Informe diário · 29/12/2025
Referência 29/12/2025 · entregue 27/10/2026 11:19
Em uma linha
Patrimônio líquido passou de R$ 269.640.669,09 (01/12) para R$ 306.730.061,16 (31/12)
Resumo
O informe diário do COIN11, com competência 01/12/2025, apresenta os dados de dezembro de 2025 do fundo administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O documento traz a evolução diária da quota, das captações e resgates, do patrimônio líquido, do total da carteira e do número de cotistas.
No período, a quota do COIN11 variou de R$ 61,77394355 em 01/12 para R$ 63,57155050 em 31/12, após oscilar e atingir R$ 68,18052740 em 10/12. O patrimônio líquido passou de R$ 269.640.669,09 para R$ 306.730.061,16, enquanto o total da carteira foi de R$ 276.781.829,00 para R$ 313.922.334,61. O número de cotistas subiu de 20.571 para 22.300.
O documento registra captações em vários dias, somando cerca de R$ 34,95 milhões, e um resgate de R$ 6.917.787,56 em 26/12; nos demais dias listados não houve resgate. A última linha indica data da próxima informação do PL em 05/01/2026, e há uma ocorrência de 27/10/2026 na linha de 29/12.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.