Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 13/10/2025 17:17
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 313 mi | R$ 324 mi | R$ 336 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 312 mi | R$ 323 mi | R$ 335 mi |
| Passivo total | R$ 720 mil | R$ 728 mil | R$ 889 mil |
| Liquidez | R$ 17,6 mi | R$ 14,1 mi | R$ 33,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,23% | 0,22% | 0,27% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 354.677 | 354.677 | 354.677 |
| Cotistas | 3.429 | 3.460 | 3.495 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 880,06 | R$ 912,04 | R$ 943,69 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −3,51% | −3,35% | −2,01% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,18% | 0,17% | 0,18% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |