Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 13/10/2025 17:17
Em uma linha
Valor patrimonial por cota estável em R$ 102,47 e número de cotistas sobe para 79.703
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,44 bi | R$ 2,43 bi | R$ 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,21 bi | R$ 2,21 bi | R$ 2,21 bi |
| Passivo total | R$ 227 mi | R$ 221 mi | R$ 281 mi |
| Liquidez | R$ 165 mi | R$ 122 mi | R$ 128 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,31% | 9,09% | 11,30% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 200 mi | R$ 197 mi | R$ 252 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Cotistas | 79.703 | 78.449 | 77.673 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,47 | R$ 102,48 | R$ 102,23 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 24,8 mi | R$ 21,6 mi | R$ 27,0 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,11% | 1,23% | 0,89% |
| Dividend yield no mês | 1,12% | 0,98% | 1,22% |
| Taxa de administração | 0,11% | 0,10% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Resumo
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO (KRCA11) mantém seu valor patrimonial por cota estável em R$ 102,47, com leve recuo de R$ 0,01 frente ao mês anterior. O fundo tem rendimentos a distribuir de R$ 24,84 milhões, o que equivale a cerca de R$ 1,15 por cota. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,11, com distribuição de dividendos em alta em relação a agosto (R$ 0,98).
O patrimônio líquido permanece praticamente inalterado, e o número de cotistas cresceu para 79.703, acima dos 78.449 de agosto. A estrutura de ativos segue concentrada em CRA e CRI, com aumento significativo na alocação em FIAGRO (R$ 310,95 milhões) e redução nas cotas de FIDC. A exposição a títulos de crédito, como CPR, foi mantida em R$ 50 milhões.
O passivo total aumentou, impulsionado principalmente por “outros valores a pagar”, que subiram para R$ 199,9 milhões. A taxa de administração permanece baixa, em 0,11%. Não houve variações anormais na alavancagem ou novos passivos relevantes.
Na comparação com os últimos meses, o valor da cota está estável, os rendimentos a distribuir estão em alta desde junho, e o número de cotistas mostra crescimento contínuo. A composição da carteira passou por ajustes significativos em setembro, com mudança na estrutura de titulos de securitização e maior concentração em FIAGRO.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.