Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 04/07/2025 18:43
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,10 por cota em junho, com dividend yield de 1,0988%
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 390 mi | R$ 391 mi | R$ 390 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 386 mi | R$ 386 mi | R$ 385 mi |
| Passivo total | R$ 4,61 mi | R$ 4,44 mi | R$ 4,64 mi |
| Liquidez | R$ 23,7 mi | R$ 28,5 mi | R$ 23,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,18% | 1,14% | 1,19% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Cotistas | 8.943 | 9.361 | 9.366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,00 | R$ 100,11 | R$ 99,91 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,24 mi | R$ 4,05 mi | R$ 4,24 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário ITCI11 (Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII)
1. Resumo do Relatório de Junho de 2025
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 4.243.094,90 (Rendimentos a distribuir) / 3.857.359 (Número de cotas emitidas) = R$ 1,10 por cota. - Taxas: - Administração: 0,0754% do patrimônio líquido, equivalente a R$ 290.664,24. - Performance: Não há taxa de performance a pagar neste mês. - Índices Financeiros: - Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): R$ 4.613.243,65 / R$ 385.727.410,73 = 1,19%. - Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): R$ 390.340.654,38 / R$ 385.727.410,73 = 1,01. - Solvência (Ativo/Passivo): R$ 390.340.654,38 / R$ 4.613.243,65 = 84,61. - Desempenho: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,9881%. - Dividend Yield: 1,0988%. - Rentabilidade Patrimonial: -0,1107%. - Composição da Carteira: - A maior parte dos ativos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 366.639.561,48. - R$ 23.670.007,32 em necessidades de liquidez. - Liquidez: O fundo possui uma boa liquidez, com R$ 23.670.007,32 alocados para necessidades de liquidez. - Número de Cotistas: 8.943.
2. Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025)
- Patrimônio Líquido: Abril/2025: R$ 385.398.351,69 Maio/2025: R$ 386.154.787,41 Junho/2025: R$ 385.727.410,73 Houve um aumento do patrimônio líquido de abril para maio, seguido de uma leve queda de maio para junho.
- Rendimentos a Distribuir: Abril/2025: R$ 4.243.094,90 Maio/2025: R$ 4.050.226,95 Junho/2025: R$ 4.243.094,90 Os rendimentos a distribuir tiveram uma queda de abril para maio, mas retornaram ao mesmo patamar de abril em junho.
- Dividend Yield: Abril/2025: 1,1131% Maio/2025: 1,0509% Junho/2025: 1,0988%. O Dividend Yield apresentou uma leve variação, com uma queda em maio e um subsequente aumento em junho.
- Taxa de Administração: Abril/2025: 0,0746% Maio/2025: 0,0802% Junho/2025: 0,0754% A taxa de administração se manteve relativamente estável ao longo dos três meses, com uma pequena elevação em maio.
- Alocação em CRI: Abril/2025: R$ 366.548.423,83 Maio/2025: R$ 362.063.580,08 Junho/2025: R$ 366.639.561,48 A alocação em CRI teve uma pequena queda em maio, seguida de uma recuperação em junho, praticamente retornando ao nível de abril.
- Necessidade de liquidez: Abril/2025: R$ 23.451.915,02 Maio/2025: R$ 28.492.561,76 Junho/2025: R$ 23.670.007,32 Houve um aumento na necessidade de liquidez de Abril para Maio, com queda em Junho, abaixo do patamar de Abril.
- Número de Cotistas Março/2025: 6.805 Abril/2025: 9.366 Maio/2025: 9.361 Junho/2025: 8.943 Houve um grande aumento no número de cotistas de Março para Abril, seguido de uma leve queda nos meses seguintes.
Em resumo, o fundo ITCI11 apresentou uma relativa estabilidade em seus indicadores, com pequenas variações ao longo dos meses analisados, o que pode indicar uma gestão consistente. A alocação principal em CRI se manteve, e os rendimentos distribuídos apresentaram uma leve flutuação.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.