EXIF11

FI-Infra

ÉXES FIC FI INFRA RENDA FIXA PRIVADO LONGO PRAZO

Cotação atual
R$ 10.21 +0.00%

14/07/2026 19:36

Dividend yield (12m)
9,30%

R$ 0,95 / cota

Liquidez diária
R$ 438

Média 30 dias

Classificação

Tipo FI-Infra
Data de listagem 30/01/2025
Cotas emitidas 3.855.388

Informações do fundo

CNPJ

54.803.944/0001-26

ISIN

BREXIFCTF012

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Responsável

ERICK WARNER DE CARVALHO

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.21 +0.00% (14/07/2026 19:36)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota
Rendimento 07/07/2026 14/07/2026
R$ 0,04000000
55,6%
Rendimento 08/06/2026 15/06/2026
R$ 0,09000000
Rendimento 08/05/2026 15/05/2026
R$ 0,09000000
Rendimento 08/04/2026 15/04/2026
R$ 0,09000000
Rendimento 06/03/2026 13/03/2026
R$ 0,09000000
Rendimento 06/02/2026 13/02/2026
R$ 0,09000000
Rendimento
R$ 0,0400
55,6%
Data base: 07/07/2026
Data pagamento: 14/07/2026
Rendimento
R$ 0,0900
Data base: 08/06/2026
Data pagamento: 15/06/2026
Rendimento
R$ 0,0900
Data base: 08/05/2026
Data pagamento: 15/05/2026
Rendimento
R$ 0,0900
Data base: 08/04/2026
Data pagamento: 15/04/2026
Rendimento
R$ 0,0900
Data base: 06/03/2026
Data pagamento: 13/03/2026
Rendimento
R$ 0,0900
Data base: 06/02/2026
Data pagamento: 13/02/2026

Documentos

Período:
Relatório Mensal - Maio/2026
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2026 15:55 Ref: 30/06/2026
Relatório Mensal - Abril/2026
Resumo | Original
Entrega: 02/06/2026 10:11 Ref: 02/06/2026
Relatório Mensal - Março/2026
Resumo | Original
Entrega: 06/05/2026 15:53 Ref: 06/05/2026
Relatório Mensal - Fevereiro/2025
Resumo | Original
Entrega: 01/04/2026 13:26 Ref: 01/04/2026
Relatório Mensal - Dezembro/2025
Resumo | Original
Entrega: 28/01/2026 05:43 Ref: 27/01/2026
Relatório Mensal - Novembro/2025
Resumo | Original
Entrega: 16/01/2026 10:44 Ref: 15/01/2026

Outros fundos FI-Infra

Ver todos os fundos →
JURO11
R$ 97,09
FI-Infra
CDII11
R$ 101,19
FI-Infra
KDIF11
R$ 122,15
FI-Infra
IFRA11
R$ 92,50
FI-Infra
IFRI11
R$ 102,05
FI-Infra
BDIF11
R$ 72,75
FI-Infra

Não perca nenhum fato relevante do EXIF11

Receba alertas por e-mail sempre que este FI-Infra publicar algo novo.

Receber alertas deste FI-Infra