenador líder da 12ª emissão de cotas do HGLG11. A oferta pública primária será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, com registro automático na CVM, e destinada exclusivamente a investidores profissionais, sem possibilida

HPDP11

FLRP11

FVPQ11

SPXS11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o SPXS11 distribuiu R$ 0,099 por cota, valor ligeiramente superior aos R$ 0,098 pagos em junho. O dividend yield anualizado calculado pelo preço de mercado subiu de 14,4% para 15,3%. O resultado por cota foi de R$ 0,116 em julho, acima dos R$ 0,094 registrados no mês anterior. A cota patrimonial avançou de R$ 9,38 para R$ 9,40, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 8,15

GDIV11

ETHY11 · Informe diário · 17/08/2026

O documento é o informe diário do fundo ETHY11, que apresenta os dados operacionais e patrimoniais da cota entre os dias 3 e 17 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota oscilou entre 49,61 reais e 51,90 reais, com variações diárias sem um movimento claro de alta ou baixa consistente. Não foram registrados captações ou resgates em nenhum dos dias informados, mantendo a entrada e saída de

AURO11

PIPE11

XPLG11 · Fato relevante · 17/08/2026

O XPLG11 divulgou um fato relevante comunicando a celebração de um contrato de locação para os módulos B1, B2 e B3 do condomínio localizado em Seropédica, no Rio de Janeiro. O acordo envolve uma área bruta locável de 13.118,44 metros quadrados e tem vigência de 60 meses, iniciando em 15 de agosto de 2026, com duas empresas do segmento logístico. A receita acumulada estimada para os primeiros 24 m

GRWA11

FIGS11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do FIGS11 indica que o fundo distribuiu rendimento de R$ 0,48 por cota, abaixo dos R$ 0,50 pagos no mês anterior, com o resultado gerado no período ficando em R$ 0,52 por cota após despesas reduzidas devido à antecipação de custos de administração no mês de junho. O resultado acumulado e ainda não distribuído subiu para R$ 0,65 por cota, contra R$ 0,61 no relatório ant

VIUR11

CPTI11 · Relatório gerencial · Julho/2026

Em julho de 2026, a cota patrimonial do CPTI11 subiu 1,12%, acima dos 0,97% do IMA-B; a cota de mercado, ajustada por proventos, avançou 1,76%. No acumulado do ano, os retornos foram de 4,19% na cota patrimonial e 8,14% na cota de mercado, contra 5,09% do IMA-B. O fundo encerrou o mês a R$ 90,91 por cota patrimonial e R$ 86,65 no mercado, com desconto de 4,7% em relação ao valor patrimonial. A di

NEWL11

VCRI11 · Outros relatórios · 30/06/2026

O VCRI11 mantém uma carteira composta por 66 emissões de CRI e 12 cotas de FIIs, com diversificação entre emissores e segmentos como geração distribuída, imobiliário residencial, logística e agronegócio. A maior parte dos CRIs está indexada ao IPCA, representando cerca de 77% da carteira, seguida por 18% atrelados ao CDI e 5% em taxa pré-fixada, com duration média total de 2,6 anos e taxas médias

VINO11 · Outros relatórios · 30/06/2026

No segundo trimestre de 2026, o VINO11 concluiu a venda do Cardeal Corporate por R$ 40 milhões, valor 12% acima do laudo de avaliação, com R$ 32 milhões recebidos à vista e o restante em até 12 meses corrigido pelo IPCA. A operação gerou uma TIR de 9,9% ao ano e múltiplo de 1,5 vezes sobre o capital investido. No Haddock Lobo 347, a ocupação contratada das áreas de escritórios chegou a 58% após no