Documentos publicados pelos fundos

GGRC11

AZIN11

EXIF11

SNAG11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A administradora QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários convocou os cotistas do fundo SNAG11 para uma Assembleia Geral Ordinária não presencial, por meio de consulta formal e voto à distância, divulgada em 1º de abril de 2026. O único item da ordem do dia é a aprovação das demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores indep

GSFI11

CLIN11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório mensal de março de 2026 do CLIN11, referente a fevereiro, o valor de mercado das cotas caiu para R$ 399,3 milhões, com cota a R$ 91,88, enquanto o valor patrimonial subiu para R$ 427,7 milhões e cota patrimonial a R$ 98,40. O dividend yield de mercado passou para 12,12% a.a. e o patrimonial para 11,28% a.a., com distribuição de R$ 0,95 por cota, equivalente a 1,03% no mês e 13,14% a.a

AZIN11

SNAG11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do SNAG11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela KPMG com opinião sem ressalvas, mostram um ativo total de R$ 632,4 milhões, com patrimônio líquido de R$ 623,7 milhões, ante R$ 622,7 milhões em 2024. A carteira é composta majoritariamente por títulos privados de renda fixa, representando 88,8% do PL, sendo CRAs em 80,6%, CRIs em 2,9% e cotas de fundos imobiliários e

OIAG11

BBGO11

VIGT11

VIUR11

BTCI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório mensal de março de 2026, referente a fevereiro, o BTCI11 registrou valor de mercado de R$ 928,5 milhões, queda ante R$ 931,5 milhões em janeiro, com cota de mercado em R$ 9,33 contra R$ 9,36. O patrimônio líquido permaneceu em R$ 1,01 bilhão e cota patrimonial em R$ 10,12, enquanto o dividend yield de mercado e patrimonial se manteve em 12,6% e 11,6% a.a., respectivamente. A distribui

RBRR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O Patria assumiu a gestão do RBRR11 em 3 de fevereiro de 2026, conforme fato relevante, e apresenta neste relatório o primeiro mês sob sua liderança, com equipe dedicada de mais de 50 profissionais em real estate e plataforma de R$ 38 bilhões sob gestão. O patrimônio líquido do RBRR11 atingiu R$ 1.521,2 milhões em fevereiro, com cota de R$ 93,33 e P/VP de 0,97, ante R$ 1.512 milhões e R$ 92,79 po

PORD11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do PORD11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela KPMG com opinião favorável, mostram um patrimônio líquido de R$ 355,6 milhões, ante R$ 353,0 milhões em 2024. O ativo total chegou a R$ 361,5 milhões, com destaque para ativos financeiros de natureza imobiliária em R$ 214,6 milhões (60,3% do PL), principalmente certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) em R$ 211,

VPPR11

PMLL11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do PMLL11 referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela Deloitte com opinião sem ressalvas, mostram um patrimônio líquido de R$ 1.640.456 mil, ante R$ 1.593.175 mil em 2024. O ativo total alcançou R$ 1.822.466 mil, com destaque para propriedades para investimento em shoppings no valor de R$ 1.500.957 mil, representando 91,50% do patrimônio líq

GLOG11

SPXS11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório de auditoria independente da EY sobre as demonstrações financeiras do SPXS11 em 31 de dezembro de 2025 apresenta opinião sem ressalvas, confirmando que os balanços refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo conforme práticas contábeis brasileiras para FIIs. O principal foco de auditoria foram os certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), que somam R$ 133,6

SNCI11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do SNCI11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela Ernst & Young com opinião sem ressalvas, mostram um patrimônio líquido de R$ 410,974 milhões, crescimento de 2,4% em relação aos R$ 401,3 milhões de 2024. Os ativos totais somaram R$ 459,8 milhões, com destaque para certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) em R$ 334,3 milhões (81,34% do PL), cotas de fundos imob

TGAR11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações contábeis do TGAR11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela KPMG sem ressalvas, mostram um patrimônio líquido de R$ 2,653 bilhões, ante R$ 2,714 bilhões em 2024. O ativo total foi de R$ 2,739 bilhões, com investimentos em sociedades de propósito específico (SPEs) representando R$ 2,337 bilhões ou 88,10% do PL, avaliados pelo método da equivalência patrimonial com base no valor r

HTMX11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas do HTMX11 em 31 de dezembro de 2025, com opinião favorável da Ernst & Young, sem ressalvas, confirmando que refletem adequadamente a posição patrimonial e os resultados conforme práticas contábeis brasileiras para FIIs. O patrimônio líquido alcançou R$ 439,959 mil, aumento de R$ 13,395 mil em relação a 2024, impulsionado por lucros acumu

VVCO11

BTRA11

BRCR11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do BRCR11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela Ernst & Young com opinião sem ressalvas, confirmando que refletem adequadamente a posição patrimonial e os resultados conforme práticas contábeis brasileiras para FIIs. Houve ênfase na transferência pendente da propriedade fiduciária do Edifício Senado, sem impacto na opinião. O principal assunto

RINV11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do RINV11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela Ernst & Young com opinião sem ressalvas, conforme práticas contábeis brasileiras para FIIs. O patrimônio líquido alcançou R$ 414,6 milhões, ante R$ 310,7 milhões em 2024, com ativo total de R$ 426,3 milhões. A carteira é concentrada em cotas de fundos imobiliários (77,3% do PL, R$ 320,4 milhões),

CPSH11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório de demonstrações financeiras do CPSH11 em 31 de dezembro de 2025, auditado pela Grant Thornton com opinião sem ressalvas, mostra patrimônio líquido de R$ 929 milhões, com total de ativo de R$ 1,081 bilhão. Os principais ativos incluem cotas de fundos imobiliários de R$ 455 milhões (49% do PL), propriedades para investimento de R$ 405 milhões (44% do PL, como frações em shoppings como I

SPTW11

CPOF11

VISC11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O documento apresenta as demonstrações financeiras do fundo VISC11 referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela KPMG com opinião sem ressalvas, confirmando que elas refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo conforme práticas contábeis brasileiras para FIIs. O principal foco da auditoria foi o valor justo das propriedades para investimento, av

PATL11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório de demonstrações contábeis do PATL11 em 31 de dezembro de 2025, auditado pela Grant Thornton com opinião sem ressalvas, mostra um patrimônio líquido de R$ 445,5 milhões, queda de 7,3% em relação aos R$ 480,8 milhões de 2024. Os ativos totais somam R$ 450,1 milhões, com propriedades para investimento representando 96,7% do patrimônio (R$ 430,9 milhões), avaliadas a valor justo por laudo

SAPI11

VIUR11

RBRD11

RBVA11 · Assembleia (AGO/E) · 30/04/2026

A administradora do fundo RBVA11, Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, marcada para 30 de abril de 2026, às 16h. O objetivo é discutir e votar as pautas definidas, conforme a Instrução CVM 472. Na pauta ordinária, serão examinadas as Demonstrações Financeiras do RBVA11 referentes ao e

HGRU11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório de demonstrações financeiras do HGRU11, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, foi aprovado sem ressalvas pelos auditores da Grant Thornton, confirmando que as contas refletem adequadamente a posição patrimonial e os resultados do fundo, conforme práticas contábeis para FIIs no Brasil. O patrimônio líquido totalizou R$ 3,007 bilhões, ante R$ 2,942 bilhões em 2024, com

RBVA11 · Assembleia (AGO/E) · 30/04/2026

A Rio Bravo convocou os cotistas do fundo RBVA11 por meio da Consulta Formal nº 01/2026, datada de 31 de março de 2026, para deliberar sobre duas matérias principais. Em pauta ordinária, está a aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, disponíveis no site da administradora e da B3. Em pauta extraordinária, ocorre a eleição de membros do Co

SHPH11

SHPH11

JSRE11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações contábeis do JSRE11 referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foram auditadas pela Deloitte, que emitiu opinião sem ressalvas, confirmando que apresentam adequadamente a posição patrimonial e os resultados conforme práticas contábeis brasileiras para FIIs. O principal foco de auditoria foi a mensuração ao valor justo das propriedades para investimento, avaliadas em R

JSCR11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações contábeis do JSCR11 referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela Deloitte sem ressalvas, apresentam o fundo com patrimônio líquido de R$ 209.462 mil, ante R$ 204.495 mil em 2024, e ativo total de R$ 211.750 mil. Os principais ativos incluem R$ 194.471 mil em investimentos imobiliários, como certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) no valor de R$ 16

PQDP11

ARRI11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do fundo ARRI11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela PwC com opinião sem ressalvas, mostram um patrimônio líquido de R$ 173,2 milhões, queda de 1,3% em relação aos R$ 175,5 milhões de 2024. O ativo total foi de R$ 176 milhões, com 92% em ativos imobiliários, sendo 77% em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e 15% em cotas de fundos imobiliários como AROK

BTHF11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do BTHF11, o valor de mercado caiu para R$ 1,988 bilhão contra R$ 2,015 bilhões em fevereiro, com cota de mercado em R$ 9,66 ante R$ 9,79, enquanto o valor patrimonial subiu levemente para R$ 2,076 bilhões e cota patrimonial para R$ 10,09 de R$ 10,11. O dividend yield passou para 12,55% de 12,38%, e o P/VP para 0,96x de 0,97x, ampliando o desconto patrimonial para 4,3

RBRX11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório de demonstrações financeiras do RBRX11 em 31 de dezembro de 2025, auditado pela PwC com opinião de adequação às práticas contábeis brasileiras para FIIs, mostra um patrimônio líquido de R$ 1.413,7 milhão, contra R$ 278,6 milhões em 2024, impulsionado por aportes significativos via emissão de cotas (R$ 125 milhões em dinheiro e R$ 1.001,8 milhões em ativos como CRIs, cotas de FIIs e LCI

PCIP11 · Informe anual · 2025

O informe anual do PCIP11, referente ao exercício encerrado em 31/12/2025, registra um lucro contábil de R$ 174.193.996,53. O fundo, gerido pela Pátria VBI Securities e administrado pela BRL Trust, opera com 17.011.707 cotas emitidas desde 02/04/2019, negociadas na B3, e segue classificação de papel híbrido com gestão ativa. No período, foram adquiridos diversos ativos como cotas de FIIs (CYCR11,

TRXB11

TRXF11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras auditadas do TRXF11 em 31 de dezembro de 2025, com opinião sem ressalvas da Ernst & Young, mostram ativo total de R$ 9,22 bilhões, contra PL de R$ 3,35 bilhões. Os principais ativos incluem propriedades para investimento de R$ 5,23 bilhões (156% do PL), cotas de FIIs como TRXB11 de R$ 1,89 bilhão (56% do PL) e ações de companhias fechadas via SPEs de R$ 796 milhões (24

RBRY11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O Patria assumiu a gestão do RBRY11 em 3 de fevereiro de 2026, conforme fato relevante, e este é o primeiro relatório sob sua responsabilidade. O patrimônio líquido fechou em R$ 1.279,2 milhões, ou R$ 100,18 por cota, ante R$ 1.276 milhões ou R$ 99,91 por cota em janeiro. O valor de mercado foi de R$ 1.242,1 milhões, com cota a R$ 97,27 e P/VP de 0,97. O volume médio diário negociado subiu para R$

ETHY11 · Informe diário · 31/03/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada (CNPJ 63.829.366/0001-98) e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 2 a 31 de março de 2026. Nele, são apresentados dados diários como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas, com a próxi