Documentos publicados pelos fundos

GSFI11

GSFI11

SPXS11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do SPXS11, a gestora realizou duas novas alocações em CRIs: R$ 1,5 milhão no Bioma Apinajés a CDI + 5,1% e mais R$ 2 milhões no BLVD. Alti a CDI + 4,0% com prêmio inicial de 2,0%, elevando o total alocado em CRIs de R$ 142,6 milhões em março para R$ 144,6 milhões. A exposição em CRIs subiu de 75% para 76% do patrimônio, mantendo a estratégia concentrada em operações r

AIEC11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do AIEC11, a gestora divulgou projeções de distribuição de dividendos para os próximos semestres, com estimativa estabilizada em R$0,55 por cota a partir de 2028, resultando em yield de 10,8% ao ano sobre o preço de mercado de R$61,12 e 8,7% sobre o valor patrimonial de R$76,01. Para o segundo semestre de 2026, a banda fica entre R$0,36 e R$0,41 por cota, subindo para

FYTO11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o FYTO11 registrou patrimônio líquido de R$ 152.456.236,71 e cota patrimonial de R$ 9,98, ambos acima dos valores de abril. O percentual alocado em CRIs caiu para 94,36% enquanto a taxa média de marcação a mercado do portfólio subiu para IPCA + 12,39% a.a. A gestão manteve a distribuição em R$ 0,10 por cota, elevando o saldo de reservas para R$ 0,034 por cota após ter result

CRAA11

SNFF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório gerencial de abril de 2026 do SNFF11 informa distribuição de R$ 0,72 por cota, o mesmo valor registrado em março, com dividend yield anualizado em 12,03%. O patrimônio líquido passou de R$ 349,1 milhões para R$ 353,2 milhões, enquanto a cota de mercado subiu de R$ 72,97 para R$ 75,71, elevando o P/VP de 0,84 para 0,86. O número de cotistas caiu de 26.290 para 25.965 no período. Entre

LASC11

MXRF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O MXRF11 distribuiu R$ 0,10 por cota em abril de 2026, acima dos R$ 0,095 do mês anterior, com yield mensal de 1,01% e 103,58% do CDI. As receitas de caixa somaram R$ 49,77 milhões, com R$ 40,29 milhões vindos de CRIs, R$ 6,02 milhões de FIIs e R$ 2,95 milhões de permutas. O fundo mantém reserva de correção monetária de R$ 11,67 milhões. A gestão realizou alienações parciais de CRIs como Repúblic

KDOL11

KNCA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o KNCA11 realizou dois novos investimentos que somam R$ 125 milhões, sendo R$ 70 milhões em uma operação de CPR-F com o Grupo Colombo indexada a CDI+ 2,40% e vencimento em abril de 2031, e R$ 55,4 milhões em um CRA do Grupo Zilor adquirido no mercado secundário com taxa prefixada de 17,39% e vencimento em novembro de 2032. Essas alocações reduziram a posição de caixa do fun

BTRU11

CNES11

BBRC11

TVRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de maio de 2026 do TVRI11 informa a locação integral do Edifício Cacex, em São Paulo, por meio de contrato típico de 120 meses, sem allowance e com três meses de carência. Essa locação equivale a 3% da ABL total do fundo e reduziu a vacância física projetada em cerca de 15%. A taxa de ocupação subiu para 97%, contra 94% no mês anterior, enquanto o aluguel médio por m² recuou de R$ 61,6

EGAF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o EGAF11 registrou retorno patrimonial de 1,35% ante CDI de 1,09% em 20 dias úteis, enquanto a cota de mercado apresentou variação de -0,81%. Em março o retorno patrimonial havia sido de 1,50% e o de mercado de 0,12%. No acumulado do ano o retorno patrimonial chegou a 5,75% contra 4,54% do CDI e o de mercado atingiu 7,81%. Desde o início do fundo o retorno no secundário est

LIFE11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do LIFE11, o patrimônio líquido caiu para R$ 358 milhões, contra R$ 368 milhões em março, com a cota patrimonial em R$ 9,00 frente a R$ 9,26 no mês anterior. A distribuição se manteve em R$ 0,12 por cota, elevando o dividend yield mensal para 1,33% e o anualizado para 17,22%, enquanto o acumulado de 12 meses subiu para 15,80% ante 15,65% no relatório anterior. O retor

VILG11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No fundo VILG11 o relatório de maio de 2026 registra distribuição de rendimentos de R$ 0,82 por cota, igual ao valor dos três meses anteriores e dentro do guidance de R$ 0,80 a R$ 0,87 até junho. O resultado total do mês foi de R$ 11,4 milhões ou R$ 0,76 por cota, dos quais R$ 3,65 milhões vieram de ganhos de capital. A reserva de resultados não distribuídos encerraria maio em R$ 1,3 milhão ou R$

VINO11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o VINO11 distribuiu R$ 0,040 por cota, mantendo o mesmo valor de abril, o que gerou um dividend yield anualizado de 9,9% sobre a cotação de mercado de R$ 4,81, acima dos 9,5% do mês anterior devido à queda no preço da cota. O resultado recorrente foi de R$ 0,038 por cota, sem impacto de eventos não recorrentes, diferentemente de abril, quando o recebimento da última parcela

VCRI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VCRI11, o patrimônio líquido fechou em R$ 195,8 milhões, ligeiramente abaixo dos R$ 196,1 milhões de abril. A alocação em CRIs subiu para 95,0% do PL, ante 92,5% no mês anterior, com redução nas aplicações financeiras de R$ 4,7 milhões para R$ 2,1 milhões e nas cotas de FIIs de 5,8% para 5,0%. O número de cotistas recuou de 12.996 para 12.810. As movimentações do m

VISC11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VISC11, a distribuição de rendimentos manteve-se em 0,84 por cota, enquanto o resultado gerado subiu para 0,76 por cota, acima dos 0,68 registrados em abril. O resultado acumulado não distribuído fechou em 0,85 por cota no fundo, mais 0,35 por cota do Shopping Paralela FII, totalizando 1,20 por cota. O crescimento do NOI por m² foi de 8,9% frente ao mesmo mês de 20

TRXY11

RECR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o RECR11 distribuiu R$ 1,1180 por cota, valor superior aos R$ 1,0525 pagos em abril, com dividend yield de 1,354% sobre a cota de mercado de R$ 82,54. O patrimônio líquido recuou para R$ 2.338.046.932, ante R$ 2.350.762.746 no mês anterior, e a cota patrimonial passou de R$ 88,90 para R$ 88,42. A cota de mercado fechou em R$ 82,54, abaixo dos R$ 83,41 de abril, enquanto o número de

RECM11

RMBS11

CEOC11

RECT11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do RECT11, o patrimônio líquido fechou em R$ 766,6 milhões, praticamente estável em relação aos R$ 766,7 milhões de abril. A cota patrimonial ficou em R$ 89,73, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 36,10, contra R$ 38,99 no mês anterior. O número de cotistas diminuiu de 47.788 para 47.166. O fundo distribuiu R$ 0,4500 por cota, elevando o dividend yield de mercad

RELG11

HCRI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do HCRI11 o patrimônio líquido alcançou 57.314.552 reais ante 57.268.020 reais do mês anterior enquanto o valor patrimonial por cota passou de 286,34 para 286,57 reais. O número de cotistas diminuiu de 2.995 para 2.992. A arrecadação mensal total permaneceu em 524.276,26 reais compostos por 468.966,67 reais de aluguel e 55.309,59 reais da parcela do acordo com a Rede

FCFL11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do FCFL11, o patrimônio líquido avançou para R$ 434,5 milhões e o valor patrimonial por cota chegou a R$ 125,08, contra R$ 432,7 milhões e R$ 124,54 registrados em março. O número de cotistas recuou de 2.890 para 2.874. A taxa de ocupação continuou em 100%, sem alterações nos vencimentos ou revisões contratuais, que seguem com 99% dos contratos atrelados ao Insper até

HSLG11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HSLG11 a distribuição subiu para R$ 0,74 por cota, ante R$ 0,73 no mês anterior, e o guidance para o primeiro semestre foi ajustado para o intervalo de R$ 0,74 a R$ 0,76 por cota, partindo de um piso maior que no relatório de abril. O valor de mercado do fundo caiu para R$ 1,139 bilhão a R$ 90,00 por cota, contra R$ 1,179 bilhão a R$ 93,11 no mês anterior, enquanto

HSAF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o HSAF11 realizou vendas de cotas de FIIs no valor de R$ 14,5 milhões, liberando recursos para caixa com o objetivo de adquirir novos CRIs do pipeline da gestora. Com isso, a alocação em FIIs caiu de 23,9% em abril para 17,3% em maio, enquanto a exposição em CRIs permaneceu praticamente estável em 71,9%. O spread médio da carteira de CRIs indexados ao IPCA subiu ligeiramen

APTO11

VSHO11

VIUR11

HSML11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de maio de 2026 o HSML11 concluiu a venda de 49% do Shopping Pátio Maceió, com recebimento à vista de R$ 131,9 milhões e parcela restante de R$ 105,5 milhões prevista para julho. A operação gerou lucro total de R$ 110,7 milhões, ou R$ 5,19 por cota, e incluiu o encerramento definitivo de mecanismos de opção. Parte dos recursos foi destinada ao pré-pagamento de juros acruados dos CRIs, redu

XPLG11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório mais recente do XPLG11 referente a maio de 2026 a distribuição de rendimentos se manteve em R$ 0,82 por cota igual ao mês anterior o que gerou um dividend yield anualizado de 10,14% calculado sobre o preço de mercado de R$ 97,00 por cota ante R$ 100,75 de abril. O patrimônio líquido do fundo recuou para R$ 5,408 bilhões em maio contra R$ 5,424 bilhões no relatório anterior enquanto o

XPML11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do XPML11 registra patrimônio líquido de R$ 7,081 bilhões, abaixo dos R$ 7,090 bilhões de abril, enquanto o número de cotistas aumentou de 733 mil para 748 mil. No comentário do gestor, abril mostrou retração real de 3% nas vendas do varejo segundo o ICVA, em contraste com o crescimento de 0,6% em março, atribuído a inflação pressionada e maior comprometimento da rend

PMIS11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O PMIS11 teve em maio um patrimônio líquido de R$ 139,2 milhões, abaixo dos R$ 141,1 milhões de abril, com redução de 30 cotistas para 6.686. A cota de mercado fechou em 8,05, ante 8,15 no mês anterior, mantendo o P/VP em 0,86. O percentual alocado em ativos alvo subiu para 83,8%, contra 79,9% em abril, enquanto a taxa ponderada MtM da carteira de CRIs melhorou para IPCA+10,29% e CDI+4,35%, de IPC

BTAG11

BTHF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do BTHF11, o resultado do mês foi de R$ 0,113 por cota, acima dos R$ 0,092 registrados em abril. A distribuição permaneceu em R$ 0,101 por cota, dentro da faixa de orientação de R$ 0,100 a R$ 0,105. O valor de mercado do fundo subiu para R$ 1,929 bilhão, com a cota a R$ 9,27, enquanto o valor patrimonial atingiu R$ 2,096 bilhões e a cota patrimonial R$ 10,07, resultand

VSLH11

HDOF11

GARE11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do GARE11, o valor patrimonial ficou em R$ 2,72 bilhões, ligeiramente abaixo dos R$ 2,73 bilhões registrados em março, enquanto o número de imóveis permaneceu em 33 e o valor patrimonial por cota caiu de R$ 9,44 para R$ 9,39. O preço da cota encerrou o mês a R$ 8,44, em comparação com R$ 8,56 no mês anterior, e o dividend yield subiu de 11,6% para 11,8% ao ano. O núm

TRXF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o TRXF11 celebrou memorando de entendimentos para a venda de duas lojas do Grupo Pão de Açúcar em Goiânia por cerca de 74 milhões de reais, gerando lucro líquido estimado em 24,5 milhões de reais, ou 0,39 por cota. A transação ainda aguarda conclusão. No mesmo mês, o fundo concluiu a aquisição de 9 lajes na Torre Orvalho, no Complexo O Parque em São Paulo, locadas ao Hospit

KFOF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o KFOF11 apresentou patrimônio líquido de R$ 643,8 milhões, abaixo dos R$ 655,8 milhões registrados em abril. A cota patrimonial recuou para R$ 91,78, ante R$ 93,50 no mês anterior, com variação de -0,98%, enquanto o IFIX caiu 1,33%. A cota de mercado fechou em R$ 80,90, elevando o desconto para 11,85% em relação ao valor patrimonial. O gestor do KFOF11 adquiriu posições em

BBIG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o BBIG11 distribuiu R$ 0,07 por cota, mantendo o dividend yield em 1,00%, ligeiramente acima dos 0,99% registrados em março. O volume negociado caiu para cerca de R$ 16 milhões, contra R$ 25 milhões no mês anterior, enquanto o número de cotistas subiu para 38.239, crescimento de 0,48% frente aos 38.055 de março. O patrimônio líquido recuou para R$ 940,3 milhões, ante R$ 94

CPUR11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do CPUR11, o fundo distribuiu R$ 0,059 por cota, abaixo dos R$ 0,100 pagos nos meses anteriores, enquanto o resultado base caixa caiu para R$ 0,057 por cota ante R$ 0,079 em março. O gestor atribuiu a queda a atraso no recebimento de aluguel por problemas de cobrança na administração, com expectativa de normalização na distribuição seguinte. O guidance atualizado proj

BTLG11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do BTLG11 o fundo destacou a locação de dois módulos no ativo BTLG Ribeirão Preto somando 6,6 mil m² de ABL com ganho real de 39% em relação ao contrato anterior mantendo a vacância zerada no imóvel. O gestor comunicou também a assinatura de memorando de entendimentos não vinculante para a possível venda de três ativos dois em São Paulo e um em Pernambuco totalizando

VCRA11