Informe diário · 29/10/2026

O documento é o informe diário de outubro de 2026 do ETHY11, fundo de índice de responsabilidade limitada administrado pela Hedge Investments, e reúne, dia útil a dia útil, o valor da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira, o número de cotistas e os fluxos de captação e resgate. No período, o ETHY11 não registrou nenhum resgate, mas teve quatro dias com captações: 09/10 (R$ 3,44 milhões), 16/10 (R$ 2,27 milhões), 20/10 (R$ 2,55 milhões) e 23/10 (R$ 0,81 milhão), somando cerca de R$ 9,08 milhões de novas entradas.

O patrimônio líquido do ETHY11 começou outubro em R$ 54,72 milhões e terminou o período em R$ 57,44 milhões (posição de 29/10), alta de aproximadamente 5%, puxada justamente pelas captações. Já o total da carteira ficou em R$ 58,86 milhões no fim do mês, valor superior ao patrimônio líquido em cerca de R$ 1,42 milhão, relação semelhante à observada no início do período, quando a carteira somava R$ 56,22 milhões.

O valor da cota teve trajetória de queda no mês: saiu de R$ 64,7618 em 01/10 para R$ 57,1510 em 29/10, recuo de cerca de 11,8%, com o piso em R$ 54,2623 em 23/10 e alguma recuperação na última semana. Como se trata de fundo de índice referenciado em Ethereum, essa oscilação da cota reflete o comportamento do ativo de referência no período.

A base de cotistas cresceu de 4.122 em 01/10 para 4.465 em 29/10, com pico de 4.495 em 28/10. Vale notar que houve queda pontual de 4.339 para 4.221 cotistas entre 20/10 e 21/10, seguida de retomada nos dias seguintes, movimento que não veio acompanhado de resgates financeiros no informe.