Documentos publicados pelos fundos

BIDB11 · Relatório trimestral · 3º trimestre/2026

O relatório gerencial do BIDB11 referente ao 3T26, com data-base em 30/09/2026, informa que o fundo é um FII de infraestrutura com carteira de crédito privado e objetivo de rentabilidade próxima à NTN-B 2032 acrescida de 1% a 1,5% ao ano. O documento destaca patrimônio líquido de R$ 192 milhões, 11.713 cotistas, 58 emissores na carteira, duration de 4,9 anos e carrego de IPCA+9,40%. A cota patrimo

FIIB11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do FIIB11 destaca a elevação do rendimento por cota para R$ 3,30, ante R$ 2,75 distribuídos no mês anterior. No fechamento do período, a cota de mercado foi negociada a R$ 432,01, registrando valorização de 2,86% frente aos R$ 420,00 de agosto, enquanto a cota patrimonial situou-se em R$ 594,44, mantendo um desconto de mercado de 27,3% sobre o patrimônio líquido. O

FIIB11

PMIS11

GSFI11

WHGR11

BCRI11

KIVO11

AIEC11

AAZQ11 · Aviso aos cotistas · 30/10/2026

O comunicado informa aos cotistas do AAZQ11 que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de outubro de 2026. A comunicação é feita pela XP Investimentos, na qualidade de instituição administradora do fundo. A ausência de distribuição é fundamentada no item 10.3 do regulamento do AAZQ11. O documento é datado de 30 de outubro de 2026 e não apresenta outras informações sobre valores o

BNFS11

TVRI11 · Assembleia (AGO) · 30/10/2026

O documento registra a conclusão da consulta formal do TVRI11, realizada de forma não presencial, para deliberar sobre as demonstrações financeiras do fundo relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. A convocação foi enviada aos cotistas em 30 de setembro de 2026, com prazo de manifestação até as 10h de 30 de outubro de 2026, por meio da plataforma Atlas AGM. Após a apuração

TVRI11 · Assembleia (AGO) · 30/10/2026

A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do TVRI11, divulgou o resultado da consulta formal realizada aos cotistas do fundo. O comunicado foi emitido em 30 de outubro de 2026, na sede do núcleo Cidade de Deus, em Osasco (SP), e tem como objetivo tornar público o desfecho da votação. Segundo o documento, o prazo para recebimento dos votos se encerrou às

CCME11

AURO11

GDIV11

ETHY11 · Informe diário · 29/10/2026

O documento é o informe diário de outubro de 2026 do ETHY11, fundo de índice de responsabilidade limitada administrado pela Hedge Investments, e reúne, dia útil a dia útil, o valor da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira, o número de cotistas e os fluxos de captação e resgate. No período, o ETHY11 não registrou nenhum resgate, mas teve quatro dias com captações: 09/10 (R$ 3,44 milhões),

PIPE11

FCFL11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório referente a agosto de 2026, com publicação em setembro, o FCFL11 reportou a distribuição de rendimentos no valor de 0,92 real por cota, pago em 25 de setembro de 2026, ante 0,93 real por cota pago no mês anterior. O resultado líquido apurado pelo fundo em agosto foi de 3.161.735 reais, correspondente a 0,91 real por cota, com as receitas de propriedades para investimento mantendo-se e

EDGA11

DCRA11

EQIR11

FGAA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do FGAA11 informa a manutenção dos rendimentos em R$ 0,11 por cota, o que representa uma rentabilidade mensal de 1,15% sobre o valor patrimonial, equivalente a 140% do CDI tributável. No período, a receita de juros subiu para R$ 7,70 milhões, ante R$ 5,07 milhões em agosto, elevando o resultado líquido para R$ 7,28 milhões frente a R$ 4,65 milhões no mês anterior. C

KIVO11

AFHF11

RNGO11

HSLG11 · Fato relevante · 29/10/2026

A HSI Logística, identificada pelo ticker HSLG11, informou que a Casas Bahia, locatária do imóvel HSI Log. São José dos Pinhais, no Paraná, não havia pago o aluguel de setembro de 2026, com vencimento em 7 de outubro, o que levou ao ajuizamento de ação de despejo em 8 de outubro de 2026. Em 28 de outubro de 2026, a locatária quitou integralmente o aluguel, no valor de R$ 1.429.571,75, acrescido de

RECR11 · Comunicado ao mercado · 29/10/2026

O comunicado informa ao mercado o encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras da 13ª emissão de cotas do RECR11, fundo imobiliário administrado e gerido pela Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que é também a nova denominação da BRL Trust DTVM e atua como Coordenador Líder da oferta. A oferta é pública primária, em regime de melhores esforços de c

IBBP11

JPPA11

BNFS11

ALZR11 · Fato relevante · 29/10/2026

O ALZR11 informou em fato relevante que assinou um compromisso vinculante para vender um imóvel localizado em Santo André/SP, locado para a Coca-Cola FEMSA, que é também a compradora. O imóvel tem terreno de aproximadamente 36.740 m² e área construída de cerca de 12.753 m². O preço da transação é de R$ 140 milhões, sendo que o fundo já recebeu R$ 7 milhões de sinal e receberá o saldo de R$ 133 mil

GAME11

COPN11

CCME11

SNME11

COIN11 · Informe diário · 28/10/2026

O informe diário do COIN11 traz os dados de outubro de 2026, de 01/10 a 28/10, com informações sobre cota, patrimônio líquido, carteira, captações, resgates e número de cotistas. No período, a cota do COIN11 passou de R$ 46,33131041 em 01/10 para R$ 45,17834684 em 28/10, após atingir o menor valor em 23/10, de R$ 41,99898426, e se recuperar nos dias seguintes. O patrimônio líquido do COIN11 começ

QQQI11

CASA11

SPYI11

IWMI11

TEPP11 · Relatório gerencial em inglês · Setembro de 2026

O relatório mensal de setembro de 2026 do TEPP11 apresenta um retrato do fundo, que segue com estratégia focada em lajes corporativas em regiões prime de São Paulo, com 7 ativos, 57.846 m² de área locável, 48 inquilinos e 46.738 cotistas. O valor patrimonial líquido estava em R$ 505,2 milhões (R$ 9,40 por cota), enquanto a cotação de mercado era de R$ 7,15, o que resulta em P/B de 0,76, ou seja, a

RBVA11 · Relatório gerencial em inglês · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do RBVA11 apresenta um fundo imobiliário de varejo com gestão ativa, portfólio diversificado de 74 imóveis, 299.783 m² de GLA e 28 inquilinos, vacância física de 9,7%, patrimônio líquido de R$ 1,76 bilhão, valor de mercado de R$ 1,48 bilhão, preço de fechamento de R$ 8,96 e dividend yield anualizado de 12,1%. A distribuição do mês foi de R$ 0,09 por cota,

GCRA11

SNFZ11 · Assembleia (AGO) · 29/10/2026

O documento é o Termo de Apuração da Consulta Formal aos cotistas do SNFZ11, convocada pela administradora QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 28 de setembro de 2026, com apuração dos votos e divulgação em 29 de outubro de 2026, nos termos da Resolução CVM 175. A consulta registrou quórum de aproximadamente 36,4533% das cotas emitidas, considerando apenas os cotistas com direito

BODB11 · Distribuição de rendimentos · 29/10/2026

O comunicado informa que a classe única do BODB11, administrada pela BTG Pactual Serviços Financeiros e gerida pela Bocaina Capital, fará uma distribuição de rendimentos aos cotistas. O pagamento está previsto para 09/11/2026, no valor de R$ 0,09 por cota. Terão direito aos rendimentos os detentores de cotas com posição no fechamento do mercado do dia 30/10/2026, conforme os artigos 25 e 26 do re

OIAG11

PRIF11

CPSH11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do CPSH11 é o aditamento e a liquidação antecipada da venda dos shoppings Praia de Belas, Complexo Tatuapé e Iguatemi Bosque Fortaleza para o XP Malls (XPML11). O aditivo contratual permitiu o recebimento integral do valor da transação, incluindo o earn-out, programado para 26 de outubro de 2026. No consolidado, a venda desses quatro ativos ger

IAAG11