Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 09/06/2025 17:25
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,11 por cota em maio de 2025; rentabilidade efetiva mensal de 1,3373%
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 359 mi | R$ 355 mi | R$ 351 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 349 mi | R$ 348 mi | R$ 344 mi |
| Passivo total | R$ 10,1 mi | R$ 7,11 mi | R$ 7,09 mi |
| Liquidez | R$ 6,37 mi | R$ 7,97 mi | R$ 5,74 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,82% | 2,00% | 2,02% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Cotistas | 26.275 | 25.259 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,29 | R$ 9,28 | R$ 9,16 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,13 mi | R$ 4,13 mi | R$ 4,13 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (ticker não informado):
1. Resumo do Relatório de Maio de 2025:
* Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,11 (R$ 4.128.975,40 / 37.536.140 cotas). * Taxa de administração a pagar: R$ 276.397,00. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento: 2,9% (R$ 10.124.740,03 / R$ 348.694.936,36). * Índice de alavancagem financeira: 1,03 (R$ 358.819.676,39 / R$ 348.694.936,36). * Índice de solvência geral: 35,44 (R$ 358.819.676,39 / R$ 10.124.740,03). * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,3373%. * Dividend Yield do Mês de Referência: 1,1859%. * Composição da Carteira: * FIIs: R$ 67.454.589,28. * CRIs: R$ 263.168.485,71. * LCIs: R$ 9.252.203,05. * Ações de Sociedades (atividades permitidas aos FII): R$ 6.543.018,33. * Outros Valores Mobiliários: R$ 5.745.111,00 * Liquidez: R$ 6.373.259,69 mantidos para necessidades de liquidez (Disponibilidades e Fundos de Renda Fixa). * Número de cotistas: 26.275.
2. Análise Comparativa (Abril, Março e Fevereiro de 2025):
* Tendências de Crescimento/Declínio: * Ativo: Crescimento constante de R$ 347.610.371,57 (Fev/25) para R$ 358.819.676,39 (Maio/25). * Patrimônio Líquido: Crescimento constante de R$ 340.867.430,68 (Fev/25) para R$ 348.694.936,36 (Maio/25). * Número de cotistas: Aumento significativo de 1.9647 (Fev/25) para 26.275 (Maio/25). * Taxa de administração a pagar: Aumento gradual de R$ 231.517,56 (Fev/25) para R$ 276.397,00 (Maio/25). * Mudanças na Estratégia de Investimento: * Aumento na alocação em FIIs: Aumento de R$ 57.189.954,72 (Fev/25) para R$ 67.454.589,28 (Maio/25). * Diminuição na alocação em CRIs: Redução de R$ 270.693.252,48 (Mar/25) para R$ 263.168.485,71 (Maio/25). * Aumento na alocação em Ações de Sociedades (atividades permitidas aos FII): Aumento de R$ 0,00 (Mar/25) para R$ 6.543.018,33 (Maio/25). * Alterações na Distribuição de Rendimentos: * Rendimento por cota: O rendimento a distribuir tem se mantido estável em R$ 0,11 por cota nos últimos quatro meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.