Rentabilidade · 01/09/2026

O documento divulgado pela gestora do VRTM11 traz uma série mensal de indicadores do fundo entre novembro de 2023 e setembro de 2026, com patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos, distribuição mensal por cota e rentabilidade sobre o valor patrimonial. O ponto mais relevante é a forte mudança de escala em julho e agosto de 2024: o patrimônio líquido salta de cerca de R$ 112,7 milhões em junho para R$ 368,6 milhões em julho e R$ 453,4 milhões em agosto, enquanto o número de cotas passa de 11.895.853 para 46.971.245, movimento associado à captação indicada na nota da tabela.

Depois dessa etapa, o fundo mantém patrimônio líquido na casa dos R$ 430 milhões a R$ 447 milhões, com valor patrimonial da cota oscilando aproximadamente entre R$ 9,11 e R$ 9,65. No fim da série, em setembro de 2026, o VRTM11 aparece com patrimônio líquido de R$ 437,1 milhões, 46.971.245 cotas e valor patrimonial de R$ 9,31 por cota. A distribuição mensal por cota fica em R$ 0,09 desde agosto de 2024 até o fim da série, com rendimentos distribuídos totais estáveis em R$ 4.227.412,05 por mês nesse período; antes disso, a distribuição por cota variou entre R$ 0,03 e R$ 0,10.

Em rentabilidade sobre o valor patrimonial, o documento mostra meses positivos na maior parte da série, com alguns meses negativos, como setembro e outubro de 2024, dezembro de 2024, janeiro de 2025 e agosto de 2026. A rentabilidade acumulada no ano aparece em 13,70% em dezembro de 2025 e em 8,28% em setembro de 2026, sempre considerando o valor patrimonial da cota. O material é essencialmente informativo e não inclui recomendação de investimento.