Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 10/10/2025 13:56
Em uma linha
Valor patrimonial da cota sobe para R$ 115,18 em junho, com alta de +3,25% frente a maio
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 743 mi | R$ 719 mi | R$ 719 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 689 mi | R$ 667 mi | R$ 668 mi |
| Passivo total | R$ 53,8 mi | R$ 51,3 mi | R$ 51,1 mi |
| Liquidez | R$ 22,1 mi | R$ 21,7 mi | R$ 21,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 7,24% | 7,13% | 7,11% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Cotistas | 39.596 | 39.755 | 39.754 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,18 | R$ 111,56 | R$ 111,70 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26,8 mil |
| Aluguéis a receber | R$ 3,80 mi | R$ 3,80 mi | R$ 3,80 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA (BTAL11) apresentou valor patrimonial da cota de R$ 115,18 em junho de 2025, com variação de +3,25% em relação a maio. A rentabilidade patrimonial do mês foi de +2,09%, enquanto o dividend yield mensal ficou em 0,68%.
O fundo manteve sua estrutura de ativos estável, com foco em imóveis para renda e investimentos em CRI e ações de empresas do setor. O passivo principal permaneceu concentrado em instrumentos derivativos, que aumentaram ligeiramente frente a maio, mas sem impacto na solvência, já que não há ônus sobre imóveis ou garantias prestadas.
O número de cotistas caiu leve e naturalmente de 39.755 para 39.596, dentro da faixa típica de variação. Não houve distribuição de rendimentos no mês, mas isso não indica ausência de recebimento de aluguéis — os valores a receber por aluguel permaneceram estáveis em R$ 3,8 milhões.
Comparado aos meses anteriores, o valor patrimonial da cota subiu consistentemente desde março, após um período de estabilidade. A rentabilidade efetiva mensal saltou de 0,58% em maio para 2,78% em junho, refletindo melhora no desempenho do portfolio.
As despesas de administração permanecem controladas, abaixo de 0,07% do patrimônio líquido. Não há novos passivos relevantes, nem alterações na composição da carteira acima de R$ 10 milhões.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.