Informe diário · 23/10/2026

O informe diário do COIN11, com competência 01/10/2026, apresenta a evolução da cota, do patrimônio líquido, do total da carteira e do número de cotistas entre 1º e 23 de outubro de 2026. A cota passou de R$ 46,33131041 em 01/10 para R$ 41,99898426 em 23/10, com oscilações ao longo do período. O patrimônio líquido caiu de R$ 429.257.645,04 para R$ 400.038.561,14, enquanto o total da carteira recuou de R$ 438.493.202,71 para R$ 408.962.227,32.

O número de cotistas variou de 29.651 em 01/10 para 29.760 em 23/10, tendo chegado a 29.812 em 14/10. As movimentações de captação e resgate foram pontuais: houve captação de R$ 1.753.565,92 em 07/10, R$ 4.318.219,51 em 09/10, R$ 2.617.540,96 em 19/10 e R$ 2.616.960,06 em 20/10. O único resgate registrado no período foi de R$ 8.662.140,52 em 21/10.

Nos demais dias listados, não houve captação nem resgate. O documento é um informe diário e traz dados de cota, patrimônio líquido, carteira e base de cotistas, sem detalhar a composição da carteira ou a estratégia do fundo.