Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Sexta, 10 de outubro de 2025
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RBRY11 · Outros relatórios · 30/09/2025
Patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,27 bilhão, com cotas a R$ 96,21, em desconto de 3,30% ao valor patrimonialO RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11) é um fundo de investimento imobiliário focado em investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), principalmente atrelados ao CDI, com objetivo de geração de rendimentos e ganhos de capital. O fundo possui patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,27 bilhão, com cotas negociadas a R$ 96,21, representando um desconto de 3,30% em relação ao v
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VGIA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2025
Caixa sobe a 19,1% do patrimônio líquido em setembro, ante 6,2% em agosto, com amortizações de ativosNo relatório de setembro de 2025 do Valora CRA FIAGRO (VGIA11), a principal novidade foi o aumento relevante da posição de caixa do fundo, que alcançou 19,1% do patrimônio líquido, uma alta expressiva em comparação aos 6,2% do mês anterior. Segundo a gestora, essa elevação foi causada por amortizações de parcelas importantes de ativos da carteira. Para mitigar o efeito do caixa no rendimento, a ge
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VGIA11 · Outros relatórios · 10/10/2025
Rendimento a distribuir de R$ 0,19 por cota em setembro, com R$ 0,14 por cota pagos em 17 de outubro de 2025O Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (FIAGRO), sob o CNPJ 41.081.088/0001-09, administrado pela Valora Gestão de Investimentos, anunciou os resultados referentes ao mês de setembro de 2025. O fundo contabilizou um rendimento total a distribuir no valor de R$ 0,19 por cota, sendo que desse montante, R$ 0,14 por cota serão efetivamente pagos aos cotistas no dia 17
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KNCA11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Valor patrimonial da cota sobe para R$ 102,48, alta de 0,24% frente a julho, com rendimento de R$ 0,98 por cotaKinea Crédito Agro FIAGRO (KRCA11) apresenta valor patrimonial da cota em R$ 102,48, com leve alta de 0,24% em relação a julho de 2025 (R$ 102,23). O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,98, resultando em dividend yield mensal de aproximadamente 0,95%. O patrimônio líquido cresceu, passando de R$ 2,208 bilhões em julho para R$ 2,213 bilhão em agosto, indicando estabilidade positiva. O número
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KNCA11 · Informe mensal · Julho de 2025
Valor patrimonial da cota cai de R$ 102,57 para R$ 102,23 em julho, variação negativa de 0,33%KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO (KRCA11) mantém sua estrutura estável em julho de 2025. O valor patrimonial da cota caiu de R$ 102,57 para R$ 102,23, uma variação negativa de 0,33%. Rendimentos a distribuir totalizam R$ 27,0 milhões, o que resulta em rendimento estimado por cota de R$ 1,25. O dividend yield mensal foi de R$ 1,22 por cota, conforme informado. A carteira segue concentrada em títulos d
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XPLG11 · Formulário de subscrição de cotas · 10/10/2025
Emissão de até 10.370.511 novas cotas a R$ 106,46 cada, totalizando R$ 1,1 bilhãoO XP LOG FII (ticker XPLG11) está realizando uma nova emissão de cotas com direito de preferência para os atuais cotistas. O fundo emitirá até 10.370.511 novas cotas, representando 33,26% do total atual, com preço de subscrição de R$ 106,46 por cota e um montante total previsto de R$ 1,1 bilhão. Os cotistas terão direito de preferência para adquirir as novas cotas em proporção à sua participação
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KNCA11 · Informe mensal · Junho de 2025
Valor patrimonial da cota fecha junho em R$ 102,57, com recuo de 0,09% frente a maioKINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO (KRCA11) – Relatório Junho/2025 O valor patrimonial da cota fechou em R$ 102,57, com leve recuo de 0,09% em relação a maio. O fundo manteve estabilidade no número de cotas emitidas (21.599.919) e teve aumento no número de cotistas, passando de 75.268 para 76.572. Rendimentos a distribuir totalizam R$ 23,76 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 1,10 por cota. O di
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RURA11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,11 por cota em setembro de 2025; valor patrimonial da cota sobe para R$ 10,29Nome do fundo: ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ticker não informado) O rendimento estimado por cota para setembro de 2025 é de R$ 0,11, calculado com base nos R$ 17,6 milhões de rendimentos a distribuir divididos pelos 160,1 milhões de cotas emitidas. O dividend yield mensal foi de R$ 1,07 por cota. O valor patrimonial da cota aumentou para R$ 10,29, ante R$ 10,28 em agosto, re
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BTAL11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Valor patrimonial da cota sobe 1,67% em agosto, para R$ 116,86, com rentabilidade efetiva de 2,98% no mêsBTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA (BTAL11) apresentou valor patrimonial da cota de R$ 116,86 em agosto de 2025, com alta de 1,67% em relação a julho. A rentabilidade efetiva do mês foi de 2,98%, impulsionada pela combinação de resultado patrimonial e yield. O dividend yield mensal foi de 1,31%, indicando distribuição de rendimentos associada ao desempenho do ativo. O patrimônio líquido cresceu para R$ 6
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BTAL11 · Informe mensal · Julho de 2025
Valor patrimonial da cota caiu 0,20% em julho, para R$ 114,94, mas a rentabilidade efetiva mensal foi de 14,45%BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA (BTAL11) O valor patrimonial da cota caiu 0,20% em julho, chegando a R$ 114,94. Apesar disso, a rentabilidade efetiva mensal foi de 14,45%, impulsionada principalmente pelo dividend yield de 14,66%, indicando distribuição significativa de rendimentos mesmo sem registro de “rendimentos a distribuir” no passivo — o que sugere que os rendimentos já foram contabilizados de
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BTAL11 · Informe mensal · Junho de 2025
Valor patrimonial da cota sobe para R$ 115,18 em junho, com alta de +3,25% frente a maioBTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA (BTAL11) apresentou valor patrimonial da cota de R$ 115,18 em junho de 2025, com variação de +3,25% em relação a maio. A rentabilidade patrimonial do mês foi de +2,09%, enquanto o dividend yield mensal ficou em 0,68%. O fundo manteve sua estrutura de ativos estável, com foco em imóveis para renda e investimentos em CRI e ações de empresas do setor. O passivo principal p
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