Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Os documentos de FI-Infra e FIP não têm tipo na B3: aparecem só em Todos.
sexta, 11 de julho de 2025
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PCIP11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2024
Rendimentos declarados de R$63.354.316,172 no trimestre, equivalentes a 98,7392% do resultado financeiro líquidoAnálise do Informe Trimestral do Fundo Imobiliário VBI CRI (CVBI11) 1. Resumo das informações mais importantes do relatório: Composição da Carteira: O fundo investe principalmente em ativos financeiros, incluindo: - Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs): GAME11, HREC11, MCHY11, SPXS11, VRTM11, VBI RENDA PREFERENCIAL FII, VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA, VALORA CRI INFRA FII - Certificados de Rec
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quinta, 10 de julho de 2025
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KNCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/06/2025
Patrimônio líquido de R$ 2.215.475.114,27 na competência de junho de 2025O documento apresenta a carteira de investimentos do fundo KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.745.701/0001-37) referente a competência de junho de 2025. O fundo, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, possuía um patrimônio líquido de R$ 2.215.475.114,27. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos ligados ao agronegócio, cotas de fundos e operações compromis
quarta, 9 de julho de 2025
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terça, 8 de julho de 2025
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sexta, 4 de julho de 2025
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ICRI11 · Informe mensal · Junho de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,10 por cota em junho, com dividend yield de 1,0988%Análise do Fundo Imobiliário ITCI11 (Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII) 1. Resumo do Relatório de Junho de 2025 - Rendimento Estimado por Cota: R$ 4.243.094,90 (Rendimentos a distribuir) / 3.857.359 (Número de cotas emitidas) = R$ 1,10 por cota. - Taxas: - Administração: 0,0754% do patrimônio líquido, equivalente a R$ 290.664,24. - Performance: Não há taxa de performance a pagar neste mês. -
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segunda, 30 de junho de 2025
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PMLL11 · Informe mensal · Maio de 2025
Patrimônio líquido recuou para R$ 1.695.960.747,57 em maio, ante R$ 1.710.169.861,09 em fevereiroAqui está uma análise do fundo imobiliário GENIAL MALLS (MALL11), com base nos relatórios fornecidos: **1. Análise do Relatório de Maio de 2025** * **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 11.884.779,05 (rendimentos a distribuir) / 13.982.093 (cotas emitidas) = R$ 0,85 por cota. * **Taxas:** * Administração: 0,0351% do patrimônio líquido ao mês. * Performance: Não há taxa de performa
sexta, 20 de junho de 2025
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XPML11 · Informe mensal · Maio de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,02 por cota em maio de 2025 e rentabilidade efetiva mensal de 0,8880%Análise do Fundo Imobiliário XP Malls (XPML11) Resumo das informações mais importantes do relatório de maio de 2025: * Rendimento estimado por cota: R$ 58.130.501,89 / 56.720.787 cotas = R$ 1,02 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 3.731.873,27. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 1.304.761.519,99 / R$ 6.658.984.551,32 =
quarta, 18 de junho de 2025
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terça, 17 de junho de 2025
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segunda, 16 de junho de 2025
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RBVA11 · Informe mensal · Maio de 2025
Em maio de 2025, rendimento de R$ 0,095 por cota e dividend yield do mês de 0,8445%Análise do Fundo Imobiliário RBRR11 (Rio Bravo Renda Varejo) 1. Resumo do Relatório de Maio de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: R$ 14.862.439,43 / 156.143.050 cotas = R$ 0,095 por cota * Taxas: * Administração: 0,0442% do patrimônio líquido ao mês (R$ 735.623,55) * Performance: R$ 0,00 * Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo/PL): R$ 282.943.943,84 / R$ 1.663
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ALZR11 · Informe mensal · Maio de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 1,2659% em maio de 2025, com 160.400 cotistas e cota a R$ 10,457288O nome do fundo é ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA e o ticker não foi especificado nos relatórios. Análise do Relatório de Maio de 2025: 1. Resumo das informações mais importantes: - Rendimento a distribuir por cota: Não há rendimentos a distribuir no mês de maio. - Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 969.448,37. Não há taxa de performance a pagar. - Índice de Endividamento (Passivo/P
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MCCI11 · Informe mensal · Maio de 2025
Em maio/2025, rentabilidade efetiva de 1,7429% e dividend yield de 1,4220%, com 107.288 cotistasAqui está a análise do Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCIA11), com base nos relatórios fornecidos: **1. Análise do Relatório de Maio/2025:** * **Rendimento Estimado por Cota:** Não há rendimentos a distribuir neste mês (R$ 0,00). * **Taxas:** * Taxa de administração a pagar: R$ 1.201.927,28 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * **Índ