Informe mensal · Agosto de 2025
Referência 01/08/2025 · entregue 10/10/2025 13:58
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe 1,67% em agosto, para R$ 116,86, com rentabilidade efetiva de 2,98% no mês
Informe de agosto de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 753 mi | R$ 742 mi | R$ 743 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 699 mi | R$ 688 mi | R$ 689 mi |
| Passivo total | R$ 54,0 mi | R$ 53,9 mi | R$ 53,8 mi |
| Liquidez | R$ 141 mi | R$ 21,8 mi | R$ 22,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 7,17% | 7,26% | 7,24% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Cotistas | 38.806 | 39.264 | 39.596 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,86 | R$ 114,94 | R$ 115,18 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 4,33 mi | R$ 4,33 mi | R$ 3,80 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA (BTAL11) apresentou valor patrimonial da cota de R$ 116,86 em agosto de 2025, com alta de 1,67% em relação a julho. A rentabilidade efetiva do mês foi de 2,98%, impulsionada pela combinação de resultado patrimonial e yield. O dividend yield mensal foi de 1,31%, indicando distribuição de rendimentos associada ao desempenho do ativo.
O patrimônio líquido cresceu para R$ 699,1 milhões, com ativos mantidos em liquidez concentrados em fundos de renda fixa (R$ 141,3 milhões), e investimentos principais em imóveis logísticos e ações de empresas do setor. O passivo principal segue sendo instrumentos financeiros derivativos (R$ 44,6 milhões), com aumento leve em outros valores a pagar.
Em comparação com meses anteriores, o valor da cota está em tendência de alta desde maio, recuperando-se após queda em julho. O número de cotistas caiu levemente, de 39,2 mil para 38,8 mil, mantendo-se estável no geral. A estrutura de capital e exposição aos derivativos permanecem consistentes com os últimos meses.
Não houve alterações na carteira acima de R$ 10 milhões, nem surgimento de novos passivos relevantes. A alavancagem e solvência seguem dentro dos parâmetros normais para o segmento.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.