Documentos publicados pelos fundos

HOFC11

HLOG11

PRSV11

HGBL11

PMLL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do PMLL11, a gestora informa que a AGE realizada em maio aprovou a aquisição das cotas do RBR Malls, com conclusão registrada em junho. Essa transação adiciona participações minoritárias nos shoppings Plaza Sul (10%), Pátio Higienópolis (7%) e Eldorado (4,3%). O fundo manteve a distribuição mensal de R$ 1,00 por cota, conforme guidance anterior, e reafirmou a projeção

OUJP11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do OUJP11, o principal destaque é a retomada do processo de reorganização dos fundos, com a divulgação de fato relevante em 1º de junho e proposta do administrador em 17 de junho para consulta dos cotistas via AGE. A proposta envolve a venda de 50% dos ativos para o JPPA11 e 50% para o FTRR11, com entrega de cotas desses fundos aos cotistas do OUJP11, podendo resultar

PVBI11 · Outros relatórios · 19/06/2026

A gestora do PVBI11, a Pátria VBI Asset Management, divulgou uma comunicação ao mercado informando que em 19 de junho de 2026 ocorrerá um rebalanceamento na carteira de um índice internacional do qual o fundo faz parte. Esse ajuste segue a metodologia periódica do índice e pode alterar a composição da carteira do PVBI11. O último rebalanceamento desse tipo aconteceu em 19 de dezembro de 2025. A c

RBIR11

RSPD11

SPXS11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do SPXS11, o patrimônio líquido caiu para R$ 190,1 milhões, ante R$ 190,6 milhões em abril, enquanto a cota patrimonial recuou de R$ 9,44 para R$ 9,42 e a cota de mercado passou de R$ 8,51 para R$ 8,37. O número de cotistas diminuiu de 20.499 para 20.331. A alocação da carteira recuou de 91% para 88%. A distribuição de rendimentos se manteve em R$ 0,097 por cota, com

FGAA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório gerencial de maio de 2026 do FGAA11 mostra distribuição de R$ 0,11 por cota, equivalente a 1,16% sobre a cota patrimonial de R$ 9,46, mantendo o patamar do mês anterior. A reserva de lucros subiu de R$ 0,118 para R$ 0,122 por cota. O volume médio diário de negociação ficou em R$ 959 mil, próximo dos R$ 963 mil de abril. A cota de mercado encerrou em R$ 8,81, ampliando o desconto patrim

EDGA11

MAXR11

VRTM11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VRTM11, a gestora informou a aquisição de R$ 0,7 milhão do CRI Terrassa com remuneração de IPCA mais 12,25% ao ano, enquanto em abril haviam sido realizadas compras de R$ 5 milhões do CRI Evoke a CDI mais 4,5% e R$ 0,9 milhão do mesmo Terrassa, além de resgate total do CRI Minas Brisa por R$ 1,6 milhão e substituição de séries no CRI Residence Entreserras. Nas imobi

VRTA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VRTA11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1.306.696.394,39, abaixo dos R$ 1.314.465.129,26 de abril. A cota patrimonial recuou de R$ 84,30 para R$ 83,80, enquanto a cota de mercado caiu de R$ 78,51 para R$ 76,85. O número de cotistas diminuiu de 104.232 para 103.290. O rendimento por cota permaneceu em R$ 0,85, mas a reserva por cota subiu de R$ 0,76 para R$ 1,04. O

BTAL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do BTAL11 informa que o fundo concluiu a transformação de FII para FIAGRO aprovada em janeiro de 2026 e passou a adotar o regime contábil por competência. Essa alteração permite a distribuição da rentabilidade acumulada na carteira e sustenta a expectativa de rendimento mensal de pelo menos R$ 1,00 por cota nos próximos períodos. No mês, a receita bruta totalizou R$ 5,

CACR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório gerencial de maio de 2026 do CACR11 informa patrimônio líquido de R$ 471,9 milhões, número de cotas em 4.836.324 e cota patrimonial de R$ 97,58. A cota de mercado fechou em R$ 23,97, contra R$ 81,33 no fechamento de abril, com relação P/VP de 24,56% ante 84,69% no mês anterior. O IPCA acruado subiu para R$ 11,9 milhões, ou R$ 2,47 por cota, ante R$ 5,6 milhões ou R$ 1,16 por cota em ab

BRCO11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do BRCO11, a vacância física do portfólio caiu para 7,4%, ante 11,0% registrado em abril de 2026. A redução ocorreu principalmente pela locação total do imóvel Bresco Embu, que estava 100% vago no mês anterior e agora apresenta zero vacância após assinatura de contrato com a Expresso 3300. O imóvel Bresco Canoas manteve 53% de área vaga, com conversas iniciais em and

VGHF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VGHF11, o fundo registrou 102,3% do patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, totalizando R$1.410,5 milhões distribuídos em 133 ativos, ante 103,5% e R$1.453,4 milhões em 137 ativos no mês anterior. As operações compromissadas de venda e recompra de CRIs alcançaram R$43,3 milhões, ou 3,1% do PL, valor próximo aos R$42,8 milhões de abril. A distribuição de rendimen

AZPL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o AZPL11 distribuiu R$ 0,08 por cota, acima dos R$ 0,075 pagos em abril. A rentabilidade do mês subiu para 1,04%, ante 0,98% no mês anterior, e o patrimônio líquido recuou levemente para R$ 360,7 milhões, de R$ 360,9 milhões. A cota na B3 fechou em R$ 7,68, estável em relação aos R$ 7,67 de abril. A fatia de ativos de crédito na carteira aumentou para 65,6%, contra 64,8% no relatór

RBRD11

ALZR11 · Outros relatórios · 17/06/2026

A gestora do fundo ALZR11, Alianza Gestão de Recursos Ltda., divulgou uma carta aos cotistas informando que em 19 de junho de 2026 ocorrerá um novo rebalanceamento da carteira do fundo nos índices internacionais FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series dos quais o ALZR11 participa. Esses ajustes são realizados de forma periódica conforme a metodologia dos índices e podem gerar aumento na

RINV11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o RINV11 registrou retorno patrimonial de -0,6%, enquanto o IFIX recuou -1,3%. Em abril o retorno havia sido de +1,4% contra +1,5% do índice. Desde o início do fundo o retorno acumulado do RINV11 chegou a +53,4%, contra +32,1% do IFIX, percentuais próximos aos observados em abril (+54,1% e +33,9%, respectivamente). O resultado operacional em maio foi de R$1,12 por cota e a

FTCA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026 o FTCA11 apresentou patrimônio líquido de R$ 46.969.106 e cota patrimonial de R$ 10,53, valores ligeiramente inferiores aos observados em meses anteriores como junho de 2025, quando o patrimônio estava em R$ 47.372.226 e a cota em R$ 10,62. O percentual alocado em ativos caiu para 70,21%, o que representa um aumento expressivo na parcela em caixa em relação ao padrão habitual do fu

IAAG11

BBGO11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o BBGO11 distribuiu novamente R$ 0,85 por cota, repetindo o valor dos meses de fevereiro e março e gerando dividend yield de 1,13%. A cota patrimonial rendeu 0,92% no período, enquanto o resultado líquido ficou em R$ 3,14 milhões, com receitas de R$ 3,58 milhões e despesas de R$ 0,44 milhão. O gestor informou a aquisição de R$ 3 milhões em CRA da Minerva, indexado a CDI ma

BBGO11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o BBGO11 registrou patrimônio líquido de R$ 379,7 milhões, alta de aproximadamente R$ 2,4 milhões em relação a abril. O número de cotistas caiu para 11.764, enquanto a quantidade de cotas permaneceu em 4.005.164. A distribuição de rendimentos se manteve em R$ 0,85 por cota, com dividend yield de 1,19%, acima dos 1,13% do mês anterior. O volume negociado subiu para R$ 13,5 m

HABT11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,95 por cota, igual ao mês anterior. O yield mensal subiu para 1,30%, ante 1,21% em abril, enquanto o yield anualizado com gross-up chegou a 19,95%, comparado a 18,52% no mês passado. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 11,80 por cota. O patrimônio líquido recuou ligeiramente para R$ 772,9 milh

XPCI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do XPCI11, o rendimento distribuído por cota subiu para R$ 0,93, ante R$ 0,90 em abril, elevando o yield anualizado para 13,86% contra 13,52% no mês anterior. O resultado líquido por cota alcançou R$ 0,96, ligeiramente acima dos R$ 0,95 registrados em abril, com o book de CRIs contribuindo com a maior parte do resultado em ambos os períodos. O gestor informou ausência

FIIP11

CXAG11

HCTR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HCTR11, o patrimônio líquido subiu para R$ 2,21 bilhões, contra R$ 2,20 bilhões em fevereiro. O valor da cota a mercado caiu de R$ 22,07 para R$ 20,83, e o número de cotistas recuou de 129.603 para 128.064. A liquidez diária média nos últimos 12 meses diminuiu de R$ 0,95 milhão para R$ 0,84 milhão. A distribuição de dividendos passou de R$ 0,26 por cota em feverei

VPPR11

GGRC11 · Outros relatórios · 29/05/2026

No relatório de gestão de maio de 2026 do GGRC11, o fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, o que resultou em um yield mensal de 0,98% e anualizado de 11,82% com base no preço de fechamento de R$ 10,15. O volume negociado atingiu R$ 201,3 milhões, o maior desde o início do fundo, com média diária de R$ 10,06 milhões, e o número de cotistas chegou a 356.495 após a entrada de 14.803 novos investidores. O

VGIP11 · Outros relatórios · 15/06/2026

O fundo VGIP11 divulgou o rendimento referente ao mês de maio de 2026 no valor de R$ 1,05 por cota. Esse pagamento será realizado no dia 18 de junho de 2026, data informada pela gestora no dia 11 de junho. A cota patrimonial de fechamento do mês, calculada em 29 de maio de 2026 sem os rendimentos, foi de R$ 90,35. A informação foi enviada aos cotistas e ao mercado pela Valora Gestão de Investimen

HREC11

HFOF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o HFOF11 manteve o programa de recompra de cotas, cancelando 2,147 milhões de unidades com desconto médio de 16,52% em relação ao patrimonial, totalizando R$14 milhões investidos. Desde o início do programa em agosto de 2025 já foram canceladas 10,767 milhões de cotas, com R$69,6 milhões aplicados e ganho patrimonial acumulado de 20,2%. O número total de cotas em circulação caiu par

INRD11

INLG11

SEED11

JSCR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o JSCR11 anunciou rendimento de R$ 0,115 por cota, acima dos R$ 0,100 pagos em abril, elevando o dividend yield mensal sobre cota de mercado para 1,36% ante 1,20%. A cota de mercado fechou em R$ 8,47, superior aos R$ 8,34 do mês anterior, enquanto o valor de mercado do fundo avançou para R$ 187,5 milhões. A cota patrimonial recuou para R$ 9,47 e o PL total ficou em R$ 209,6 milhões,

FIIB11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório gerencial de maio de 2026 do FIIB11, a vacância efetiva caiu para 5,62% ante 6,31% de abril, enquanto a vacância futura subiu para 6,28% de 5,62%, refletindo a inclusão da rescisão antecipada do contrato do Bloco 2 Módulo D, com 685,97 m², cuja devolução está prevista para 24 de agosto de 2026 sem multa contratual e com redução de R$ 0,03 por cota no fluxo de caixa a partir de outubro

GGRC11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o GGRC11 distribuiu R$ 0,10 por cota, mantendo o mesmo valor do mês anterior, com dividend yield mensal de 0,98% sobre a cota a R$ 10,15. O volume negociado atingiu R$ 201,3 milhões, acima dos R$ 193 milhões de abril, com ADTV de R$ 10,06 milhões, o maior registrado desde o início do fundo, enquanto o número de cotistas subiu para 356.495, contra 341.692 no mês anterior. A

NEWL11

MFII11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório mensal de maio de 2026 do MFII11, o gestor informou o início da comercialização dos apartamentos do projeto Livus Oratório, na Av. Alberto Ramos em Vila Prudente, São Paulo, com 190 unidades e valor geral de vendas superior a R$ 61 milhões, financiado pela Caixa Econômica Federal pelo programa MCMV. Esse é o primeiro lançamento da série Livus em 2026, com mais dois previstos até o fim

HDOF11

KNHF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do KNHF11, o patrimônio líquido ficou em R$ 1,98 bilhão, contra R$ 1,99 bilhão em abril, enquanto a cota patrimonial recuou de R$ 101,11 para R$ 100,78 e a cota de mercado passou de R$ 99,94 para R$ 99,76. A alocação mostrou pequenas variações, com CRI subindo de 54,5% para 54,6%, FIIs caindo de 13,4% para 13,0%, imóveis subindo de 30,6% para 30,7% e caixa recuando de

CYCR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o CYCR11 distribuiu R$ 0,11 por cota, gerando um dividend yield anualizado de 15,16 por cento, acima dos 14,96 por cento de abril. A média de distribuição desde novembro de 2021 alcançou R$ 1,08 por cota, elevando o yield anualizado para 15,45 por cento contra 15,25 por cento no mês anterior. O fundo realizou aportes de R$ 0,5 milhão, sendo R$ 0,3 milhão na SPE Veneza e R$

AGRX11

BLMG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do BLMG11, o fundo distribuiu R$0,39 por cota, valor inferior aos R$0,40 pagos em março, com o dividend yield anualizado recuando de 14,4% para 14,2% sobre a cota de mercado. O número de cotas caiu de 4.674.548 para 4.673.000 após o início do programa de recompra, com 1.548 cotas adquiridas em abril, seguidas de mais 5.000 em maio a preço médio de R$32,01. As receitas