Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 10/10/2025 15:14
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 475 mi | R$ 475 mi | R$ 474 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 470 mi | R$ 470 mi | R$ 469 mi |
| Passivo total | R$ 4,99 mi | R$ 5,08 mi | R$ 5,09 mi |
| Liquidez | R$ 43,7 mi | R$ 39,6 mi | R$ 58,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,05% | 1,07% | 1,07% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Cotistas | 9.765 | 9.707 | 9.910 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,32 | R$ 102,23 | R$ 102,01 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,36 mi | R$ 4,36 mi | R$ 4,36 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,23% | 3.341.551,26% | 4.909.530,91% |
| Dividend yield no mês | 0,93% | 4.364.223,05% | 4.364.223,05% |
| Taxa de administração | 0,11% | 0,12% | 0,12% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |