Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 21:29
Em uma linha
Em maio/2025, rentabilidade efetiva de 1,7429% e dividend yield de 1,4220%, com 107.288 cotistas
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,60 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,57 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,60 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,56 bi |
| Passivo total | R$ 1,31 mi | R$ 1,26 mi | R$ 1,23 mi |
| Liquidez | R$ 103 mi | R$ 67,1 mi | R$ 61,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Cotistas | 107.288 | 105.203 | 102.695 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,32 | R$ 94,02 | R$ 92,21 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Aqui está a análise do Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCIA11), com base nos relatórios fornecidos:
**1. Análise do Relatório de Maio/2025:**
* **Rendimento Estimado por Cota:** Não há rendimentos a distribuir neste mês (R$ 0,00). * **Taxas:** * Taxa de administração a pagar: R$ 1.201.927,28 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * **Índices Financeiros:** * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 0,08% (Conservador) * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,00 (Conservador) * Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): 1.219,05 (Excelente) * **Desempenho:** * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,7429% * Dividend Yield do Mês: 1,4220% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 94,316737 * **Composição da Carteira:** * Total investido: R$ 1.497.481.916,47 * FII: R$ 189.973.875,38 * CRI: R$ 1.307.508.041,09 * Necessidades de Liquidez: R$ 103.376.169,54 (em Fundos de Renda Fixa) * **Liquidez:** O fundo possui 107.288 cotistas.
**2. Análise Comparativa (Fev/2025, Mar/2025, Abr/2025 e Mai/2025):**
* **Patrimônio Líquido:** Apresentou crescimento constante de Fevereiro a Maio, de R$ 1.547.120.703,63 para R$ 1.599.614.116,26. * **Valor Patrimonial da Cota:** Aumentou de R$ 91,221611 (Fev/25) para R$ 94,316737 (Mai/25). * **Número de Cotistas:** Cresceu continuamente de 102.427 (Fev/25) para 107.288 (Mai/25). * **Taxa de Administração:** A taxa de administração paga aumentou de R$ 1.076.240,73 em Fev/25 para R$ 1.201.927,28 em Mai/25. * **Alocação em CRI:** A alocação em CRI se manteve a maior parte da carteira, com uma leve diminuição de R$ 1.337.047.926,75 em Abr/25 para R$ 1.307.508.041,09 em Mai/25 * **Alocação em FII:** A alocação em FII aumentou de Fev/25 (R$ 179.228.944,80) até Abr/25 (R$ 191.591.283,82), porém apresentou uma leve diminuição em Mai/25 (R$ 189.973.875,38). * **Necessidade de Liquidez:** Houve um aumento considerável nos recursos mantidos para as necessidades de liquidez, de R$ 61.841.899,94 (Fev/25) para R$ 103.376.169,54 (Mai/25). * **Dividend Yield:** O Dividend Yield apresentou uma variação considerável ao longo dos meses, sendo 0,8897% em Fev/25, 0,8021% em Mar/25, 1,0194% em Abr/25 e 1,4220% em Mai/25. * **Rentabilidade Efetiva Mensal:** A Rentabilidade Efetiva Mensal apresentou uma variação considerável ao longo dos meses, sendo 1,0415% em Fev/25, 1,8886% em Mar/25, 2,9823% em Abr/25 e 1,7429% em Mai/25.
Em resumo, o fundo MCCIA11 apresentou crescimento constante em patrimônio líquido e número de cotistas ao longo dos últimos meses. A alocação da carteira permanece concentrada em CRIs e FIIs. O fundo mantém um índice de endividamento baixo e um alto índice de solvência. Houve um aumento na necessidade de liquidez. O Dividend Yield e a Rentabilidade Efetiva Mensal apresentaram variações ao longo dos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.