Informe diário · 23/10/2026
Referência 23/10/2026 · entregue 23/10/2026 20:59
Em uma linha
Quota caiu de R$ 64,7618026 em 01/10 para R$ 54,26230204 em 23/10, com cotistas subindo de 4.122 para 4.308
Resumo
O documento é o Informe Diário do ETHY11, com competência em 01/10/2026 e dados divulgados até 23/10/2026. Ele apresenta a evolução diária da quota, do patrimônio líquido, do total da carteira, do número de cotistas e das movimentações de captação e resgate do fundo, administrado pela Hedge Investments.
No período, a quota do ETHY11 caiu de R$ 64,7618026 em 01/10 para R$ 54,26230204 em 23/10. O patrimônio líquido passou de R$ 54.723.723,20 para R$ 54.533.613,56, enquanto o total da carteira foi de R$ 56.217.807,56 para R$ 56.021.609,58. O número de cotistas subiu de 4.122 para 4.308, com oscilações ao longo dos dias.
Não houve resgates no período informado. As captações ocorreram em 09/10, 16/10, 20/10 e 23/10, somando aproximadamente R$ 9,08 milhões. O informe também indica as datas das próximas informações de patrimônio líquido, sendo a última próxima data listada 26/10/2026.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.