Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
quarta, 15 de abril
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RCRB11 · Rentabilidade · 01/03/2026
Rentabilidade de mercado acumulada de 21,38% em 2025 e 3,33% em 2026 até março; patrimonial de 4,50% em 2025O documento apresenta a rentabilidade do fundo RCRB11 de janeiro de 2025 a março de 2026, comparando indicadores patrimoniais e de mercado mês a mês. A tabela inclui o valor patrimonial da cota, rendimentos pagos por cota, variações patrimoniais e de mercado, dividend yields e rentabilidades totais, além das acumulações anuais. No aspecto patrimonial, o valor da cota se manteve estável em torno d
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ETHY11 · Informe diário · 15/04/2026
Quota subiu de R$ 61,57 para R$ 67,39 entre 2 e 15 de abril, e patrimônio líquido foi de R$ 28,86 milhões para R$ 33,36 milhõesO informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., cobre a competência de 1º de abril de 2026, apresentando dados de 10 dias específicos até 15 de abril. A quota do ETHY11 variou entre R$
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CYCR11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Distribuição de R$ 0,11 por cota em março, com dividend yield anualizado de 14,91%, ante 14,86% em fevereiroNo relatório de março 2026 do CYCR11, a distribuição foi de R$ 0,11 por cota, com dividend yield anualizado de 14,91%, ante 14,86% em fevereiro. A média histórica desde novembro de 2021 segue em R$ 1,08 por cota, com yield de 15,20%. No fluxo financeiro, os rendimentos de CRIs subiram para R$ 3,73 milhões, de R$ 3,39 milhões no mês anterior, elevando o resultado para R$ 3,86 milhões, contra R$ 3,4
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RURA11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Patrimônio líquido subiu para R$ 1.651 milhões em março, com 94.028 cotistas e distribuição de R$ 0,120 por cotaO RURA11 encerrou março de 2026 com patrimônio líquido de R$ 1.651 milhões, ante R$ 1.650 milhões em fevereiro, cota patrimonial em R$ 10,32 contra R$ 10,31 no mês anterior e cota de mercado em R$ 9,00, abaixo dos R$ 9,21 de fevereiro. O número de cotistas cresceu para 94.028, de 90.706. O fundo manteve alocação de 86% do PL em crédito agro, com 59 devedores contra 58 em fevereiro, valor médio po
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ITRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Cota patrimonial cai 2,63% em março, a R$ 95,84; cota de mercado sobe 3,25%, a R$ 88,03, e desconto cai para 8,14%No relatório de março de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 95,84, com queda de 2,63% em relação a fevereiro, quando estava em R$ 98,42, resultando em patrimônio líquido de R$ 598,97 milhões, ante R$ 615,14 milhões. A cota de mercado subiu para R$ 88,03, alta de 3,25% ante R$ 86,11 de fevereiro, reduzindo o desconto para 8,14%, comparado a 12,51% no mês anterior. O fundo distribuiu R
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ICRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Distribuição de R$ 1,05 por cota em março, ante R$ 0,95, com dividend yield anualizado de 13,04% sobre cota patrimonialNo relatório de março de 2026 do ICRI11, a cota patrimonial fechou em R$ 102,25, com leve queda de 0,03% ante R$ 102,28 em fevereiro, enquanto o patrimônio líquido foi de R$ 394,40 milhões, contra R$ 394,54 milhões no mês anterior. O número de cotistas subiu para 11.673, de 11.415. O fundo distribuiu R$ 1,05 por cota, ante R$ 0,95 em fevereiro, resultando em dividend yield anualizado de 13,04% so
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GGRC11 · Outros documentos · 07/04/2026
11ª emissão de R$ 1 bilhão, ampliável em até 50%, a R$ 11,25 por cota; registro na CVM em 7 de abril de 2026O material publicitário divulga a 11ª emissão de cotas do GGRC11, fundo de investimento imobiliário gerido pela Zagros Capital, com volume inicial de R$ 1 bilhão (pode ampliar em até 50% com lote adicional), preço por cota de R$ 11,25 e público-alvo de investidores profissionais. A oferta foi registrada na CVM em 7 de abril de 2026, com cronograma estimado iniciando em abril e encerrando em junho
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BCRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Distribuição de R$ 0,74 por cota em março, com DY de 1,16%, totalizando R$ 4,63 milhões pagos aos cotistasNo relatório de março de 2026 do BCRI11, o patrimônio líquido chegou a R$ 533,5 milhões, com leve alta em relação aos R$ 533,4 milhões de fevereiro. O número de cotistas caiu para 41.644, ante 41.907 no mês anterior. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,74 por cota, com DY de 1,16%, superior aos R$ 0,66 por cota e DY de 0,99% de fevereiro, totalizando R$ 4,63 milhões pagos, dos quais 27% de c
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CACR11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Patrimônio líquido cai para R$ 458,75 milhões em março e P/VP recua para 85,97%No relatório de março 2026 do CACR11, o patrimônio líquido registrou R$ 458,75 milhões, queda de cerca de R$ 0,9 milhão em relação aos R$ 459,65 milhões de fevereiro. A cota patrimonial caiu para R$ 94,86 ante R$ 95,04 no mês anterior, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 81,55, contra R$ 82,39, resultando em P/VP de 85,97%, de 86,69% antes; pro-forma descontado IPCA acruado, foi 86,63%, ante 8
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