Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 14/10/2025 11:14
Em uma linha
Valor patrimonial da cota fecha em R$ 110,05, com queda de 0,15% frente a agosto
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,76 bi | R$ 1,76 bi | R$ 1,76 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,39 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,40 bi |
| Passivo total | R$ 367 mi | R$ 365 mi | R$ 367 mi |
| Liquidez | R$ 21,0 mi | R$ 20,1 mi | R$ 25,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 20,85% | 20,73% | 20,79% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 25,48% | 25,31% | 25,02% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Cotistas | 40.616 | 40.736 | 41.240 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,05 | R$ 110,21 | R$ 110,32 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 8,61 mi | R$ 8,48 mi | R$ 8,36 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 11,2 mi | R$ 11,3 mi | R$ 11,1 mi |
Resumo
HSI Logística (HSLG11) – Relatório de setembro/2025
O valor patrimonial da cota fechou em R$ 110,05, uma leve queda de 0,15% em relação a agosto. O fundo manteve estabilidade no número de cotas emitidas, permanecendo em 12,66 milhões. O número de cotistas caiu para 40.616, ante 40.736 em agosto e 41.240 em julho, indicando redução modesta na base de investidores.
O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,68, com dividend yield mensal de 0,62%, ligeiramente acima do mês anterior (0,61%). A distribuição de rendimentos permanece consistente nos últimos meses, com R$ 8,6 milhões a serem distribuídos, em linha com os últimos três meses.
O patrimônio líquido do fundo permanece estável, com ativos focados em imóveis logísticos (98% do total investido) e liquidez mantida principalmente por fundos de renda fixa. A dívida por securitização de recebíveis cresceu levemente, chegando a R$ 355 milhões, mas segue dentro dos limites históricos e não impacta a solvência do fundo.
As despesas administrativas permanecem baixas e controladas, em 0,06% do patrimônio líquido. Não houve alterações significativas na carteira de ativos ou na estrutura de capital. A carteira de imóveis continua sólida, sem novos ônus ou alterações relevantes.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.