Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Segunda, 9 de junho de 2025
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MANA11 · Informe mensal · Maio de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,11 por cota em maio de 2025; rentabilidade efetiva mensal de 1,3373%Análise do Fundo Imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (ticker não informado): 1. Resumo do Relatório de Maio de 2025: * Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,11 (R$ 4.128.975,40 / 37.536.140 cotas). * Taxa de administração a pagar: R$ 276.397,00. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento: 2,9% (R$ 10.124.740,03 / R$ 348.694.936,36). * Índice de ala
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ICRI11 · Informe mensal · Maio de 2025
Rentabilidade efetiva mensal de 1,2472% e dividend yield de 1,0509% em maio de 2025Aqui está a análise do fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA (BRICRICTF004), com base nos relatórios fornecidos: 1. Análise do Relatório de Maio de 2025: * Rendimento Estimado por Cota: * Rendimentos a Distribuir: R$ 4.050.226,95 * Número de Cotas Emitidas: 3.857.359,00 * Rendimento Estimado por Cota: R$ 4.050.226,95 / 3.857.359,00 = R$ 1,0499 por cota * Taxas: * Taxa
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XPLG11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Em maio de 2025, distribuição de R$ 0,82 por cota, com dividend yield anualizado de 9,68%O relatório é referente ao fundo imobiliário XP Log FII (XPLG11). Em maio de 2025, o fundo distribuiu R$ 0,82/cota, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 9,68%. O fundo busca uniformizar a distribuição de rendimentos ao longo do semestre, observando a legislação e o fluxo de caixa. Houve movimentações de locatários: a B2W devolveu parte de sua área no CD Seropédica/RJ (30.268 m²),
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TRXF11 · Fato relevante · 09/06/2025
Compra de 13 imóveis por R$ 543.477.693,50, paga principalmente com compensação de créditos da 11ª ofertaO FII TRX Real Estate (TRXF11) divulgou um fato relevante informando a celebração de um compromisso de compra e venda para adquirir 13 imóveis, principalmente locados para Pão de Açúcar, Extra, Assai Atacadista e Delboni, localizados em São Paulo e Atibaia. O valor total da aquisição é de R$ 543.477.693,50, com pagamento sendo realizado prioritariamente através da compensação de créditos que o fun
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KNCA11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Resultado de R$ 26,1 milhões em maio (R$ 1,21 por cota) e distribuição de R$ 1,18 por cota em 12/06/2025O relatório é do fundo imobiliário KNCA11, Kinea Crédito Agro, referente a maio de 2025. O fundo tem como objetivo investir em ativos como CRAs, CRIs, cotas de FIAGROs, LCAs e LCIs. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2,22 bilhões, com 75.268 cotistas. A cota patrimonial é de R$ 102,67 e a cota de mercado é de R$ 97,43. Os dividendos a serem pagos em 12 de junho de 2025 são de R$ 1,18 por cota.
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HGRU11 · Fato relevante · 06/06/2025
Venda de imóvel na Rua Quatá, em São Paulo, por R$ 170 milhões, com lucro em caixa de R$ 69.407.013,13O Fato Relevante divulgado informa que o fundo imobiliário PATRIA RENDA URBANA (HGRU11) firmou um compromisso de compra e venda para alienar um imóvel de sua propriedade, localizado na Rua Quatá, em São Paulo. A área bruta locável do imóvel é de 6.805 m². O valor da venda é de R$ 170 milhões, o que corresponde a R$ 24.982,37 por metro quadrado. O pagamento será feito com uma parcela inicial de R$
Sexta, 6 de junho de 2025
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