Informe trimestral · 2º trimestre de 2024

Análise do Informe Trimestral do Fundo Imobiliário VBI CRI (CVBI11)

1. Resumo das informações mais importantes do relatório:

Composição da Carteira: O fundo investe principalmente em ativos financeiros, incluindo: - Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs): GAME11, HREC11, MCHY11, SPXS11, VRTM11, VBI RENDA PREFERENCIAL FII, VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA, VALORA CRI INFRA FII - Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) de diversas companhias como VIRGOSEC, HABITASEC SEC, TRUE SEC, BARI SEC, RBCAPITALSEC, CIA HIPO PIRATINI - CHP, OPEA SEC e CANAL COMPANHIA DE SEC. - Outras cotas de Fundos de Investimento: FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI.

Vacância: O relatório não apresenta informações sobre vacância, pois o fundo não investe diretamente em imóveis físicos para renda.

Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos: - Resultado Contábil Trimestral Líquido: R$15.812.231,27 - Resultado Financeiro Trimestral Líquido: R$30.844.932,79 - Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM: R$26.221.393,94 - Receitas de juros de aplicações financeiras: R$1.260.966,39 - Taxa de administração: -R$2.695.738,51 (contábil) / -R$2.718.039,97 (financeiro)

Distribuição de Rendimentos: - Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$64.163.294,16 - 95% do resultado financeiro líquido acumulado: R$60.955.129,452 - Rendimentos declarados: R$63.354.316,172 - Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$9.702.048,652 - % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 98,7392% - Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: -R$53.652.267,52

2. Análise comparativa com os relatórios anteriores: Não foram fornecidos relatórios anteriores. Portanto, não é possível realizar uma análise comparativa de tendências de crescimento, mudanças na estratégia de investimento ou alterações significativas de indicadores.