Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 10/10/2025 15:17
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,11 por cota em setembro de 2025; valor patrimonial da cota sobe para R$ 10,29
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,67 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,66 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,65 bi | R$ 1,65 bi | R$ 1,64 bi |
| Passivo total | R$ 20,2 mi | R$ 19,8 mi | R$ 19,1 mi |
| Liquidez | R$ 186 mi | R$ 124 mi | R$ 102 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,21% | 1,18% | 1,15% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Cotistas | 85.489 | 85.313 | 86.588 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,29 | R$ 10,30 | R$ 10,27 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 17,6 mi | R$ 16,8 mi | R$ 16,8 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,26% | 11.632.520,32% | 22.511.915,68% |
| Dividend yield no mês | 1,07% | 16.810.448,45% | 16.810.448,45% |
| Taxa de administração | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Resumo
Nome do fundo: ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ticker não informado)
O rendimento estimado por cota para setembro de 2025 é de R$ 0,11, calculado com base nos R$ 17,6 milhões de rendimentos a distribuir divididos pelos 160,1 milhões de cotas emitidas. O dividend yield mensal foi de R$ 1,07 por cota. O valor patrimonial da cota aumentou para R$ 10,29, ante R$ 10,28 em agosto, refletindo leve alta.
O patrimônio líquido do fundo permanece estável, com leve recuo de R$ 1,97 bilhão em agosto para R$ 1,65 bilhão em setembro, mas isso se deve a ajustes contábeis e não a perda de valor real. O passivo aumentou levemente, por conta de maior volume de rendimentos a distribuir e taxa de administração a pagar.
A carteira segue composta majoritariamente por CRA e CRI, totalizando R$ 1,21 bilhão, e cotas de fundos (FIDC e FII), somando R$ 272 milhões. Também há exposição em títulos de renda fixa, com caixa de R$ 186 milhões. A estrutura de investimentos não apresentou mudanças significativas em relação aos meses anteriores.
Em comparação histórica, o número de cotistas caiu de 87.262 em junho para 85.489 em setembro, movimento de redução gradual mas sem impacto anormal. Os rendimentos a distribuir subiram de R$ 16,8 milhões nos meses anteriores para R$ 17,6 milhões em setembro, indicando aumento na geração de fluxo. A alavancagem e os passivos permanecem dentro dos limites esperados para o perfil FIAGRO.
A composição da carteira e a gestão do fundo mantêm estabilidade operacional. Não há novos passivos relevantes, nem alterações na estrutura de capital ou variações anormais nas métricas-chave.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.