Informe diário · 26/10/2026

O documento é o Informe Diário do COIN11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, referente à competência de outubro de 2026, com dados dia a dia entre 1º e 26 de outubro. O informe traz, para cada dia útil, o valor da quota, o volume de captações e resgates, o patrimônio líquido, o total da carteira, o número de cotistas e a data da próxima divulgação de informações. Não há no documento qualquer detalhamento sobre a composição da carteira, estratégia ou resultado do fundo além desses números.

No período, a quota do COIN11 caiu de R$ 46,33131041 em 1º de outubro para R$ 44,82239265 em 26 de outubro, variação negativa de cerca de 3,3%. O menor valor do intervalo foi registrado em 23 de outubro, com R$ 41,99898426, e o maior no primeiro dia do período. O patrimônio líquido passou de R$ 429.257.645,04 para R$ 426.931.407,47, recuo de aproximadamente 0,5%, enquanto o total da carteira terminou o período em R$ 435.871.064,98, valor superior ao patrimônio líquido em cerca de R$ 8,9 milhões. O número de cotistas oscilou ao longo do mês e fechou em 29.771, contra 29.651 no início.

Em relação ao fluxo de recursos, houve captações em quatro dias — 7, 9, 19 e 20 de outubro — somando aproximadamente R$ 11,3 milhões, e um único resgate relevante em 21 de outubro, de cerca de R$ 8,66 milhões, resultando em entrada líquida positiva de aproximadamente R$ 2,6 milhões no período. Nos demais dias não houve movimentação de captação ou resgate. O informe apenas registra esses dados diários de quota, patrimônio e movimentação de cotistas, sem apresentar comentário de gestão ou justificativa para as variações observadas.