Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Os documentos de FI-Infra e FIP não têm tipo na B3: aparecem só em Todos.
terça, 14 de outubro de 2025
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RECR11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,74 por cota, dividend yield de 0,84% e valor patrimonial da cota em R$ 88,65Fundo: REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (BRRECRCTF004) Rendimento estimado por cota: R$ 0,74 (R$ 19,6 milhões distribuídos / 26,4 milhões de cotas) Dividend yield do mês: 0,84% Valor patrimonial da cota: R$ 88,65, com queda de 0,22% frente a agosto. O patrimônio líquido e o valor da cota recuaram levemente, mas permanecem estáveis no cenário histórico dos últimos quatro meses. A carteira manté
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HSLG11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Valor patrimonial da cota fecha em R$ 110,05, com queda de 0,15% frente a agostoHSI Logística (HSLG11) – Relatório de setembro/2025 O valor patrimonial da cota fechou em R$ 110,05, uma leve queda de 0,15% em relação a agosto. O fundo manteve estabilidade no número de cotas emitidas, permanecendo em 12,66 milhões. O número de cotistas caiu para 40.616, ante 40.736 em agosto e 41.240 em julho, indicando redução modesta na base de investidores. O rendimento estimado por cota f
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segunda, 13 de outubro de 2025
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KNCA11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Valor patrimonial por cota estável em R$ 102,47 e número de cotistas sobe para 79.703KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO (KRCA11) mantém seu valor patrimonial por cota estável em R$ 102,47, com leve recuo de R$ 0,01 frente ao mês anterior. O fundo tem rendimentos a distribuir de R$ 24,84 milhões, o que equivale a cerca de R$ 1,15 por cota. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,11, com distribuição de dividendos em alta em relação a agosto (R$ 0,98). O patrimônio líquido permanece prat
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RZTR11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Distribuição de R$ 1,00 por cota em setembro de 2025, totalizando R$ 18.851.720,00, com dividend yield mensal de 1,02%F: RIZA TERRAX (RZTR11) O fundo distribuiu R$ 18.851.720,00 em rendimentos para o mês de setembro de 2025, o que equivale a R$ 1,00 por cota. O dividend yield mensal foi de 1,02%, baseado no valor patrimonial da cota do mês anterior. O valor patrimonial da cota caiu de R$ 97,89 para R$ 96,87, uma variação de -1,04% no mês. A rentabilidade efetiva mensal foi negativa em -0,02%, refletindo leve pr
sexta, 10 de outubro de 2025
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KNCA11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Valor patrimonial da cota sobe para R$ 102,48, alta de 0,24% frente a julho, com rendimento de R$ 0,98 por cotaKinea Crédito Agro FIAGRO (KRCA11) apresenta valor patrimonial da cota em R$ 102,48, com leve alta de 0,24% em relação a julho de 2025 (R$ 102,23). O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,98, resultando em dividend yield mensal de aproximadamente 0,95%. O patrimônio líquido cresceu, passando de R$ 2,208 bilhões em julho para R$ 2,213 bilhão em agosto, indicando estabilidade positiva. O número
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KNCA11 · Informe mensal · Julho de 2025
Valor patrimonial da cota cai de R$ 102,57 para R$ 102,23 em julho, variação negativa de 0,33%KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO (KRCA11) mantém sua estrutura estável em julho de 2025. O valor patrimonial da cota caiu de R$ 102,57 para R$ 102,23, uma variação negativa de 0,33%. Rendimentos a distribuir totalizam R$ 27,0 milhões, o que resulta em rendimento estimado por cota de R$ 1,25. O dividend yield mensal foi de R$ 1,22 por cota, conforme informado. A carteira segue concentrada em títulos d
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KNCA11 · Informe mensal · Junho de 2025
Valor patrimonial da cota fecha junho em R$ 102,57, com recuo de 0,09% frente a maioKINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO (KRCA11) – Relatório Junho/2025 O valor patrimonial da cota fechou em R$ 102,57, com leve recuo de 0,09% em relação a maio. O fundo manteve estabilidade no número de cotas emitidas (21.599.919) e teve aumento no número de cotistas, passando de 75.268 para 76.572. Rendimentos a distribuir totalizam R$ 23,76 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 1,10 por cota. O di
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RURA11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,11 por cota em setembro de 2025; valor patrimonial da cota sobe para R$ 10,29Nome do fundo: ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ticker não informado) O rendimento estimado por cota para setembro de 2025 é de R$ 0,11, calculado com base nos R$ 17,6 milhões de rendimentos a distribuir divididos pelos 160,1 milhões de cotas emitidas. O dividend yield mensal foi de R$ 1,07 por cota. O valor patrimonial da cota aumentou para R$ 10,29, ante R$ 10,28 em agosto, re
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BTAL11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Valor patrimonial da cota sobe 1,67% em agosto, para R$ 116,86, com rentabilidade efetiva de 2,98% no mêsBTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA (BTAL11) apresentou valor patrimonial da cota de R$ 116,86 em agosto de 2025, com alta de 1,67% em relação a julho. A rentabilidade efetiva do mês foi de 2,98%, impulsionada pela combinação de resultado patrimonial e yield. O dividend yield mensal foi de 1,31%, indicando distribuição de rendimentos associada ao desempenho do ativo. O patrimônio líquido cresceu para R$ 6
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BTAL11 · Informe mensal · Julho de 2025
Valor patrimonial da cota caiu 0,20% em julho, para R$ 114,94, mas a rentabilidade efetiva mensal foi de 14,45%BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA (BTAL11) O valor patrimonial da cota caiu 0,20% em julho, chegando a R$ 114,94. Apesar disso, a rentabilidade efetiva mensal foi de 14,45%, impulsionada principalmente pelo dividend yield de 14,66%, indicando distribuição significativa de rendimentos mesmo sem registro de “rendimentos a distribuir” no passivo — o que sugere que os rendimentos já foram contabilizados de
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BTAL11 · Informe mensal · Junho de 2025
Valor patrimonial da cota sobe para R$ 115,18 em junho, com alta de +3,25% frente a maioBTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA (BTAL11) apresentou valor patrimonial da cota de R$ 115,18 em junho de 2025, com variação de +3,25% em relação a maio. A rentabilidade patrimonial do mês foi de +2,09%, enquanto o dividend yield mensal ficou em 0,68%. O fundo manteve sua estrutura de ativos estável, com foco em imóveis para renda e investimentos em CRI e ações de empresas do setor. O passivo principal p