Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 10/10/2025 15:33
Em uma linha
Valor patrimonial da cota fecha junho em R$ 102,57, com recuo de 0,09% frente a maio
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 |
|---|---|
| Patrimônio | |
| Ativo | R$ 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,22 bi |
| Passivo total | R$ 274 mi |
| Liquidez | R$ 125 mi |
| Passivo ÷ ativo | 11,02% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 249 mi |
| Cotas | |
| Cotas emitidas | 21.599.919 |
| Cotistas | 76.572 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,57 |
| Rendimentos e taxas | |
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,8 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,98% |
| Dividend yield no mês | 1,07% |
| Taxa de administração | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% |
Resumo
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO (KRCA11) – Relatório Junho/2025
O valor patrimonial da cota fechou em R$ 102,57, com leve recuo de 0,09% em relação a maio. O fundo manteve estabilidade no número de cotas emitidas (21.599.919) e teve aumento no número de cotistas, passando de 75.268 para 76.572.
Rendimentos a distribuir totalizam R$ 23,76 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 1,10 por cota. O dividend yield estimado é de cerca de 1,07%, considerando o valor da cota do mês anterior.
A carteira permanece focada em CRI (R$ 2,03 bilhões) e FIDC (R$ 335,26 milhões), com alta liquidez (R$ 124,9 mi) em títulos de renda fixa. Não houve alterações significativas na estrutura de ativos ou passivos em relação ao mês anterior.
O passivo principal é composto por “outros valores a pagar” (R$ 248,5 mi), mantendo-se estável em comparação com os meses anteriores. A taxa de administração permanece baixa (0,10%) e não há taxas de gestão ou performance a pagam.
Tendência histórica: o valor da cota está estável desde março, com pequenas oscilações. O rendimento por cota fluctuou entre R$ 1,00 e R$ 1,20 nos últimos meses, mantendo-se dentro da faixa observed. O número de cotistas cresce de forma consistente.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.