Documentos publicados pelos fundos

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XPIN11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de gestão de setembro de 2026 do XPIN11 destaca o avanço do processo de encerramento e liquidação do fundo. Após a conclusão da alienação do portfólio físico e a execução da amortização parcial realizada em julho de 2026, quando foram entregues aos cotistas recursos em caixa e cotas do XPLG11, o patrimônio líquido do fundo recuou de 534,7 milhões de reais em maio para 345,5 milhões de

COIN11 · Informe diário · 26/10/2026

O documento é o Informe Diário do COIN11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, referente à competência de outubro de 2026, com dados dia a dia entre 1º e 26 de outubro. O informe traz, para cada dia útil, o valor da quota, o volume de captações e resgates, o patrimônio líquido, o total da carteira, o número de cotistas e a data da próxima divulgação de informaçõe

QQQI11

CASA11

SPYI11

IWMI11

VRTM11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do VRTM11 aponta para a manutenção da distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,090 por cota, o que equivale a um dividend yield de 1,33% ao mês a valor de mercado (cerca de 144,6% do CDI com gross up). O resultado gerado no mês foi de R$ 0,074 por cota, levemente superior aos R$ 0,072 reportados em agosto. Para garantir a distribuição linear de R$ 0,

VRTM11 · Rentabilidade · 01/09/2026

O documento divulgado pela gestora do VRTM11 traz uma série mensal de indicadores do fundo entre novembro de 2023 e setembro de 2026, com patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos, distribuição mensal por cota e rentabilidade sobre o valor patrimonial. O ponto mais relevante é a forte mudança de escala em julho e agosto de 2024: o patrimônio líquido s

VRTA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o VRTA11 informou a distribuição de R$ 0,85 por cota, mantendo o mesmo valor praticado em agosto e alinhado ao guidance da gestão para o segundo semestre de 2026, projetado entre R$ 0,85 e R$ 0,95 por cota. O resultado líquido gerado no período recuou de R$ 0,91 por cota em agosto para R$ 0,73 por cota em setembro, reflexo da menor receita de juros e corr

VRTA11 · Rentabilidade · 01/09/2026

O documento é um relatório de rentabilidade do VRTA11 e reúne, mês a mês, patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos, distribuição por cota e rentabilidade mensal e acumulada no ano sobre o valor patrimonial. A série apresentada começa em 28/03/2013, quando o fundo tinha patrimônio líquido de cerca de R$ 98,4 milhões, 876.375 cotas e valor patrimonial

VGIP11 · Assembleia (AGO) · 20/10/2026

A BTG Pactual Serviços Financeiros, na qualidade de administradora do VGIP11, divulgou uma Consulta Formal aos cotistas para deliberarem sobre a aprovação das contas e das demonstrações contábeis do fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. Trata-se, portanto, de uma convocação para votação, e não de um comunicado sobr

XPCI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o XPCI11 anunciou a distribuição de R$ 0,82 por cota, o que corresponde a um yield mensal de 1,03% ou 13,10% anualizado. Esse patamar representa uma continuidade na redução dos proventos em relação aos R$ 0,90 distribuídos em agosto e R$ 0,93 em julho. O resultado líquido em regime de caixa foi de R$ 6,78 milhões, equivalente a R$ 0,78 por cota, ficando abaixo do distri

HABT11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o HABT11 reduziu o rendimento distribuído aos cotistas para R$ 0,92 por cota, após manter o patamar de R$ 0,95 nos meses anteriores. Essa diminuição no provento ocorreu mesmo diante de uma alta no resultado líquido gerado, que subiu de R$ 0,93 por cota em agosto para R$ 0,98 por cota em setembro, gerando retenção de caixa. A gestão justificou que a distr

KNSC11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 27/10/2026

O documento é o Formulário de Liberação para Negociação de Cotas referente à 6ª emissão do KNSC11, série única, em oferta secundária sob rito automático. Ele informa a integralização em 08/10/2026, a conversão prevista para 29/10/2026 e a liberação para negociação em 30/10/2026 dos direitos de preferência (KNSC13), do exercício de sobras (KNSC14) e das cotas de primeira liquidação identificadas pe

BLMG11 · Assembleia (AGE) · 26/10/2026

O documento é o termo de apuração da consulta formal de cotistas do BLMG11, realizada entre 9 e 24 de outubro de 2026 e apurada em 26 de outubro de 2026. A matéria submetida foi a aprovação de uma operação integrada para que a classe única do BLMG11 adquira 100% das quotas da NM Office Empreendimentos e Participações Ltda., proprietária de lajes do Centro Empresarial de São Paulo (CENESP), com áre

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COIN11 · Informe diário · 02/02/2026

O documento é o Informe Diário do COIN11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 22.610.500/0001-88), com dados de 18 dias úteis entre 2 e 27 de fevereiro de 2026. O informe traz, dia a dia, o valor da cota, as entradas e saídas de recursos, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas do fundo, cujo CNPJ é 57.920.798/0001-07. No período,

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COIN11 · Informe diário · 29/12/2025

O informe diário do COIN11, com competência 01/12/2025, apresenta os dados de dezembro de 2025 do fundo administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O documento traz a evolução diária da quota, das captações e resgates, do patrimônio líquido, do total da carteira e do número de cotistas. No período, a quota do COIN11 variou de R$ 61,77394355 em 01/12 para R$ 63,571

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COIN11 · Informe diário · 16/04/2026

O documento é o Informe Diário do COIN11, com competência em 01/04/2026 e administração da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Ele reúne dados diários do fundo ao longo de abril de 2026, incluindo valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira, número de cotistas e datas das próximas informações. No período, a quota do COIN11 começou em R$ 44,389

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COIN11 · Informe diário · 31/07/2026

O documento é o informe diário de julho de 2026 do COIN11, com dados de cota, captações, resgates, patrimônio líquido, carteira e número de cotistas ao longo do mês. A cota do COIN11 começou o período em R$ 37,1153 (01/07) e encerrou em R$ 37,1150 (31/07), praticamente estável no fechamento do mês, mas com bastante oscilação no meio do período: o maior valor foi registrado em 21/07, com R$ 39,4804

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XPML11 · Anúncio de encerramento · 26/10/2026

O documento é o anúncio de encerramento da 15ª emissão de cotas do XPML11, realizada por meio de distribuição pública primária sob o rito de registro automático da Resolução CVM 160. A oferta foi registrada em 14 de setembro de 2026 e encerrada com a subscrição e integralização de 3.555.197 novas cotas, ao preço unitário de R$110,11, totalizando R$391.462.741,67 sem considerar a taxa de distribuiç

SNFZ11 · Outros relatórios · 30/09/2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do SNFZ11, fundo FIAGRO da Suno Asset, informa que o fundo manteve a distribuição mensal de R$ 0,10 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 14,01% com base no preço de mercado, e DY de 12 meses de 13,19%. O número de cotistas atingiu novo recorde, com 16.497 investidores. O patrimônio líquido era de R$ 173,77 milhões, ou R$ 10,04 por cota,

SNFZ11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O SNFZ11 manteve a distribuição linear de R$ 0,10 por cota referente a setembro de 2026, patamar inalterado em relação ao histórico recente, o que equivale a um dividend yield anualizado de 14,01% sobre o valor de mercado, ante 13,92% registrado em agosto. O resultado líquido mensal apurado pelo fundo teve um incremento expressivo, atingindo R$ 0,137 por cota (R$ 2,37 milhões no total), frente aos

SNAG11 · Outros relatórios · 30/09/2026

O relatório de setembro de 2026 do SNAG11 informa que o fundo manteve a distribuição mensal em R$ 0,12 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 15,5% sobre o preço de mercado. O patrimônio líquido ficou em R$ 892,7 milhões, ou R$ 9,98 por cota, enquanto a cotação no mercado era de R$ 9,91, um P/NAV de 0,99x. O fundo tinha 141.824 cotistas e liquidez média diária de aproximadamente R

SNAG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o SNAG11 manteve a distribuição mensal em R$ 0,12 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 15,5%, ante os 15,8% apurados em agosto. O resultado líquido gerado recuou de R$ 10,12 milhões (R$ 0,113 por cota) para R$ 9,25 milhões (R$ 0,103 por cota). Em razão da distribuição ter superado a geração do mês, houve consumo de R$ 1,49 milhão em reservas, re

AURO11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 26/10/2026

O documento é o informe diário do ETHY11, com dados de 01 a 26 de outubro de 2026, administrado pela Hedge Investments. Ele apresenta a evolução diária da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas do fundo. No período, a quota do ETHY11 caiu de R$ 64,761802600000 em 01/10 para R$ 56,638191900000 em 26/10, uma variação negativa de aproximadamente 12,54%

GDIV11

SNCI11 · Relatório gerencial em inglês · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do SNCI11 informa que o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, em linha com a orientação de R$ 1,00 a R$ 1,10 por cota para o quarto trimestre de 2026. O resultado do mês foi de R$ 0,79 por cota, abaixo da distribuição, o que reduziu a reserva acumulada para R$ 0,25 por cota. O dividend yield anualizado ficou em 14,54% sobre o preço de mercado, com a cota nego

NSLU11

HCRI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de agosto de 2026 do HCRI11 demonstra estabilidade operacional em sua carteira, mantendo a ocupação em 100% com o imóvel locado para a Rede D’Or São Luiz. A receita proveniente de propriedades para investimento permaneceu em 524.276 reais, valor composto pelo aluguel mensal de 468.966,67 reais somado à parcela mensal de 55.309,59 reais decorrente do acordo judicial celebrado. O contrat

CEOC11

RBRR11 · Assembleia (AGE) · 26/10/2026

O documento é o termo de apuração do procedimento de consulta formal iniciado em 21 de agosto de 2026 pela BTG Pactual Serviços Financeiros, na qualidade de administradora do RBRR11, com prazos prorrogados em 02 e 19 de outubro de 2026 e coleta de votos encerrada em 23 de outubro de 2026. Trata-se do resultado da votação dos cotistas sobre a matéria submetida à assembleia especial da classe única

LSAG11