Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 20/06/2025 11:53
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,02 por cota em maio de 2025 e rentabilidade efetiva mensal de 0,8880%
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 7,96 bi | R$ 7,95 bi | R$ 7,97 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 6,66 bi | R$ 6,66 bi | R$ 6,66 bi |
| Passivo total | R$ 1,30 bi | R$ 1,30 bi | R$ 1,31 bi |
| Liquidez | R$ 97,5 mi | R$ 93,5 mi | R$ 308 mi |
| Passivo ÷ ativo | 16,38% | 16,30% | 16,45% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 18,28% | 18,26% | 18,26% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 56.720.787 | 56.720.787 | 56.720.787 |
| Cotistas | 598.439 | 592.434 | 588.620 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,40 | R$ 117,39 | R$ 117,33 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 58,1 mi | R$ 51,7 mi | R$ 66,7 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 73,7 mi | R$ 71,3 mi | R$ 69,3 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 5,37 mi | R$ 5,37 mi | R$ 5,37 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário XP Malls (XPML11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de maio de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 58.130.501,89 / 56.720.787 cotas = R$ 1,02 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 3.731.873,27. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 1.304.761.519,99 / R$ 6.658.984.551,32 = 19,60%. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 7.963.746.071,31 / R$ 6.658.984.551,32 = 1,19. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 7.963.746.071,31 / R$ 1.304.761.519,99 = 6,10. * Rentabilidade efetiva mensal: 0,8880%. Dividend Yield do mês: 0,8766%. * A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 5.614.588.413,01) e FIIs (R$ 1.371.469.095,65). * O fundo possui 598.439 cotistas.
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotistas: Aumento constante no número de cotistas nos últimos meses (Fev/25: 582.781, Mar/25: 588.620, Abr/25: 592.434, Mai/25: 598.439). * Ativos: O total de ativos se manteve relativamente estável ao longo dos últimos meses, com pequenas variações. * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também se manteve estável. * Rendimentos a distribuir: Houve variação nos rendimentos a distribuir nos últimos meses (Fev/25: R$74.524.332,82, Mar/25: R$ 66.667.160,61, Abr/25: R$ 51.707.474,78, Mai/25: R$ 58.130.501,89). * Taxa de administração: A taxa de administração a pagar aumentou gradualmente nos últimos meses. * Liquidez: A parcela de recursos mantida para necessidades de liquidez teve variações significativas nos últimos meses, demonstrando movimentações na gestão do caixa do fundo. * Investimentos: Houve pequenas variações na alocação entre as diferentes classes de ativos, mas a estratégia principal de investimento em direitos reais sobre bens imóveis e FIIs se manteve.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.