Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 21:43
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,2659% em maio de 2025, com 160.400 cotistas e cota a R$ 10,457288
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,69 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,28 bi | R$ 1,27 bi | R$ 1,27 bi |
| Passivo total | R$ 416 mi | R$ 343 mi | R$ 360 mi |
| Liquidez | R$ 64,6 mi | R$ 66,6 mi | R$ 91,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 24,55% | 21,22% | 22,04% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 31,48% | 25,87% | 27,17% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 122.266.250 | 122.266.250 | 12.226.625 |
| Cotistas | 160.400 | 153.311 | 152.691 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,46 | R$ 10,42 | R$ 104,05 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 8,41 mi | R$ 7,40 mi | R$ 6,55 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 70,3 mi | R$ 74,0 mi | R$ 21,5 mi |
Resumo
O nome do fundo é ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA e o ticker não foi especificado nos relatórios.
Análise do Relatório de Maio de 2025:
1. Resumo das informações mais importantes:
- Rendimento a distribuir por cota: Não há rendimentos a distribuir no mês de maio. - Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 969.448,37. Não há taxa de performance a pagar. - Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 32,54%, considerado dentro de uma faixa aceitável. - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,33, considerado conservador. - Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 4,07, considerado excelente. - Desempenho Financeiro: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,2659% - Rentabilidade Patrimonial do Mês: 0,3488% - Dividend Yield do Mês: 0,9171% - Composição da Carteira: - A maior parte dos ativos está alocada em Direitos Reais sobre Bens Imóveis (R$ 1.085.764.286,96) e FIIs (R$ 370.236.500,20). - Liquidez: O fundo mantém R$ 64.594.080,45 para necessidades de liquidez.
2. Análise Comparativa (Março, Abril e Maio de 2025):
- Número de Cotistas: - Março: 152.691 - Abril: 153.311 - Maio: 160.400 - Há um aumento constante no número de cotistas. - Ativo Total: - Março: R$ 1.631.772.696,92 - Abril: R$ 1.617.241.261,08 - Maio: R$ 1.694.650.329,76 - O ativo total apresentou uma leve queda em abril e uma recuperação em maio. - Patrimônio Líquido: - Março: R$ 1.272.157.932,15 - Abril: R$ 1.274.128.693,80 - Maio: R$ 1.278.573.419,98 - Houve um aumento gradual do patrimônio líquido. - Valor Patrimonial por Cota: - Março: R$ 104,048168 (note que aparentemente houve um erro de digitação neste relatório. O número de cotas emitidas parece estar errado, com duas casas decimais a menos) - Abril: R$ 10,420935 - Maio: R$ 10,457288 - Houve um aumento constante do valor da cota nos dois últimos meses. - Rentabilidade Efetiva Mensal: - Março: 1,0998% - Abril: -89,9058% - Maio: 1,2659% - Queda acentuada em abril, com recuperação em maio. - Dividend Yield: - Março: 0,8021% - Abril: 0,0787% - Maio: 0,9171% - Queda acentuada em abril, com recuperação em maio. - Alocação em Direitos Reais sobre Bens Imóveis: - Março: R$ 983.455.536,51 - Abril: R$ 935.162.427,76 - Maio: R$ 1.085.764.286,96 - A alocação em imóveis aumentou significativamente em maio. - Alocação em FIIs: - Março: R$ 367.098.679,28 - Abril: R$ 373.316.899,15 - Maio: R$ 370.236.500,20 - A alocação em FIIs permaneceu relativamente estável - Valores a Receber: - Março: R$ 37.513.266,35 - Abril: R$ 90.018.641,01 - Maio: R$ 170.562.959,52 - Os valores a receber aumentaram significativamente, indicando potencialmente mais vendas de imóveis ou outros recebíveis. - Obrigações por Securitização de Recebíveis: - Março: R$ 277.605.602,16 - Abril: R$ 275.515.362,71 - Maio: R$ 348.378.146,82 - As obrigações aumentaram em maio. - Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII: - Março: R$ 148.562.175,16 - Abril: R$ 148.562.175,16 - Maio: R$ 0,00 - Essa alocação foi zerada em maio.
Tendências:
- Aumento constante no número de cotistas. - Recuperação da rentabilidade em maio após uma queda expressiva em abril. - Aumento na alocação em Direitos Reais sobre Bens Imóveis e redução em Ações de Sociedades com propósito restrito. - Aumento significativo nos Valores a Receber. - Aumentos nas Obrigações por Securitização de Recebíveis, aumentando o passivo do fundo.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.