Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Os documentos de FI-Infra e FIP não têm tipo na B3: aparecem só em Todos.
Segunda, 9 de junho de 2025
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MXRF11 · Relatório gerencial · Abril de 2025
Distribuição de R$ 0,10 por cota em abril, com yield mensal de 1,09% e anualizado de 13,85%O relatório de abril de 2025 do Maxi Renda FII (MXRF11) indica a distribuição de R$ 0,10 por cota, equivalente a um yield mensal de 1,09% e anualizado de 13,85%. O fundo busca alocar 80% do seu patrimônio líquido em CRIs e até 20% em permutas financeiras. Em abril, o fundo investiu R$ 15,26 milhões em novas tranches de CRIs já existentes e R$ 6,39 milhões em permutas financeiras já existentes. Nã
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XPLG11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Em maio de 2025, distribuição de R$ 0,82 por cota, com dividend yield anualizado de 9,68%O relatório é referente ao fundo imobiliário XP Log FII (XPLG11). Em maio de 2025, o fundo distribuiu R$ 0,82/cota, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 9,68%. O fundo busca uniformizar a distribuição de rendimentos ao longo do semestre, observando a legislação e o fluxo de caixa. Houve movimentações de locatários: a B2W devolveu parte de sua área no CD Seropédica/RJ (30.268 m²),
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KNCA11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Resultado de R$ 26,1 milhões em maio (R$ 1,21 por cota) e distribuição de R$ 1,18 por cota em 12/06/2025O relatório é do fundo imobiliário KNCA11, Kinea Crédito Agro, referente a maio de 2025. O fundo tem como objetivo investir em ativos como CRAs, CRIs, cotas de FIAGROs, LCAs e LCIs. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2,22 bilhões, com 75.268 cotistas. A cota patrimonial é de R$ 102,67 e a cota de mercado é de R$ 97,43. Os dividendos a serem pagos em 12 de junho de 2025 são de R$ 1,18 por cota.
Sexta, 6 de junho de 2025
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KNUQ11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Distribuição de R$ 1,35 por cota em maio, ante R$ 1,30 em abril, equivalente a 138% do CDI com gross-up do IRO relatório se refere ao fundo Kinea Unique HY CDI, ticker KNUQ11. Em maio de 2025, o fundo distribuiu R$ 1,35 por cota, um aumento em relação aos R$ 1,30 distribuídos em abril e aos R$ 1,18 de março. Esse valor corresponde a 138% do CDI, considerando o gross-up do IR. O patrimônio líquido do fundo permaneceu em R$ 1,55 bilhão. O fundo continuou a investir em novos CRIs, alocando R$ 57,9 milhões
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KNSC11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Resultado de R$ 0,11/cota em maio, com distribuição de R$ 0,10/cota e reserva acumulada de R$ 0,08/cotaO relatório é do fundo Kinea Securities, ticker KNSC11, referente a maio de 2025. O fundo manteve o dividendo em R$ 0,10 por cota, igual ao mês anterior, com rentabilidade de 1,09% sobre a cota média de ingresso. O objetivo do fundo é investir em CRIs e cotas de FIIs. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1,78 bilhão, com 215.704 cotistas. A cota patrimonial fechou em R$ 8,80 e a cota de mercado
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KNIP11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Patrimônio líquido de R$ 7,38 bilhões e dividendos de R$ 1,04 por cota em maio de 2025O relatório é do fundo Kinea Índices de Preços (KNIP11). **Resumo do Relatório de Maio de 2025:** O KNIP11 apresentou um patrimônio líquido de R$ 7,38 bilhões e um total de 72.797 cotistas. A cota de mercado fechou em R$ 91,35, abaixo da cota patrimonial de R$ 92,19. Os dividendos a serem pagos são de R$ 1,04 por cota, representando 1,01% sobre a cota média de ingresso. A taxa média do fundo (MT
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KNCR11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Em maio de 2025, distribuição de R$ 1,20 por cota, equivalente a 103% do CDI líquido de IRO relatório é do fundo Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11). Em maio de 2025, o fundo distribuiu R$ 1,20 por cota, equivalente a 103% do CDI líquido de IR, um pouco abaixo dos 108% do mês anterior. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7,79 bilhões, distribuídos entre 407.938 cotistas. A alocação em ativos alvo é de 100,6% do patrimônio, com taxa média de CDI + 2,27% a.a. No mês, o fundo inve
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RECR11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Distribuição de R$ 1,0543 por cota em maio de 2025, com dividend yield de 1,231% sobre a cota de R$ 85,68O FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11) distribuiu em maio de 2025 R$ 1,0543 por cota, um *dividend yield* de 1,231% sobre o valor da cota no fechamento do mês (R$ 85,68). Nos últimos 12 meses, a distribuição foi de R$ 11,74 por cota, e desde o IPO, o fundo distribuiu 137,3% sobre a cota de R$ 100. Em maio, o fundo adquiriu novas cotas dos CRIs São Benedito 2, Crediblue, Ditolvo, Matarazzo Ret
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XPML11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Vendas nas mesmas lojas (SSS) cresceram 12,3% em abril de 2025, e as vendas por metro quadrado chegaram a R$ 1.493O relatório de maio de 2025 do XP Malls FII (XPML11) destaca um mês de abril impulsionado por datas comemorativas, como a Páscoa, que aumentaram o fluxo de visitantes e vendas no varejo, resultando em crescimento de 1,6% nas vendas em relação ao ano anterior. O gestor comenta que a economia brasileira apresentou crescimento de 1,4% no primeiro trimestre do ano, com inflação desacelerando para 0,4
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HSLG11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Pré-pagamento de R$ 1.600.000,00 dos juros do CRI BTS Meli gera economia estimada de R$ 204.422 em 12 mesesO relatório é referente ao fundo imobiliário HSLG11 (HSI Logística FII) do mês de Maio de 2025. O fundo manteve a distribuição de R$ 0,65 por cota, com um *dividend yield* de 9,2% ao ano. O *guidance* para os próximos meses é de R$ 0,65 a R$ 0,76 por cota. O gestor destaca como evento importante o pré-pagamento de R$ 1.600.000,00 dos juros acumulados do CRI – BTS Meli (1) – IPCA, gerando uma eco
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RBRY11 · Outros relatórios · 30/05/2025
Distribuição de R$ 1,1 por cota no último mês, com dividend yield anualizado de 15,09% sobre o valor de mercadoO relatório é sobre o fundo RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11), gerido pela RBR Asset Management e administrado pelo BTG Pactual. O objetivo principal do fundo é gerar rendimentos e ganhos de capital investindo em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com foco em operações de crédito estruturado indexadas ao CDI. Em maio de 2025, o fundo possuía um patrimônio líquido de R$ 1.23
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RBRR11 · Outros relatórios · 30/05/2025
Cota de mercado a R$ 87,97 tem desconto de 4,74% sobre o PL, com cota patrimonial de R$ 92,35 em maio de 2025O documento é uma lâmina mensal do fundo imobiliário RBR Rendimento High Grade, negociado na B3 sob o ticker RBRR11, referente a maio de 2025. O objetivo do fundo é gerar rendimentos e ganho de capital investindo em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de risco high grade, majoritariamente indexados ao IPCA+. O fundo, com patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,39 bilhão e 15.057.201 d
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HSML11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Distribuição de R$ 0,65 por cota em maio, com dividend yield de 9,1% ao anoO relatório gerencial do fundo imobiliário HSML11, referente a maio de 2025, apresenta um panorama do fundo e seus ativos. O fundo HSML11 distribuiu R$ 0,65 por cota em maio, mantendo o *dividend yield* em 9,1% ao ano. O *guidance* de distribuição para o restante do semestre permanece entre R$ 0,65 e R$ 0,82 por cota. Em relação à estrutura de capital, houve um pré-pagamento de R$ 3.500.000,00 d
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VISC11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Distribuição de R$ 0,80 por cota em maio supera o resultado do mês, de R$ 0,70 por cotaO relatório é do Vinci Shopping Centers FII (VISC11), referente a maio de 2025. O fundo distribuiu R$ 0,80 por cota em maio, valor superior ao resultado do mês, que foi de R$ 0,70 por cota. O fundo mantém um resultado acumulado não distribuído de R$ 1,11 por cota. A estimativa de rendimentos para os próximos meses (até dezembro de 2025) é de R$ 0,80 a R$ 0,85 por cota. Houve um aumento da partic
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