Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Terça, 15 de julho de 2025
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HABT11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva de 0,8943% e Dividend Yield de 1,2169% em junho de 2025; CRIs somam R$ 714.212.491,92Análise do Fundo Imobiliário HABT11 (HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS): 1. Resumo do Relatório de Junho de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 9.549.544,21 (rendimentos a distribuir) / 8.126.783 (número de cotas) = R$ 1,17 por cota. * Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 84.456,64. Não há taxa de performance a pagar neste mês. * Índice de Endividamento: R$ 10.253.636,53 (passivo
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XPLG11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,85 por cota em 06/2025 e dividend yield do mês de 0,7629%Análise do Fundo Imobiliário XPLG11 Resumo das Informações Mais Importantes (Competência: 06/2025): * Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,85 (R$ 26.496.857,57 / 31.175.931 cotas) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 2.001.952,81 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento: 8,18% (R$ 272.615.915,53 / R$ 3.332.662.817,78) * Índice de Alavancagem Financeira: 1,08 (R$ 3.
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BRCO11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,05 por cota em junho de 2025; rendimentos a distribuir sobem para R$ 16.705.132,24Análise do Fundo Imobiliário BRCO11 (Bresco Logística) 1. Resumo do Relatório de Junho de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,05 (16.705.132,24 / 15.905.133) * Taxas: * Administração: 0,0019% do patrimônio líquido ao mês * Performance: R$ 0,00 * Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 2,36% (44.222.626,00 / 1.874.839.675,06) * Alav
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PATL11 · Informe mensal · Junho de 2025
Dividend Yield do mês subiu para 0,7240%, ante 0,5896% em maio, com rendimentos a distribuir de R$ 3.494.074,50Análise do Fundo Imobiliário PATRIA LOGISTICA (PATL11) Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025: * Rendimento estimado por cota: R$ 3.494.074,50 (rendimentos a distribuir) / 4.991.535 (cotas emitidas) = R$ 0,70 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 53.755,87. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento: R$ 4.710.760,60 (passivo) / R$ 4
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HCTR11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva de 1,4523% em junho, com valor patrimonial da cota em R$ 104,48Análise do Fundo Imobiliário HECTARE CE (HCTR11) Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025: * Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,0051 (R$ 113.176,24 / 22.084.202,90 cotas) * Taxa de administração: 0,0011% do patrimônio líquido ao mês (R$ 25.959,46) * Taxa de performance: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 0,00026 (0,026%). C
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TGAR11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade patrimonial de -0,8528% em junho, com rendimento estimado de R$ 1,00 por cotaAnálise do Fundo Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11) Resumo do Relatório de Junho de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,00 (R$ 23.568.215,23 / 23.567.968,36 cotas) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 200.022,47 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento: 1,26% (R$ 33.030.671,94 / R$ 2.619.551.443,98) * Índice de Alavancagem Financeira: 1,01 (R$ 2.652.582.11
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KNHF11 · Relatório gerencial · Junho de 2025
Patrimônio líquido de R$ 1,96 bilhão e distribuição de R$ 1,00 por cota, paga em 10 de julho de 2025O relatório é do Kinea Hedge Fund FII, ticker KNHF11, referente a junho de 2025. O fundo apresentou um patrimônio líquido de R$ 1,96 bilhão e distribuiu dividendos de R$ 1,00 por cota, pagos em 10 de julho de 2025. Em junho, o fundo investiu R$ 25 milhões em um novo CRI indexado ao IPCA mais 9,90%, lastreado em carteira de créditos pro-soluto da Tenda. A carteira imobiliária do fundo passou por
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XPLG11 · Fato relevante · 15/07/2025
Locação do módulo D22 (3.571,64 m²) por 12 meses a partir de 15/07/2025, com receita estimada de R$ 0,0302 por cotaO Fato Relevante divulgado em 15 de julho de 2025 informa que o XP Log Fundo de Investimento Imobiliário (ticker não informado) celebrou um contrato de locação de um módulo no condomínio Santana Business Park, localizado em Santana de Parnaíba, São Paulo, com uma empresa do setor de tecnologia. O contrato é referente ao módulo D22, com uma área locável de 3.571,64 m², e terá duração de 12 meses a
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WHGR11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rentabilidade efetiva de 2,5445% em junho de 2025 e dividend yield de 1,0391%, com rendimento de R$ 0,1000 por cotaAnálise do Fundo Imobiliário WHG Real Estate (WHGR11) 1. Resumo do Relatório de Junho de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 3.091.237,90 / 30.912.379,00 = R$ 0,1000 por cota. * Taxa de Administração a Pagar: R$ 237.169,80. Não há taxa de performance. * Índice de Endividamento: R$ 3.940.982,13 (Passivo) / R$ 301.970.146,86 (PL) = 1,30%. * Índice de Alavancagem Financeira: R$ 305.91
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BRCR11 · Informe mensal · Junho de 2025
Valor patrimonial da cota caiu para R$ 84,968785 em 06/2025, ante R$ 86,483227 em 05/2025Análise do Fundo Imobiliário RCRB11 (BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND) 1. Resumo das informações mais importantes (Competência: 06/2025): * Rendimentos a distribuir por cota: R$ 0,00 (Rendimento a distribuir de R$ 0,00 dividido por 26.638.202 cotas emitidas) * Taxa de administração a pagar: R$ 352.458,49 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrim