Documentos publicados pelos fundos

KOPA11

SEED11

TRBL11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do TRBL11 é o desfecho da consulta formal encerrada em outubro, na qual os cotistas aprovaram as três deliberações propostas: a alienação parcial do portfólio maduro, composta pelos imóveis One Park, Contagem e Guarulhos II; a cessão onerosa dos direitos creditórios e processuais nas ações contra os Correios; e a modernização do regulamento do

XPML11 · Fato relevante · 26/10/2026

A XP Investimentos, na qualidade de administradora, e a XP Vista Asset Management, como gestora, informaram em fato relevante que foi concluída, em 26 de outubro de 2026, a aquisição pelo XPML11 de uma participação de 60% no São Bernardo Plaza Shopping, anteriormente detida pela Allos S.A., dando continuidade ao anúncio feito em 13 de agosto de 2026. O empreendimento fica em São Bernardo do Campo

HSAF11

COIN11 · Informe diário · 23/10/2026

O informe diário do COIN11, com competência 01/10/2026, apresenta a evolução da cota, do patrimônio líquido, do total da carteira e do número de cotistas entre 1º e 23 de outubro de 2026. A cota passou de R$ 46,33131041 em 01/10 para R$ 41,99898426 em 23/10, com oscilações ao longo do período. O patrimônio líquido caiu de R$ 429.257.645,04 para R$ 400.038.561,14, enquanto o total da carteira recuo

QQQI11

SPYI11

CASA11

IWMI11

RZAT11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O RZAT11 registrou no relatório de setembro de 2026 um resultado de R$ 0,72 por cota, apresentando retração frente aos R$ 0,95 por cota reportados em agosto. Para o período, o fundo anunciou a distribuição de R$ 0,95 por cota, ante R$ 1,00 pago no mês anterior. Para sustentar esse patamar de proventos acima do resultado gerado no mês, houve utilização quase integral das reservas, fazendo com que a

GSFI11

GSFI11

GSFI11

GSFI11

SNEL11 · Assembleia (AGE) · 11/11/2026

O documento é uma consulta formal convocada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, administradora do SNEL11, para que os cotistas deliberem, sem reunião presencial e por voto à distância na plataforma Certdox, sobre 18 matérias. A maior parte delas, dos itens 1 a 11, autoriza o fundo a fazer operações com partes relacionadas à administradora, à gestora Suno e ao consultor especializad

INLG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o INLG11 manteve a distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,60 por cota, correspondendo a um dividend yield anualizado de 11,58% com base na cota de fechamento a R$ 62,15. A receita total do mês registrou um aumento expressivo, passando de R$ 2,98 milhões em agosto para R$ 3,61 milhões em setembro. Esse crescimento decorreu tanto do recebimento integral das

KNIP11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2026

A Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora do KNIP11, submeteu à consulta formal eletrônica de quotistas a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. Os documentos relacionados a essa aprovação estão disponíveis para cons

KNHY11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2026

O documento é uma consulta formal eletrônica aos cotistas do KNHY11, administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., para aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. A consulta informa que os documentos correspondentes estão disponíveis para consulta

KFOF11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2026

A administradora Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. submeteu à consulta formal eletrônica dos quotistas do KFOF11 a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes relativos aos exercícios sociais findos em 30 de junho de 2026 e de 2025. O documento informa que esses materiais estão disponíveis para consulta no site

JSCR11

VPPR11

VPPR11

FATN11 · Laudo de avaliação (conclusão de negócio) · 29/07/2026

A Binswanger Brazil elaborou, a pedido da BR Capital, laudo de avaliação do Edifício Palaia, imóvel comercial localizado na Rua Cunha Gago, 412, em Pinheiros, São Paulo, com data-base em julho de 2026. O imóvel pertence ao FATN11 e é um prédio corporativo de oito pavimentos (dois subsolos, térreo e pavimentos-tipo), com área de terreno de 1.000 m², área construída de 3.309,83 m², área BOMA de 3.13

AURO11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 23/10/2026

O documento é o Informe Diário do ETHY11, com competência em 01/10/2026 e dados divulgados até 23/10/2026. Ele apresenta a evolução diária da quota, do patrimônio líquido, do total da carteira, do número de cotistas e das movimentações de captação e resgate do fundo, administrado pela Hedge Investments. No período, a quota do ETHY11 caiu de R$ 64,7618026 em 01/10 para R$ 54,26230204 em 23/10. O p

GDIV11

JPPA11

TEPP11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do TEPP11 traz como principal novidade a conclusão do desinvestimento integral do Edifício Passarelli por 114 milhões de reais, correspondendo a 13.997 reais por metro quadrado. A alienação foi realizada com cap rate de 8,08% ao ano e ganho de capital estimado em 35 milhões de reais, valor 32% acima do custo histórico de aquisição. A estrutura de liquidaçã

COIN11 · Informe diário · 22/10/2026

O informe diário do COIN11, com competência em 01/10/2026, apresenta dados do Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice — Responsabilidade Limitada, CNPJ 57.920.798/0001-07, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O documento mostra a evolução diária da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas, com

QQQI11

CASA11

SPYI11

IWMI11

MANA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o MANA11 manteve a distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,12 por cota, repetindo o valor do mês anterior e resultando em um dividend yield anualizado de 16,8% sobre a cota de mercado de R$ 9,23. O fundo encerrou o terceiro trimestre entregando proventos no limite superior do guidance anterior. Para o quarto trimestre de 2026, a gestora divulgou u

EXES11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do EXES11 é o anúncio do início da sua 6ª emissão de cotas, com volume base de 250 milhões de reais e lote adicional de até 25%, fixada ao preço de 9,91 reais por cota e liquidação prevista para novembro de 2026. Em antecipação a essa captação, o fundo realizou uma operação de compromissada reversa no montante de 8,6 milhões de reais, equivalen

RZAK11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de gestão referente a setembro de 2026, o RZAK11 registrou uma recuperação em sua receita total, somando R$ 10,26 milhões contra R$ 8,97 milhões em agosto. Esse avanço foi decorrente do crescimento das receitas com Certificados de Recebíveis Imobiliários, que atingiram R$ 7,46 milhões frente a R$ 6,95 milhões no mês anterior, além do incremento nas receitas auferidas com Fundos Imobil

JCCJ11

JCCJ11

SNCI11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o SNCI11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 1,00 por cota, com dividend yield anualizado de 14,54% sobre a cota de mercado e guidance reiterado na faixa entre R$ 1,00 e R$ 1,10 por cota para o quarto trimestre de 2026. O resultado contábil do mês recuou de R$ 1,37 por cota em agosto para R$ 0,79 por cota em setembro, impactado pela redução no volume de lucros c

CLIN11 · Assembleia (AGO) · 20/10/2026

A ata registra a realização da Assembleia Geral de Cotistas do CLIN11 por meio de manifestação de voto enviada pelos cotistas em 13 de outubro de 2026. A mesa foi composta por Carolina Cury como presidenta e Vinicius Rocha como secretário, com presença dos cotistas que votaram conforme a convocação enviada pela administradora. A principal deliberação foi a aprovação das Demonstrações Financeiras

VGIP11 · Assembleia (AGO) · 20/10/2026

A ata registra que a assembleia geral de cotistas do VGIP11 foi realizada em 13 de outubro de 2026 por meio de manifestação de voto enviada pelos cotistas, conforme convocação enviada pela administradora. A participação ficou restrita aos cotistas que votaram nessa forma, com as manifestações depositadas na sede do administrador. A única deliberação aprovada foi a aprovação das demonstrações fina

VGIR11 · Assembleia (AGO) · 20/10/2026

A ata registra a realização da Assembleia Geral de Cotistas do VGIR11 por meio de manifestação de voto enviada pelos cotistas em 13 de outubro de 2026. A mesa foi composta por Carolina Cury como presidenta e Vinicius Rocha como secretário. O principal item deliberado foi a aprovação das demonstrações financeiras auditadas relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. O documento

PRIF11

RZTR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de gestão de setembro de 2026 do RZTR11 traz como principal movimentação operacional a conclusão da venda da Fazenda Vale do Rio Celeste, em Nova Ubiratã (MT), por R$ 109 milhões recebidos integralmente à vista. O imóvel integrava uma operação de sale and leaseback com o Grupo Lermen que, embora adimplente, optou por rescindir a opção de compra, permitindo a alienação a um terceiro sem

EDGA11

GZIT11

RZAG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do RZAG11 traz como principal evento uma mudança expressiva na alocação da carteira, que recuou de 102,27% do patrimônio líquido em agosto para 78,91%. Essa descompressão ocorreu devido à pré-liquidação antecipada dos CRAs da Sementes Produtiva no montante de R$ 112 milhões, além da amortização regular de R$ 10 milhões do Grupo Richart. Com isso, o saldo e

BTRA11