Informe diário · 31/03/2026
Referência 31/03/2026 · entregue 31/03/2026 21:51
Em uma linha
Patrimônio líquido sobe de R$ 23,47 milhões para R$ 28,72 milhões em março, com cotistas passando de 2.504 para 2.869
Resumo
O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada (CNPJ 63.829.366/0001-98) e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 2 a 31 de março de 2026. Nele, são apresentados dados diários como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas, com a próxima divulgação de PL prevista para 1º de abril de 2026.
A quota do ETHY11 variou entre R$ 60,93 (em 27/03) e R$ 70,52 (em 16/03), fechando o mês em R$ 63,12 no dia 31. O patrimônio líquido cresceu de R$ 23,47 milhões no início para R$ 28,72 milhões no fim do período, enquanto o total de carteira passou de R$ 24,05 milhões para R$ 29,53 milhões. O número de cotistas aumentou de 2.504 para 2.869.
Não houve resgates em nenhum dia, mas ocorreram captações em datas específicas, como R$ 1,25 milhão em 2/03, R$ 1,33 milhão em 6/03, R$ 1,32 milhão em 13/03, R$ 1,63 milhão em 20/03 e R$ 914 mil em 30/03, totalizando aportes que impulsionaram o crescimento do fundo.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.