Informe diário · 02/02/2026

O documento é o Informe Diário do COIN11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 22.610.500/0001-88), com dados de 18 dias úteis entre 2 e 27 de fevereiro de 2026. O informe traz, dia a dia, o valor da cota, as entradas e saídas de recursos, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas do fundo, cujo CNPJ é 57.920.798/0001-07.

No período, a cota do COIN11 caiu de R$ 53,66178046 em 2 de fevereiro para R$ 43,53881332 em 27 de fevereiro, uma desvalorização de aproximadamente 19%. O movimento não foi linear: houve oscilações fortes, como a queda para R$ 44,15609478 em 5 de fevereiro, a recuperação para R$ 48,32840528 no dia seguinte e novo recuo para R$ 42,87950079 em 24 de fevereiro, o menor valor do mês. O patrimônio líquido acompanhou esse comportamento, passando de R$ 308,3 milhões para R$ 292,8 milhões, com pico de R$ 310,5 milhões em 3 de fevereiro e mínimo de R$ 265,2 milhões em 5 de fevereiro. O total da carteira seguiu trajetória semelhante, de R$ 316,1 milhões para R$ 300,1 milhões.

Apesar da queda na cota, o fundo captou recursos em dez dos dias registrados, somando cerca de R$ 46,3 milhões em aportes, com o maior volume em 3 de fevereiro (R$ 8,41 milhões). Houve um único resgate relevante, em 18 de fevereiro, de R$ 6,63 milhões. Com isso, o saldo líquido de aplicações foi positivo em cerca de R$ 39,6 milhões. O número de cotistas cresceu de forma contínua, de 24.622 para 26.509, um acréscimo de 1.887 cotistas no mês. O informe também indica as datas previstas para a próxima divulgação de patrimônio líquido, a maioria nos dias seguintes a cada registro, com algumas exceções, como 27 de outubro de 2026 na primeira linha da série.