Informe mensal · Setembro de 2025
Referência 01/09/2025 · entregue 13/10/2025 14:14
Em uma linha
Distribuição de R$ 1,00 por cota em setembro de 2025, totalizando R$ 18.851.720,00, com dividend yield mensal de 1,02%
Informe de setembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | set/25 | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,58 bi | R$ 2,32 bi | R$ 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,83 bi | R$ 1,85 bi | R$ 1,82 bi |
| Passivo total | R$ 750 mi | R$ 471 mi | R$ 455 mi |
| Liquidez | R$ 99,2 mi | R$ 151 mi | R$ 162 mi |
| Passivo ÷ ativo | 29,11% | 20,32% | 19,96% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 25,25% | 10,88% | 10,21% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 18.851.720 | 18.851.720 | 18.851.720 |
| Cotistas | 146.471 | 145.638 | 144.989 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,87 | R$ 97,89 | R$ 96,70 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 18,9 mi | R$ 18,9 mi | R$ 18,9 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 469 mil | R$ 469 mil | R$ 2,43 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 61,1 mi | R$ 61,1 mi | R$ 62,6 mi |
Resumo
F: RIZA TERRAX (RZTR11)
O fundo distribuiu R$ 18.851.720,00 em rendimentos para o mês de setembro de 2025, o que equivale a R$ 1,00 por cota. O dividend yield mensal foi de 1,02%, baseado no valor patrimonial da cota do mês anterior.
O valor patrimonial da cota caiu de R$ 97,89 para R$ 96,87, uma variação de -1,04% no mês. A rentabilidade efetiva mensal foi negativa em -0,02%, refletindo leve pressão no patrimônio líquido.
A composição da carteira permanece estável: 98% do ativo está em imóveis para renda e ações de sociedades relacionadas ao setor imobiliário. O volume de liquidez reduziu-se significativamente, de R$ 151 milhões em agosto para R$ 99 milhões em setembro, o que pode indicar reforço de investimentos ou pagamento de obrigações.
Os principais passivos continuam sendo adiantamentos por venda de imóveis (R$ 216 milhões) e obrigações por aquisição de imóveis (R$ 461 milhões), com aumento de cerca de R$ 260 milhões em relação a agosto, sinalizando nova aquisição ou ajuste em contratos.
O número de cotistas aumentou levemente, de 145.638 para 146.471, mantendo-se estável na tendência de crescimento lento observada desde junho.
Em relação aos meses anteriores, o valor patrimonial da cota está em queda contínua desde junho, enquanto o dividend yield permanece estável entre 1,02% e 1,09%. As obrigações por aquisições de imóveis subiram de forma significativa, indicando possível deslocamento de capital para novas aquisições.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.